- Enerji ve sağlık hizmetleri hisseleri bu yılın en çok kazananları oldu
- ConocoPhilips ve Eli Lily hisseleri alım için değerlendirilebilir
- 2022 Performansı: %+76,1
- Piyasa Değeri: 157,8 milyar dolar
- 2022 Performansı: %+27,2
- Piyasa Değeri: 333,8 milyar dolar
S&P 500 ayı piyasası bölgesine düşmüş olsa bile, enerji ve sağlıkla ilgili şirketlerin hisseleri, bu yıl genel piyasadan büyük bir farkla daha iyi performans göstererek biraz rahatlama sağladı.
Fed yükselen enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırarak bir resesyon olasılığını güçlendirirken, yatırımcılar piyasanın bu alanlarına yığıldı.
Devam eden oynaklığın ortasında, ConocoPhillips (NYSE:COP) ve Eli Lilly'nin (NYSE:LLY) önümüzdeki aylarda tarihi zirvelere ulaşmaya hazır olduğuna inanıyorum.
ConocoPhillips
Yüksek enerji fiyatları, iyileşen küresel talep ve modernize edilmiş operasyonlarından fayda sağlayan ConocoPhillips, bu yıl patlama yapan petrol sektöründe göze çarpan bir performans sergiledi. Hafta başında tarihinin en yüksek seviyesine ulaşan Houston, Teksas merkezli şirketin hisseleri, 2022'de %76,1'lik büyük bir artış göstererek bu yıl piyasanın en iyi performans gösteren isimlerinden biri oldu.
ABD'li petrol ve doğal gaz devi, mevcut seviyelerde dünyanın dördüncü en değerli enerji şirketi konumunda.
Böyle bir belirsizlik döneminde yeni yatırım fikirleri ararken, ConocoPhillips zorlu makro ekonomik ve jeopolitik ortamlarda başarılı olan kârlı değer şirketlerine yönelik katı kriterlerimi karşılıyor.
Benim görüşüme göre COP; cazip değerlemesi, iyileşen bilançosu, yüksek serbest nakit akışı ve özellikle hisse geri alımları ve değişken temettüler yoluyla hissedarlara sermaye geri dönüşü sağlamaya yönelik sürekli çabaları sayesinde, mevcut ortamda sahip olunabilecek en iyi isimlerden biri olmaya devam ediyor.
Bu nedenle, ConocoPhillips'in güçlü performansını sürdürmesini ve yıl başından bu yana elde ettiği güçlü getirilere rağmen hisselerin yılın son haftalarına doğru tarihi zirvelere doğru çıkmasını bekliyorum.
ConocoPhillips'in 3. çeyrek sonuçlarında güçlü kâr ve gelir büyümesi göstermesi bekleniyor.
Investing.com'a göre, yüksek enerji fiyatlarından faydalanmaya devam eden ConocoPhillips'in 3 Kasım Perşembe günü piyasa açılışından önce yayımlayacağı 3. çeyrek sonuçlarında hisse başına kârının yıllık %110 artışla 3,72 dolara, gelirlerinin ise %67,3 artışla 19,4 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.
Güçlü sonuçların ardından, petrol devinin önümüzdeki aylar için kâr ve satış görünümünü yükseltmesi muhtemel.
Eli Lilly
Eli Lilly'nin hisseleri, yatırımcıların sağlık hizmetleri alanına yığılmasıyla birlikte piyasada yaşanan yıkımın bir kısmından kurtuldu. İlaç devinin hisseleri, şirketin satış rekorları kıran ilaçlarına yönelik güçlü talep sayesinde yılbaşından bugüne %27,2 oranında artış gösterdi.
LLY hisseleri Salı seansını 351,31 dolarlık tarihi bir zirvede, bir gün önceki rekor kapanış olan 347,90 doların üzerinde kapattı. Indianapolis, Indiana merkezli ilaç firması, mevcut seviyelerde yalnızca Johnson & Johnson'ın (NYSE:JNJ) arkasında dünyanın ikinci en büyük ilaç üreticisi konumunda.
Eli Lilly, mevcut ayı piyasası rallisi sırasında portföyüme eklemek için yüksek serbest nakit akışı ve düşük borç seviyelerine sahip kaliteli mavi çip şirketleri belirlememe yardımcı olan listemdeki tüm kriterleri karşılıyor. Sağlık hizmetleri gibi, ürün ve hizmetleri insanların günlük yaşamları için elzem olan defansif şirketlerin hisseleri, ekonomik büyümenin yavaşladığı ve piyasa türbülansının yaşandığı ortamlarda iyi performans gösterme eğilimindedir.
Çok satan anti-diyabetik ilacı Trulicity'ye olan güçlü talep sayesinde, 1 Kasım Salı günü piyasa açılışından önce yayımlayacağı 3. çeyrek sonuçlarında hem kâr, hem de gelirde tahminleri aşması beklenen Lilly, önümüzdeki aylarda yeni zirvelere doğru koşusunu sürdürmek için iyi bir konuma sahip.
Investing.com'a göre, hisse başına kârın 1,91 dolarda gelmesi ve gelirin yıllık (YoY) %2 artışla 6,91 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
İlaç üreticisi, özellikle de güçlenen doların olumsuz etkisi nedeniyle 2. çeyrekte gelir ve kâr beklentilerinin altında kalmıştı. Buna rağmen, şirket yıl geneline yönelik gelir beklentisini korudu ve şirketin işlerinin dayanıklılığını gösterdi.
Açıklama: Bu yazının kaleme alındığı an itibarıyla, Jesse SPDR S&P 500 ETF (SPY) yoluyla S&P 500'de uzun pozisyondadır. Ayrıca Energy Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLE) ve Health Care Select Sector SPDR ETF'te de (NYSE:XLV) uzun pozisyondadır. Bu yazıda yer verilen görüşler yalnızca yazarın kişisel görüşleridir ve yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır.