Çarşamba günü, Mizuho Securities Emerson Electric Co. (NYSE:EMR) hissesinin fiyat hedefini önceki 130 dolardan 140 dolara yükselterek ve Outperform notunu koruyarak şirkete olan güvenini gösterdi. Bu ayarlama, Emerson'ın güçlü 2024 mali yılı performansını ve piyasa beklentilerini aşan 2025 mali yılı rehberliğini takip ediyor.
Firmanın analisti, Emerson'ın portföy dönüşümünün son aşamasına geçişini vurguladı. Bu, Aspen Technology, Inc.'in (NASDAQ:AZPN) kalan hisselerini hisse başına 240 dolar karşılığında satın alma teklifini, 4 milyar dolardan fazla değer biçilen profesyonel araçlar bölümü için bir satış süreci başlatmayı ve 2025 mali yılının ilk çeyreğinde 1 milyar doları planlanmış 2 milyar dolarlık bir hisse geri alım programını duyurmayı içeriyor.
Emerson, Aspen Technology ile önerilen işlemin ve beklenen sinerjilerin, piyasanın seyreltme beklentilerinin aksine, 2025 mali yılında düzeltilmiş hisse başına kazancına (EPS) nötr olacağını öngörüyor. Analist, bu gelişmelerin sadece önemli bir belirsizliği ortadan kaldırmakla kalmayıp aynı zamanda Emerson'ı daha büyüme odaklı ve kârlı bir şirkete dönüştürdüğüne inanıyor.
Firmanın olumlu görünümü, bu işlemlerin potansiyel finansal etkisinin detaylı bir analiziyle daha da destekleniyor. Analist, Outperform notunu yineleyerek ve fiyat hedefini yükselterek, aynı zamanda 2025 ve 2026 mali yılları için EPS tahminlerini 6,45 dolar olarak başlattı.
Diğer son haberlerde, Emerson temel satışlarda %6'lık bir artış ve düzeltilmiş hisse başına kazançta %24'lük bir yükseliş dahil olmak üzere güçlü finansal sonuçlar rapor etti.
Şirketin 2025 mali yılı rehberliği, 5,85 dolar ile 6,05 dolar arasında değişerek, 5,88 dolarlık piyasa konsensüsünün biraz üzerindeydi. Emerson ayrıca Aspen Technology'nin kalan hisselerini satın almayı önerdi ve Safety & Productivity segmentinin stratejik bir incelemesini başlattı. Ek olarak, şirket 2025 mali yılında 2 milyar dolarlık kendi hisselerini geri almayı planlıyor.
Baird ve Deutsche Bank, Emerson hisseleri üzerindeki notlarını korudu; Baird fiyat hedefini 125 dolara, Deutsche Bank ise 140 dolara yükseltti. Firmalar, Emerson'ın son finansal sonuçlarını ve stratejik girişimlerini olumlu görünümlerine katkıda bulunan faktörler olarak gösterdi.
InvestingPro Öngörüleri
Emerson Electric Co.'nun son stratejik hamleleri, InvestingPro verilerinin de vurguladığı gibi, güçlü finansal performansıyla uyumlu. Şirketin son on iki aydaki %13,34'lük gelir büyümesi ve 2024 3. çeyreğindeki %11'lik çeyreklik büyümesi, güçlü piyasa konumunu vurguluyor. Bu büyüme yörüngesi, Mizuho Securities'in iyimser görünümünü ve artan fiyat hedefini destekliyor.
InvestingPro İpuçları, Emerson'ın 54 yıl üst üste temettü artırdığını ortaya koyuyor; bu da büyüme stratejisini tamamlayan hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Şirketin şu anda %51,62 olan etkileyici brüt kâr marjları, verimli operasyonları ve fiyatlandırma gücünü gösteriyor; bu da makalede bahsedilen portföy dönüşümü ile daha da geliştirilebilir.
Hisse senedi 37,08'lik bir F/K oranıyla 52 haftalık zirvesine yakın işlem görürken, Aspen Technology'nin potansiyel satın alınması ve profesyonel araçlar bölümünün satışı, Emerson'ı daha odaklı, büyüme odaklı bir varlık olarak konumlandırarak bu değerlemeyi haklı çıkarabilir.
Emerson'ın potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro 11 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir görünüm sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.