Pazartesi günü, JMP Securities agilon health Inc (NYSE: AGL) hisselerinin derecelendirmesini Piyasa Performansı Üstü'nden Piyasa Performansı'na düşürdü. Bu değişiklik, şirketin beklentilerin altında kalan gelir ve kazanç açıkladığı üçüncü çeyrek finansal raporunun ardından geldi.
Health şirketi geçen Perşembe günü, piyasa kapanışından sonra üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı ve 1,45 milyar dolar gelir bildirdi. Bu rakam, yıllık bazda %28 artışı temsil etse de, analistlerin 1,47 milyar dolarlık beklentisinin altında kaldı. Çeyreğin düzeltilmiş FAVÖK'ü 96 milyon dolar zarar olarak gerçekleşti ve hem analistin 19,1 milyon dolar zarar tahminini hem de konsensüs tahmini olan 20,1 milyon dolar zararı önemli ölçüde aştı.
Düşürme kararı, daha yüksek maliyet trendi ve önceki yıldan gelen olumsuz gelişmeler de dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlandı ve bu durum öncelikle Part D'den kaynaklandı. Ayrıca, risk ayarlamalarından gelen etki beklenenden daha düşüktü.
Üçüncü çeyrekte ayrıca 2023 yılına ait taleplerle ilgili 60 milyon dolarlık olumsuz önceki dönem gelişmesi tanındı ve 25 milyon dolarlık yüksek üçüncü çeyrek tıbbi giderleri, yüksek cari yıl maliyetleri trendini sürdürdü.
2024'ün ikinci yarısı için agilon health'in finansal görünümü yılın başlarına göre daha az iyimser görünüyor. Revize edilen tahmin, tıbbi marjda keskin bir düşüşe işaret ediyor ve şimdi yaklaşık %44 düşerek revize edilen aralığın orta noktasında 225 milyon dolara ulaşması bekleniyor.
Şirketin son finansal performansı ve revize edilen projeksiyonları, JMP Securities'in güncellenmiş derecelendirmesinde yansıtıldığı gibi, hisse senedi konusunda daha temkinli bir bakış açısına yol açtı. Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri, agilon health'in önümüzdeki çeyreklerde bu zorluklara nasıl uyum sağlayacağını yakından takip edecek.
Diğer son haberlerde, agilon health Üçüncü Çeyrek 2024 kazanç görüşmesinde karışık sonuçlar bildirdi. Medicare Advantage üyeliğinde yıllık bazda %37 artışla 525.000 üyeye ulaşan güçlü büyümeye ve toplam gelirde %28 artışla 1,45 milyar dolara ulaşmasına rağmen, şirket önemli tıbbi marj kayıpları yaşadı ve 2024 için tıbbi marj rehberliğini düşürdü.
Şirketin CFO'su Jeff Schwaneke, 58 milyon dolarlık tıbbi marj kaybı ve 96 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK kaybı bildirdi.
Bu zorluklara yanıt olarak agilon health, gelecekteki üyelik ve geliri etkileyebilecek bazı kârsız ortaklıklardan ve ödeyici sözleşmelerinden çıkma planlarını duyurdu. Bu stratejik değişikliklere rağmen şirket, tıbbi maliyetlerde ve kalitede iyileşmeleri vurgulayarak geleceği konusunda iyimser kalmaya devam ediyor.
Şirket, tam yıl üyelik rehberliğini 527.000 üyeye yükseltti ve gelir rehberliğini 6,057 milyar dolara çıkardı. İleriye bakıldığında, şirket 2025 için yaklaşık 325 milyon dolarlık bir tıbbi marj temeli bekliyor. Bu son gelişmeler, agilon health'in gelecekteki büyüme için iş modelini ve uygulamasını iyileştirme taahhüdünü gösteriyor.
InvestingPro Öngörüleri
JMP Securities'in agilon health Inc (NYSE: AGL) hisselerini son zamanlarda düşürmesi, şirketin mevcut finansal metriklerinde ve piyasa performansında da yansımasını buluyor. InvestingPro verilerine göre, AGL'nin hisse senedi önemli bir darbe aldı ve son haftada %31,09, son ayda ise %42,86 düşüş yaşadı. Bu durum, piyasanın şirketin hayal kırıklığı yaratan üçüncü çeyrek sonuçlarına ve revize edilen görünümüne tepkisiyle uyumlu.
Son on iki ayda %54,1'lik gelir artışına rağmen, AGL kârlılık konusunda zorlanıyor. Şirketin brüt kâr marjı endişe verici bir şekilde -%0,93 seviyesinde, bu da JMP Securities'in yüksek maliyet trendleri gözlemini destekliyor. Bir InvestingPro İpucu, AGL'nin "hızla nakit tükettiğini" belirtiyor, bu da şirketin finansal sağlığını düşünen yatırımcılar için kırmızı bir bayrak olabilir.
Başka bir InvestingPro İpucu, hisse senedinin "52 haftalık düşüğe yakın işlem gördüğünü" vurguluyor ve fiyatın 52 haftalık yüksek seviyesinin sadece %13,37'sinde olduğunu gösteriyor. Bu, piyasanın AGL'nin hisse senedini son performansı ve gelecek beklentileri ışığında önemli ölçüde yeniden fiyatlandırdığını gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro AGL için 13 İlave ipucu sunuyor ve şirketin finansal durumu ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.