Pazartesi günü, Bernstein, Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE:LW) için Piyasa Performansı derecelendirmesiyle kapsama başladı ve 85,00 dolar hedef fiyat belirledi. Şu anda 78,34 dolardan işlem gören hisse senedi, InvestingPro analizine göre biraz düşük değerlenmiş görünüyor.
Bu kapsama, Lamb Weston hisselerinin önemli bir düşüş yaşamasının ardından geliyor; hisseler bu yılın Ocak ayındaki zirvesinden %28 düşüş gösterdi.
Dondurulmuş patates ürünleriyle tanınan Lamb Weston, çalkantılı bir dönem geçirdi ancak şimdi operasyonel zorluklarını geride bırakmaya çalışıyor. Son dönemdeki zorluklara rağmen, şirket %9,6'lık gelir büyümesi ve 1,19'luk sağlıklı bir cari oranla güçlü temellere sahip. Bernstein'dan analistin belirttiğine göre, istem dışı müşteri kayıplarına neden olan başarısız ERP uygulaması gibi geçmiş sorunlar artık şirketin gerisinde kaldı.
Ek olarak, şirketin toplam satışlarının yaklaşık %15'ini oluşturan perakende satışları güçlü görünüyor. Bu segmentin büyümesi, Checker's, Arby's ve Sonic dondurulmuş patates kızartmaları gibi lisanslı markaların başarısıyla destekleniyor. Analist, bu markaların şirketin gelir ve kâr hanesine olumlu katkı sağladığını belirtiyor.
Bu olumlu gelişmelere rağmen, analist aynı zamanda Lamb Weston'ın ilerlemesini potansiyel olarak yavaşlatabilecek faktörlere de dikkat çekti. Sektör genelindeki arz ve talep dengesizliğinin istikrar kazanması zaman alabilir, özellikle rakiplerin önümüzdeki iki yıl içinde küresel kapasitelerini %4-5 oranında artırması beklendiği için. Ayrıca, ABD'deki hızlı servis restoran (QSR) sektörü, ücretsiz patates kızartması gibi agresif promosyonlara rağmen yavaş hacim toparlanma eğilimleri yaşıyor.
Diğer son haberlerde, Lamb Weston Holdings, Inc. çeşitli önemli gelişmelerle dikkat çekiyor. Şirket, Hollanda'da yıllık üretim kapasitesini 195 milyon kilo artıran yeni bir üretim tesisi açtı. Bu hamle, yüksek kaliteli dondurulmuş patates ürünlerine yönelik artan küresel talebi karşılamayı amaçlıyor ve 650 kişiyi istihdam ederek 120 yeni iş imkanı yaratıyor.
Lamb Weston, 2025 mali yılının ilk çeyreğinde toplam satışlarda yıllık bazda %1'lik hafif bir düşüş bildirdi, ancak 290 milyon dolar olarak kaydedilen düzeltilmiş FAVÖK ile satış beklentilerini aştı. Citi, BofA Securities, TD Cowen ve Barclays gibi analist firmaları Lamb Weston için hedef fiyatlarını ayarlarken, JPMorgan, restoran talebi ve arz-talep dinamikleri konusundaki endişeler nedeniyle Lamb Weston'ın hisse senedi notunu Fazla Ağırlık'tan Nötr'e düşürdü.
Ayrıca, şirket aktivist yatırımcılar JANA Partners ve Continental Grain'in dikkatini çekti; bu firmalar sırasıyla %5 ve %1'den az hisse payı açıkladılar. Bu firmalar, şirketin potansiyel satışı da dahil olmak üzere çeşitli konuları tartışmak üzere Lamb Weston'ın yönetim kurulu ve yönetimiyle görüşmeyi planlıyorlar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.