Çarşamba günü Evercore ISI, AutoZone (NYSE:AZO) hakkındaki görünümünü güncelledi ve fiyat hedefini 3.400,00 dolardan 3.450,00 dolara yükselterek Outperform notunu korudu. Firmanın analizi, AutoZone'un değişken pazar ortamında yol alma becerisini ve rekabet avantajını genişletmeyi amaçlayan işgücü, mega merkezler ve daha hızlı teslimat hizmetlerine yönelik stratejik yatırımlarını vurguladı.
Yurtiçi karşılaştırılabilir mağaza satışlarında %0,3'lük mütevazı bir artış ve FVÖK rakamlarında yıllık bazda %1'lik bir düşüş olmasına rağmen, Evercore ISI önümüzdeki çeyreklerde temel FVÖK rakamı büyümesinin %3-4'e ulaşacağını öngörüyor.
Bu projeksiyon, şirketin çeyreğin sonlarına doğru daha güçlü bir performans göstermeye devam edeceği ve bunun soğuk havaların başlamasıyla ikinci mali çeyreğe taşınacağı varsayımına dayanıyor.
Yatırım firması, AutoZone'un ilk mali çeyrekte karşılaştığı zorlukları, beklentilerin altında kalma ve daha yüksek SG&A ile döviz kuru kaynaklı zorluklardan dolayı artan giderleri kabul etti.
Sonuç olarak, Evercore ISI 2025 mali yılı hisse başına kazanç tahminini %3 oranında aşağı yönlü revize etti. 3.450,00 dolarlık yeni fiyat hedefi, 2026 takvim yılı için beklenen 182 dolarlık düzeltilmiş hisse başına kazancın yaklaşık 19 katına dayanıyor.
Evercore ISI'nin raporunda, tarifelerin sektör için belirsiz bir faktör olmaya devam ettiği, ancak AutoZone'un ürün teklifleri ve tedarikçi ilişkilerinin maliyet artışlarının etkisini azaltmaya yardımcı olabileceği belirtildi. Firma, AutoZone'un uygulama yetenekleri, fiyatlandırma gücü ve güçlü sermaye yönetimi stratejileri konusunda iyimser kalmaya devam ediyor.
Rapor, AutoZone'un metodolojik kaldıraçlı satın alma stratejisinin ve temel tüketici ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinin, 2025'e girerken dalgalanan tüketici ve düzenleyici ortamda şirketi iyi bir konuma getirdiği görüşüyle sonuçlandı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.