Salı günü Baird, Semtech Corp. (NASDAQ:SMTC) hisselerine yönelik olumlu duruşunu sürdürerek, 80,00$ sabit fiyat hedefiyle Outperform notunu yineledi. Bu onay, şirketin Altyapı bölümünde gösterdiği güçlü çeyrek performansının ardından geldi. Bölüm, Semtech'in ACC çözümünün ilk dağıtımına bağlı olarak çeyrekten çeyreğe %24'lük gelir artışı kaydetti.
Baird'e göre, Semtech'in başarısı tek bir segmentle sınırlı değil; diğer iş alanları da ardışık toparlanmalar gösterdi. Firma, ACC çözümünün 2025'in ilk yarısına kadar hızlanmaya devam etmesi ve envanter artışıyla ilişkili başlangıç maliyetlerinin azalmaya başlamasıyla serbest nakit akışında (FCF) bir artış öngörüyor.
Analist, Semtech'in temel işine stratejik olarak yeniden odaklanmasının sorunsuz bir şekilde ilerlediğini ve hissedar değerini artıracak şekilde yürütülmesinin beklendiğini vurguladı. Bu stratejik değişim, şirketin finansal hedefleri ve pazar konumlandırmasıyla uyumlu.
Ayrıca Baird, Semtech'in Altyapı sektöründe birden fazla ACC anlaşması da dahil olmak üzere önemli büyüme fırsatları yaşayacağını öngörüyor. Bunun yanı sıra, Transimpedans Amplifikatörlerinde (TIA'lar) beklenen pazar payı artışları ve önemli bir Düşük Güçlü Optik (LPO) anlaşmasının, 2025 takvim yılında çift haneli gelir büyümesini ve daha fazla brüt marj genişlemesini sağlaması bekleniyor.
Semtech için olumlu görünüm, Baird'in şirketin iş planını uygulama ve pazardaki yeni fırsatlardan yararlanma yeteneğine olan güveniyle destekleniyor. Firmanın Outperform notu, Semtech'in önümüzdeki yıllarda sürekli finansal başarı ve pazar liderliği potansiyeline olan inancını yansıtıyor.
Diğer güncel haberlerde, Semtech Corporation, 2025 mali yılının üçüncü çeyreğinde, ağırlıklı olarak veri merkezi ve altyapı segmentlerinin etkisiyle önemli bir büyüme rapor etti.
Yüksek performanslı yarı iletken tedarikçisi, ardışık %10'luk bir artışla 236,8 milyon$ net satış açıkladı ve hisse başına net kazanç 0,26$'a yükseldi. Bu büyüme, büyük ölçüde sırasıyla %58 ve %24'lük satış artışları gören veri merkezi ve altyapı pazarlarındaki olağanüstü performanstan kaynaklandı.
Semtech'in brüt marjı da %52,4'e yükseldi ve faaliyet geliri 43,4 milyon$'a ulaştı. Şirketin Yüksek Segment Tüketici ve Endüstriyel segmentleri de büyüme yaşadı. İleriye dönük olarak, Semtech Q4 net satışlarının yaklaşık 250 milyon$ ±5 milyon$ olacağını öngörüyor.
Bu son gelişmeler, Semtech'in portföy rasyonalizasyonu ve operasyonel mükemmelliğe odaklanmasını vurguluyor. Şirket, AI ürün talebi ve teknolojik yeniliklerle desteklenen altyapı ve veri merkezi pazarlarında sürekli büyüme beklentisini ifade etti.
Semtech'in CEO Hong Ho ve CFO Mark Lin dahil olmak üzere liderliği, şirketin yönü ve gelecekteki büyüme beklentileri konusunda güven ifade etti.
InvestingPro Görüşleri
Semtech Corp.'un (NASDAQ:SMTC) son performansı ve gelecek beklentileri, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli görüşle uyumlu. Şirketin hisse senedi, InvestingPro verilerine göre geçen yıl %231,31'lik önemli bir fiyat toplam getirisi ve yılbaşından bu yana %143,91'lik bir getiri ile dikkat çekici bir güç gösterdi. Bu, Baird'in iyimser görünümü ve Outperform notuyla uyumlu.
InvestingPro İpuçları, 8 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini vurguluyor, bu da Baird'in sürekli büyüme beklentisini destekliyor. Şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması, stratejik girişimlerini ve pazar genişlemelerini sürdürürken sağlam bir finansal temel olduğunu gösteriyor.
Semtech son on iki ayda kârlı olmasa da, InvestingPro İpuçları analistlerin bu yıl kârlılık öngördüğünü belirtiyor, bu da Baird'in artan serbest nakit akışı ve gelir büyümesi beklentisiyle örtüşüyor. Şirketin 52 haftalık zirvesine yakın işlem görmesi, piyasanın şirketin gidişatına olan güvenini daha da vurguluyor.
Semtech'in potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında kapsamlı bir bakış açısı sunan 13 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.