Çarşamba günü, Baird, Toast Inc. (NYSE:TOST) için Nötr görüşünü ve 38,00$ olan sabit hedef fiyatını korudu. Firma, Toast'un CFO'sunun bugün bir rakibin konferansında yaptığı sunum sonrasında, şirketin gelecekteki marjlara ilişkin yeni rehberliği nedeniyle beklentilerini revize etti. Toast yönetimi, FAVÖK marjında 100-200 baz puanlık bir genişleme öngörüyor; bu rakam, Baird ve diğer piyasa analistlerinin daha önce tahmin ettiği 470 baz puanın oldukça altında.
InvestingPro verilerine göre, Toast son bir yılda %180'lik bir getiri ile dikkat çekici bir piyasa performansı sergiledi, ancak mevcut analizler hisse senedinin biraz aşırı değerli olduğunu gösteriyor.
Revize edilen marj projeksiyonları, Baird'in tahminlerini düşürmesine yol açtı, çünkü beklenen genişleme sektör beklentilerinin altında kalıyor. Şirket yönetimi artık 2025 yılı için beklenen hisse başına kazançta (EPS) yaklaşık 0,05-0,07$ daha az sonuçlanacak bir hedef belirledi.
Bu güncelleme, özellikle Toast'un üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının ardından hisse senedinin kaydettiği önemli artış göz önüne alındığında, Baird için bir sürpriz oldu. InvestingPro verileri, Toast'un %29,5'lik güçlü bir gelir büyümesi ve 2,41'lik sağlıklı bir cari oran koruduğunu ortaya koyuyor, ancak brüt kâr marjı %23,36 seviyesinde bulunuyor.
Toast'un beklenen artan FAVÖK marjlarının, son çeyreklerde %70'i aşmasının ardından şimdi %30-40 aralığında olacağı tahmin ediliyor. Daha önceki yüksek marjlar kısmen kira sözleşmelerinin feshi ve çalışan sayısındaki azalmalar gibi bir defalık faktörlere atfedilmişti. Yeni rehberlik, şirketin kârlılığında önümüzdeki yıllarda daha muhafazakâr bir büyüme yörüngesi öngörüyor.
Restoranlar için entegre ödeme işleme ve satış noktası sistemleri sağlama konusunda uzmanlaşmış finansal teknoloji şirketi, hisse senedi performansında dalgalanmalar yaşadı. Hisse fiyatındaki son yükselişe rağmen, CFO'nun bugünkü açıklaması yatırımcılara Toast'un ileriye dönük finansal sağlığı konusunda daha ılımlı bir görünüm sundu.
Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri, Toast'un revize edilen marj beklentilerinin şirketin finansal sonuçlarını ve hisse senedi fiyatını uzun vadede nasıl etkileyeceğini görmek için şirketin performansını yakından takip edecek. Baird'in mevcut hedef fiyatı, yeni finansal projeksiyonlar altında hisse senedinin büyüme potansiyeline ilişkin nötr bir bakış açısını gösteriyor.
Diğer güncel haberlerde, Toast Inc. önemli adımlar atmaya devam ediyor. Güçlü bir üçüncü çeyrek performansının ardından şirket, önemli bir büyüme kaydederek yaklaşık 7.000 net yeni lokasyon ekledi. Bu, yıllık bazda %28'lik bir artışı yansıtıyor ve toplam sayıyı yaklaşık 127.000'e çıkardı.
Tekrarlayan brüt kâr akışları %35 büyürken, düzeltilmiş FAVÖK 113 milyon $'a ulaştı. Bu gelişmelere yanıt olarak Goldman Sachs, hisse senedini Al'dan Nötr'e düşürdü ancak hedef fiyatı 45,00$'a yükseltti. Bu, şirketin başarısını kabul ederken ileriye dönük daha temkinli bir yaklaşımı işaret ediyor.
DA Davidson, Toast Inc. için hisse senedi hedefini %20 düşürmesine rağmen, güçlü FAVÖK büyümesi nedeniyle Al notunu korudu. Mizuho Securities, Toast için fiyat hedefini 33,00$'dan 40,00$'a yükseltti ve Outperform notunu korudu. Bu, şirketin yıllık tekrarlayan GAAP dışı Brüt Kâr tahminini %27-29'dan %32-33'e yükseltme kabiliyetini yansıtıyor.
Finansal büyümenin yanı sıra Toast, yeni müşteri etkileşim ürünleri piyasaya sürdü ve gıda ve içecek perakendeciliği ile uluslararası pazarlara açıldı. Bu genişleme, Potbelly Sandwich Works ile bir ortaklığı da içeriyor.
Satış, pazarlama ve araştırma-geliştirme yatırımları nedeniyle operasyonel harcamalarda %11'lik bir artışa rağmen Toast, tam yıl için 352 milyon $ ile 362 milyon $ arasında düzeltilmiş FAVÖK öngörüyor. Bu, %26'lık bir marjı yansıtıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.