Perşembe günü, finansal danışmanlık grubu Bernstein, PayPal (NASDAQ:PYPL) için Piyasa Performansı notunu 80,00$ sabit fiyat hedefiyle korudu. Şu anda 90,75$ seviyesinde işlem gören ve 52 haftalık zirvesi olan 93,66$'a yakın olan hisse senedi, geçen yıl %54'lük bir getiri ile dikkat çekici bir güç gösterdi.
InvestingPro analizine göre, PayPal kendi Adil Değer modeline dayanarak biraz düşük değerlenmiş görünüyor. Firmanın değerlendirmesine göre, hisse senedinin mevcut yörüngesi, performansını etkileyen çelişkili faktörler nedeniyle belirsiz olarak nitelendirildi.
Bir yanda, PayPal'ın ana gelir getirici özellikleri üzerindeki rekabet baskıları konusunda endişeler var. Diğer yanda, şirketin hisse geri alımları, operasyonel harcama azaltmaları ve yeni gelir elde etme çabalarından kaynaklanan potansiyel olumlu gelişmeler olabilir.
Firma, daha önce Ekim 2024'te PayPal'ı düşürmüştü, ancak bu Temmuz 2024 sonlarında kısa bir yükseltme yapmıştı. Bu yükseltme taktiksel bir karardı ve şirketin yeni liderlik altında gelişmiş ürün geliştirme ve uygulama performansı, artan brüt kar işaretleri ve o zamanki çekici değerlemeden kaynaklanıyordu.
InvestingPro verileri, şirketin %40,1'lik sağlıklı bir brüt kar marjını koruduğunu ve son on iki ayda %8'lik gelir büyümesi elde ettiğini gösteriyor. Ancak, son dönemdeki hisse senedi fiyat performansı, hedef fiyatı artırmak için yeterli güven sağlamamıştır.
PayPal, zorluklar ve fırsatlar arasında hassas bir denge ile karşı karşıya. Yoğun rekabet, genellikle "nakit inek düğmesi" olarak adlandırılan ana gelir kaynağını tehdit ediyor. Bununla birlikte, şirket aynı zamanda maliyet tasarrufu önlemlerinden ve çeşitli gelir elde etme girişimlerinden gelen artımlı faydalardan olumlu bir ivme yaşıyor.
InvestingPro'dan genel olarak "İYİ" Finansal Sağlık puanı alan şirket, yönetimin agresif hisse geri alım programı ve güçlü nakit akışı üretimi dahil olmak üzere güçlü temeller gösteriyor. Bu girişimler arasında yeni bir ödül ve kart stratejisi, Fastlane özelliği, artan Venmo gelir elde etme ve bir reklam platformu bulunuyor.
Analist, PayPal için uzun vadeli sonuçların aralığının her zamankinden daha geniş olduğunu vurgulayarak temkinli bir duruş sergiledi. 21,5x F/K oranı ve 0,81 PEG oranı ile işlem gören hisse senedi, ilginç değer özellikleri gösteriyor. PayPal'ın değerlemesi ve büyüme beklentileri hakkında daha derin bilgiler, 8 ek ProTip ve kapsamlı finansal analiz dahil olmak üzere, yatırımcılar InvestingPro'daki tam Pro Research Raporu'na erişebilirler.
Bernstein, herhangi bir not ayarlaması yapmadan önce PayPal'ın temel özelliklerinin uzun vadeli yörüngesine, şirketin yeni stratejilerinin etkisine ve bir PayPal hizmeti olan Braintree'nin son fiyatlandırma değişikliklerinin ikincil etkilerine dair daha net göstergeler bekliyor.
Diğer son haberlerde, PayPal Holdings Inc ., 13 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek olan ABD'li tüccarlar için birkaç fiyatlandırma güncellemesi duyurdu. Fiyatlandırma değişiklikleri, Pay Later hizmeti için ücretlerde bir artış ve Alternatif Ödeme Yöntemleri ile Gelişmiş Kredi ve Banka Kartı Ödemeleri için ayarlamaları içeriyor. Barclays, bu duyurunun ardından PayPal hisseleri için Ağırlık Artır notunu korudu.
Ek olarak, PayPal UBS Global Technology and AI Konferansı'ndaki bir sunumda, çeyrek için orta haneli büyüme bekleyerek daha önce verilen rehberlikle rahat olduğunu teyit etti. Şirket ayrıca yeni girişimler başlattı ve ABD'li tüketicilerle güçlü bir etkileşim rapor etti.
RBC Capital Markets, PayPal'ı 2025 mali yılı için en iyi beş yatırım fikrinden biri olarak vurguladı. PayPal ayrıca yakın zamanda üretim ortamındaki birden fazla ürünü etkileyen bir sistem sorununu çözerek, hizmet sürekliliği ve müşteri desteğine olan bağlılığını gösterdi.
Jefferies, PayPal hisseleri için Tut notunu koruyarak, şirketin gelir projeksiyonlarında ve potansiyel işlem veya kredi kayıplarında olası ayarlamalara dikkat çekti. Bu potansiyel zorluklara rağmen, PayPal üçüncü çeyrek kazanç çağrısında önemli bir büyüme göstererek, şirketi işlem marjı doları ve GAAP dışı hisse başına kazanç için tam yıl rehberliğini yükseltmeye yönlendirdi.
Phillip Securities'ten analistler, şirketin stratejik yönü ve ürün yeniliklerine olan güveni yansıtarak PayPal üzerindeki duruşlarını Al'dan Biriktir'e yükseltti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.