Pazartesi günü, H.C. Wainwright AudioEye (NASDAQ:AEYE) hisseleri için Al tavsiyesini korudu ve hedef fiyatı 28,00 dolardan 37,00 dolara yükseltti. Bu düzenleme, şirket hisselerinin Cuma günü Russell 2000'in %0,7'lik mütevazı kazancını aşarak %17,4 oranında önemli bir artış göstermesinin ardından geldi.
AudioEye, tahminlerle uyumlu olarak 8,9 milyon dolarlık rekor gelir bildirdi ve 2024'ün dördüncü çeyreği için olumlu bir öngörüde bulundu. Şirket, 4Ç24 için gelirlerin 9,7 milyon dolar ile 9,8 milyon dolar arasında olmasını bekliyor, bu da geçen yılın aynı dönemine göre %23,9'luk bir büyümeye işaret ediyor. Bu büyüme eğiliminin 2025'e kadar devam etmesi bekleniyor.
Analist, yaklaşık %80'lik yüksek brüt marjı ile öne çıkan AudioEye'ın iş modelinin, 2025 yılında %25'e yaklaşan düzeltilmiş FAVÖK marjları sağlayacağını ve sonraki yıllarda daha da artma potansiyeli olduğunu belirtti.
Şirketin K-12 eğitim sektöründe ve küçük ile orta ölçekli devlet kurumlarında yeniden satıcı ortaklıklarına girme stratejisinin, öngörülebilir gelecekte çift haneli büyüme oranlarını beslemesi bekleniyor.
Ayrıca, AudioEye At-the-Market (ATM) teklif programı aracılığıyla bilançosunu güçlendirerek, potansiyel birleşme ve satın almalar için esneklik sağladı.
AEYE hisselerinin yılbaşından bu yana %485,6'lık önemli artışına karşın Russell 2000'in %18,4'lük artışına rağmen, H.C. Wainwright hisse senedinde hala yukarı yönlü potansiyel olduğuna inanıyor. Firmanın iyimserliği, AudioEye'ın finansal profilinin, daha yüksek gelir çarpanlarına sahip olan önde gelen SaaS şirketlerine giderek daha fazla benzemesine dayanıyor.
Diğer son haberlerde, AudioEye 2024'ün üçüncü çeyreği kazanç çağrısında güçlü finansal büyüme rapor etti. Şirket, 8,93 milyon dolara ulaşan gelirde %21'lik yıllık artış ve yıllık bazda %14'lük bir artış yaşadı.
Ayrıca, %23'lük bir marj olan 2 milyon dolarlık etkileyici bir düzeltilmiş FAVÖK rapor edildi. Şirket, 2024'ün 4. çeyreği için gelir projeksiyonlarını 9,7 milyon dolar ile 9,8 milyon dolar arasında ayarladı ve tam yıl rehberliğini 35,2 milyon dolar ile 35,3 milyon dolara yükseltti.
Finalsite ve CivicPlus ile stratejik ortaklıkların yanı sıra ADA Site Compliance'ın yakın zamanda satın alınmasının, gelir büyümesini önemli ölçüde artırması ve AudioEye'ın ürün tekliflerini geliştirmesi bekleniyor. 2024'ün 3. çeyreğinde bildirilen net zarara rağmen, Avrupa'da yaklaşan erişilebilirlik zorunluluklarından dolayı piyasa talebinde beklenen bir artış var.
Bu son gelişmeler, yönetimin operasyonların ölçeklenebilirliği ve FAVÖK marjları ile gelirde büyüme potansiyeli konusundaki güvenini ifade etmesiyle birlikte, AudioEye'ın finansal sağlığı ve gelecekteki beklentileri için umut verici bir görünümü yansıtıyor.
InvestingPro Öngörüleri
AudioEye'ın son performansı ve olumlu görünümü, InvestingPro'dan gelen gerçek zamanlı verilerle daha da destekleniyor. Şirketin 2024'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %78,87'lik etkileyici brüt kar marjı, analistin yüksek marjlar gözlemiyle uyumlu. Bu, AudioEye'ın "etkileyici brüt kar marjlarını" vurgulayan bir InvestingPro İpucu ile tamamlanıyor.
Şirketin güçlü momentumu, son hisse senedi performansında açıkça görülüyor. InvestingPro verileri, geçen yıla göre %661,15'lik dikkat çekici bir fiyat toplam getirisi gösteriyor ve sadece son haftada %46,2'lik önemli bir getiri sağlandığını ortaya koyuyor. Bu, makalede bahsedilen hisse senedinin üstün performansı ve yılbaşından bu yana önemli artışıyla uyumlu.
Geleceğe bakıldığında, bir InvestingPro İpucu "net gelirin bu yıl artması bekleniyor" diyor, bu da makalede bahsedilen olumlu tahmini destekliyor. Ayrıca, "2 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini" gösteren ipucu, AudioEye için iyimser görünümü daha da güçlendiriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, AudioEye'ın finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlayan 18 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.