Çarşamba günü, Keefe, Bruyette & Woods analisti Meyer Shields, AXIS Capital (NYSE:AXS) hakkındaki firma görüşünü güncelleyerek, 12 aylık hedef fiyatı önceki 94 dolardan 96 dolara yükseltirken, hisse senedi için Outperform notunu korudu. Bu düzenleme, AXIS Capital'in 2024 üçüncü çeyrek kazançlarının ardından geldi ve konferans görüşmesi şirketin finansal performansı ve görünümü hakkında daha fazla bilgi sağladı.
Shields, Outperform notunu koruma ve hedef fiyatı artırma kararının bir dizi faktöre dayandığını belirtti. Özellikle, yeni hedef fiyat, firmanın güncellenmiş 2025 tahmini hisse başına kazancının (EPS) 8,5 katı ve 2024 yıl sonu tahmini hisse başına defter değerinin (BVPS) %144'ü olarak belirlendi. Şirketin 2024, 2025 ve 2026 yılları için revize edilen EPS tahminleri sırasıyla 10,60 dolar, 11,25 dolar ve 11,75 dolar olarak belirlendi. Bu, önceki 10,95 dolar, 11,00 dolar ve 11,35 dolarlık tahminlerden bir değişikliği temsil ediyor.
Analist, 2024 için daha düşük EPS tahmininin, 2024'ün dördüncü çeyreğinde beklenen daha yüksek afet kayıplarını hesaba kattığını açıkladı. Bununla birlikte, 2025 ve 2026 için güncellenen tahminler, daha hızlı prim büyümesi ve azalan gider beklentilerini yansıtıyor. Bu olumlu faktörler, daha yüksek temel zarar oranları beklentisi ile bir dereceye kadar dengeleniyor.
AXIS Capital'in pazar konumunu değerlendirirken Shields, şirketin uzmanlık odaklı rakiplerine kıyasla değerleme farkının daralma olasılığı konusunda güven ifade etti. Bu iyimserlik, AXIS Capital'in güçlü ve istikrarlı sigorta ve yatırım geliri sunmaya devam etmesine dayanıyor ve bu durumun hisse senedinin performansını desteklemesi bekleniyor.
Diğer güncel haberlerde, AXIS Capital Holdings Limited, 2024'ün üçüncü çeyreğinde güçlü bir finansal performans sergiledi. Şirket, 173 milyon dolar net gelir veya seyreltilmiş hisse başına 2,04 dolar ve %13'lük yıllıklandırılmış özkaynak getirisi bildirdi. Şirket ayrıca hisse başına defter değerinde 64,65 dolara önemli bir artış kaydetti ve yılbaşından bu yana yaklaşık %20 büyüme gösterdi. Üçüncü çeyrek brüt yazılan primler toplamı 1,9 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu, geçen yıla göre %1,6'lık bir artışla üçüncü çeyrek için en yüksek rakam oldu.
Helene ve Milton Kasırgalarından kaynaklanan önemli kayıplara rağmen, AXIS %93,1'lik sağlam bir birleşik oran korudu. Şirket ayrıca son gelişmeler kapsamında temettüler ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlara 77 milyon dolar iade etti. AXIS ayrıca verimliliği artırmak için teknolojiye stratejik yatırımlar yapıyor.
Analistler, şirketin Helene ve Beryl Kasırgalarından 78 milyon dolarlık afet kaybıyla karşı karşıya kalmasını ayı yönlü bir endişe olarak not ediyor. Boğa tarafında ise, AXIS sigorta segmentinde brüt primlerde %4,7'lik bir artış elde etti ve bu artış mülk ve kaza büyümesinden kaynaklandı. İleriye bakıldığında, AXIS 2024'ü güçlü bir şekilde bitirmeyi ve çeşitlendirilmiş ürün teklifleri ve coğrafi yetenekleriyle desteklenen 2025'te sürekli büyüme bekliyor.
InvestingPro Öngörüleri
AXIS Capital'in Keefe, Bruyette & Woods tarafından vurgulanan güçlü pazar konumu, InvestingPro'dan gelen verilerle daha da destekleniyor. Şirketin 2024 üçüncü çeyreği itibarıyla son on iki ay için 11,44 olan F/K oranı ve 10,88 olan düzeltilmiş F/K oranı, hisse senedinin kazanç potansiyeline göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor. Bu, analistin rakiplere kıyasla değerleme farkının daralması beklentisiyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, AXIS Capital'in 21 yıl üst üste temettüsünü artırdığını ve 22 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Bu istikrarlı temettü geçmişi, %2,2'lik mevcut temettü verimiyle birlikte, şirketin finansal istikrarını ve hissedar getirilerine olan bağlılığını vurguluyor.
Şirketin kârlılığı, pozitif net gelirinden ve bu yıl büyüme beklentisinden anlaşılmaktadır. Bu durum, son on iki ayda %6,37'lik gelir büyümesi ve en son çeyrekte daha etkileyici olan %12,33'lük büyüme ile yansıtılmaktadır. Bu rakamlar, analistin AXIS Capital'in gelecekteki performansı hakkındaki iyimser görüşünü destekliyor.
Daha kapsamlı bilgi arayan yatırımcılar için, InvestingPro, AXIS Capital için 12 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.