Borsa İstanbul'da 18 Ekim itibarıyla başlayan yükseliş rallisi bugün ivmesini artırdı. Endeksin günlük kazancı %4 ve fiyat 1.708 puan ile TL bazında rekora giderken dolar bazında da iki ayın zirvesinde. Borsanın dolar bazında son derece ucuz olduğu ortada ve bu yıl daha çok yerli yatırımcının ilgisi yüksekti. Faiz indiriminin ardından talebin arttığı borsada bu ayın en dikkat çeken endeksi BİST Bankalar oldu. Bankalar, sadece bugün %9,5 primlendi ve endeks bu ay %20 yükseldi. Yabancı işlemlerinin ağırlıklı olduğu Bankalar ve Holding & Yatırımlar tarafında bu yılın ilk çeyreği oldukça kötü geçmişti, bankalar %30 geriledi, şimdi ise sene başı kayıp silindi. Bu elbette son derece olumlu.
Bugün borsaya hızı veren Türkiye Garanti Bankası GARAN oldu. BBVA (MC:BBVA), %50,15'lik hisseye de talip olduğunu açıkladı, hisse fiyatı dolar bazında 1,2 ve oldukça düşük, ancak borsa bunu pozitif fiyatlayarak son bir aylık yükselişi daha da hızlandırdı. Endekste ilk eşik olan 1.600 puandan 1.700 puana geçiş oldukça kısa sürdü ve görünüm halen olumlu, ancak gelecek düzeltmelerdeki denge bölgesi oldukça önemli. Biz kısa vadede 1.550 puanı, orta vadede ise 1.470 puanı destek olarak izliyoruz.
Yurt içinde endeksler yükselirken küresel hava da bugün olumlu, nedeni ise 3. çeyrekte moral bozan Çin'in Ekim'de yüz güldürmesi oldu. Üretimin en yüksek olduğu ülke olan Çin'de sanayi üretimi Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde giderek azalmıştı, Ekim'de ise yıllık bazda %3,5 arttı. Perakende satışlar da %4,9 artışla son üç ayın en iyi yükselişini gösterdi. 3. çeyrekteki yavaşlamanın 4. çeyrek başında etkisini azaltmasıyla hisse senetleri piyasası haftaya yükselişle başladı.
Kıymetli metaller bu haftaya düşüşle başladı ve günün ilk yarısında ons 1.856 dolardan işlem görüyor. Enflasyon sonrası yükselişe geçen altın halen son ayların en yükseğinde işlem görmeye devam ediyor ve haftalık kapanışlar 1.810 dolar üzerinde kalmaya devam ederse altın cazibesini de koruyabilir. Biz 1.780 doları izleyeceğiz ve bu seviyeye doğru gerileme olması durumunda baskıdan bahsedebiliriz.
Gram altın bugün 602 TL ile yeni zirveyi gördü. Ons ve dolar kurundaki yükselişin devam etmesi bekleniyor ve bu da gramda yeni seviyelere tanık olacağımız anlamına geliyor.
Bu ay Dolar Endeksi 95,0 seviyesini aşarak yılın zirvesine çıkarken gelişen ülke paralarında da düşüş var, fakat bu düşüş para biriminin kırılganlığına göre değişiyor. Bu ay Türk lirası en çok değer kaybeden olurken onu Macar forinti takip ediyor. rand, peso gibi paralar ise bu ay dolara direniyorlar. Dolar/TL Cuma akşamı 10,0 seviyesini gördü ve bugün seans başında da 10,05'e yükseldi. Kurdaki yükselişte önemli eşik olarak görülen bu seviyenin üzerinde alımlar da hızlanabilir. PPK toplantısında merkezin 100 bp üzerinde faiz indirmeye devam etmesi ve gevşek para politikasında ısrarcı olması TL'nin kaybının da sürmesine neden olabilir. Son rekor öncesi 9,70'li seviyelerde dengelenen kurda bu bölge artık destek konumunda olurken yükselişlerde ise her atak yeni bir rekor olacağı için direnç noktasının geçerliliğinin olmayacağı görüşündeyiz.