Pazartesi günü, finansal hizmetler firması Piper Sandler, Amneal Pharmaceuticals (NASDAQ:AMRX) hisseleri için hisse senedi fiyat hedefini önceki 9,00 dolardan 11,00 dolara yükseltti. Firma, hisse senedi üzerindeki Ağırlığı Artır notunu korudu.
Bu düzenleme, Amneal'in üçüncü çeyrek finansal raporunun ardından geldi. Rapor, 702 milyon dolar gelir üzerinden hisse başına 0,16 dolar düzeltilmiş seyreltilmiş kazanç (EPS) açıkladı. Bu rakamlar, 0,13 dolar EPS ve 694 milyon dolar gelir beklentisinin üzerinde gerçekleşti.
Amneal, 2024 tam yılı için gelir ve düzeltilmiş FAVÖK rehberliğini teyit etti ve sırasıyla 2,7 milyar dolar ile 2,8 milyar dolar ve 610 milyon dolar ile 630 milyon dolar arasında tahmin ediyor. Bu tahminler, 2023 yılına kıyasla orta noktada gelir için yaklaşık %15 ve FAVÖK için %13'lük yıllık büyüme öngörüyor.
İlaç şirketi, portföyünü oral katı jeneriklerden biyobenzerleri ve özel markaları içerecek şekilde genişletiyor. Piper Sandler'a göre, bu çeşitlendirme uzun vadede sürdürülebilir FAVÖK büyümesi için net beklentiler sunuyor. Bu büyüme potansiyeli, tahmini 2025 FAVÖK'ünün yaklaşık 8 katı olan işletme değeri ile birlikte, hisse senedi değerleme çarpanlarında artış olasılığını destekliyor.
Amneal'in finansal kaldıracı iyileşme gösterdi; net borç/son on iki ay (LTM) FAVÖK oranı şu anda 4 kata yakın, bu oran 2022'de 5 katın üzerindeydi. Kaldıraç oranlarındaki bu düşüş, şirketin hisse senedine yönelik olumlu görünüme katkıda bulunuyor.
Piper Sandler'ın revize edilmiş fiyat hedefi, kısmen Amneal'in jenerik segmenti için daha iyimser tahminlere ve şirketin Parkinson hastalığı tedavisi olan Crexont için artan projeksiyonlara dayanıyor. Firmanın analizi, bu faktörlerin hisse senedinin değerini yukarı çekmesinin muhtemel olduğunu gösteriyor.
Diğer son haberlerde, Amneal Pharmaceuticals üçüncü çeyrek gelirinde %13'lük bir artışla 702 milyon dolar rapor etti, bu da jenerik ve özel ürün hatlarında güçlü bir performans gösterdiğini işaret ediyor.
Gelirdeki bu artış, Parkinson hastalığı için CREXONT'un piyasaya sürülmesi, obezite tedavisi için Metsera ile ortaklık ve Hindistan'da iki yeni tesis ile üretim kapasitesini genişletme planları gibi stratejik hamlelere atfediliyor. Bu gelişmeler, Amneal'in biyobenzer portföyünü artırmayı ve şirketi daha fazla büyüme için konumlandırmayı amaçlıyor.
Son gelişmelerle devam edersek, Amneal'in uygun fiyatlı ilaçlardan elde ettiği gelir %12 büyüdü ve yeni ürün lansmanları sayesinde 35 milyon dolar ilave katkı sağladı. Şirket ayrıca 2025 yılına kadar iki denosumab biyobenzeri ve bir omalizumab biyobenzeri için başvuru yapmayı planlıyor.
Gelecekteki gelir açısından, şirket sağlık hizmetleri dağıtım gelirlerinin 2025 yılına kadar 700 milyon doları aşmasını, uluslararası genişlemenin ise 2027 yılına kadar 50-100 milyon dolar ilave katkı sağlamasını öngörüyor.
Amneal Pharmaceuticals, yüksek değerli inhalasyon ürünlerinin lansmanına ve biyobenzer portföyünün daha da genişletilmesine hazırlanıyor. Şirket ayrıca, borç geri ödemesi ve düşen faiz oranları nedeniyle faiz giderlerinde yaklaşık 30 milyon dolar azalma bekliyor. Ancak şirket, bir zorluk teşkil eden Rytary'nin münhasırlığının kaybına da hazırlanıyor. 2025 yılı için rehberlik Şubat ayı sonunda verilecek.
InvestingPro Öngörüleri
Amneal Pharmaceuticals'ın son performansı ve gelecek görünümü, InvestingPro'dan alınan gerçek zamanlı verilerle daha da destekleniyor. Şirketin piyasa değeri 2,7 milyar dolar olup, ilaç sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. Özellikle, Amneal'in 2024 3. çeyrek itibariyle son on iki aylık geliri 2,68 milyar dolara ulaştı ve aynı dönemde %12,32'lik güçlü bir gelir büyümesi kaydetti. Bu, şirketin tam yıl rehberliği ve Piper Sandler'ın olumlu görünümüyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Amneal'in güçlü finansal momentumunu vurguluyor. Hisse senedi son bir yılda %106,87'lik dikkat çekici bir fiyat toplam getirisi gösterdi, bu da yatırımcı güveninin önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Ayrıca, şirket 52 haftalık zirvesine yakın işlem görüyor ve mevcut fiyat zirvesinin %97,54'ü seviyesinde. Bu metrikler, makalede bahsedilen Amneal'in stratejik çeşitlendirmesine ve iyileştirilmiş finansal kaldıracına piyasanın olumlu tepkisini vurguluyor.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Amneal Pharmaceuticals için 11 ilave ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin içgörüler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.