Yeni haftaya başladığımızda TL varlıkları açısından önem arz eden TCMB PPK toplantısı, Şahap Kavcıoğlu başkanlığında perşembe günü ilk kez toplanacakken piyasa beklentisine göre faiz artışı öngörülmüyor. ABD kanadında ise Geçtiğimiz hafta FED Başkanı Powell’ın açıklamaları kur tarafında etkili olurken, ekonomik toparlanmanın hızlandığı ancak hedeflenen noktadan uzak olunduğu ve enflasyon endişelerinin artmadığı vurgulandı. Hafta içerisinde ABD’de açıklanacak olan TÜFE endeksi ve işsizlik başvurularını bu noktada takipte olacağız.
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden Donbass krizine ABD, İngiltere, Avrupa ve Türkiye’de katıldı. Bu durum jeopolitik risk görünümünü besliyor ve genel olarak Rusya karşıtı bir tutum izliyoruz. ABD’nin son açıklamalarında Rusya’nın savaş yanlısı bir tutumunun karşılıksız kalmayacağını açıklaması global piyasalar üzerinde etkili bir fiyatlanma meydana getirebilir. Bu konuya ilişkin gelişmeleri yakın takip etmek gerekecektir.
ABD 10 yıllık faizlerinde bir yükselen takoz görünümü mevcut ve bu takozun da aşağı kırılıma çok yaklaştığını söyleyelim. Bu kırılımın gerçekleşmesi durumunda güçlü bir risk iştahı görebiliriz. Buna sebep ne olabilir, henüz göremiyoruz ancak teknik analiz varsayımları bize bir kırılım olacağını ve bunun da bir sebebe bağlı olabileceğini işaret ediyor. Burada düşüşler 0,618 altın oran düzeltmesi olan 1,122'e kadar sürebilir.
USDTRY paritesinde, yurtiçinden gelen Çeyreklik İşsizlik Ortalaması ve Cari Hesap verisi ile paritede volatilitenin arttığını görmekteyiz. Paritede fiyatlamalar 75 periyotluk üssel hareketli ortalamanın yer aldığı 8,0922 destek bölgesi üzerinde pozitif görünümüne devam etmekte. Yükseliş hareketlerinin sürmesi halinde 8,1985 – 8,2568 ve 8,4005 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası yaşanabilecek satışlar halinde ise 8,1379 – 8,0922 ve 8,0299 destek noktaları izlenebilir. Özetlersek, paritede 8,1985 direnç seviyesi üzerinde kalıcı hareketler görmemiz halinde fiyatlamalar pozitif yükseliş trendine devam etmek isteyebilir; negatif görünüm için ise 8,0922 destek bölgesi altında mum kapanışları görmemiz gerekiyor.
BİST 100 endeksinde “tamamen kapanma“ ve “Rusya – Ukrayna savaş sinyalleri“ söylemleri etkili fiyatlamalar meydana getiriyor. Son düşüş hareketinin başladığı 1589’dan, düşüşün sonlandığı 1256 seviyesine kadar Fibonacci Düzeltme Seviyeleri analitik metodunu uyguladığımız takdirde 1462,21 seviyesi altında satış baskısının sürebileceğini görüyoruz. Aşağıda kritik destek bölgelerinin ise 1383 – 1370 ve 1352 – 1335 seviyelerinde olduğunu görmekteyiz. Bu bölgeler geri dönüşler için önemli talepler üretebilir. Kısa vadeli direnç seviyeleri olarak 1391, 1402, 1422 ve 1433 seviyelerini takip edeceğiz. Genel beklentimiz, 1335 seviyesi üzerinde pozitif görünümün süreceği ve 1462 direncinin yakın vadede test edileceği şeklinde.
S&P 500 endeksinde 1440 dakika yani günlük mumlarla oluşturulmuş grafikte bir “ yükselen takoz “ formasyon görünümü mevcut ve bu formasyon içinde fiyatlamalar devam ediyor. Fiyat yeniden yükselen takozun üst bandına yaklaştı. Bu bölgeden bir satış baskısı ile karşılaşırsak düşüşler görebiliriz ve takozun alt bandına doğru bir fiyatlanma yaşanabilir. Takozun yukarı yönlü kırılması ise yeni bir pik hareketi beraberinde getirebilir. Bu takoz bir süre sonra aşağı kırılacaktır ancak bunun yakın zamanda olmayacağını düşünüyoruz. Sıkışma bir süre daha devam edecektir.
S&P 500 endeksinde 4030, 3950, ve 3855 seviyeleri güçlü destekler olarak görünüyor. Özellikle 3855 seviyesi üzerinde kalıcılık alım yönlü iştahı güçlü tutacaktır. Yükseliş hareketlerinin devamında 4150 ve 4200 seviyeleri direnç olarak çalışabilir.
DAX 30 endeksinde 15192 seviyesi üzerinde net pozitif görünüm devam ediyor. Fiyat Asya açılışı ile birlikte yatay seyrini sürdürse de hacim göstergelerinin güçlendiğini görüyoruz. Bu da halen talebin devam ettiğinin önemli bir göstergesi. 15239 arz bölgesi kırılabilirse 15350 seviyesine doğru hızlı bir hareketlenme yaşanabilir. Bu durumda yeni bir karar verme süreci başlayacaktır. Daha orta vadede, 15000 psikolojik sınırını üzerinde net pozitif görünüm devam edebilir.
ABD tahvil faizlerinde gerçekleşen gerileme ve dolar endeksindeki kayıplar sonrasında yukarı yönlü hareketler görülen ons altında yeni haftada Powell’in ekonomik toparlanmanın ve istihdamın hızlanmasına yönelik beklenti ve yorumları fiyatlamalarda bir miktar geri çekilmeler gösterdi. Son süreçte fiyatlamaların ABD 10 yıllık tahvil faizi oranında önemli bir seviye olan 1,7850% bariyerinde baskı gördüğünü izlemekteyiz. Bu düşünce, yeni dönemde ons altın tarafında pozitif bir ivmelenmeye destek verebilme ihtimalini güçlendirmektedir. Ons altın fiyatlamalarında 1725,48 destek bölgesi üzerinde pozitif görünüm devam etmekle birlikte yukarı yönlü hareketlerde 1745,50, 1753,59 ve 1760,00 direnç seviyeleri takip edeceğiz. Olası satış baskılarının artması halinde ise 1737,88, 1725,48 ve 1700,00 destek seviyeleri test edilebilir. 1725,48 üzerinde kalıcılık devam ettiği müddetçe alım yönlü baskılanmanın güçlü kalacağı fikrindeyiz.
EURUSD paritesinde kısa vadeli yükselen kanal içinde fiyatlamalar sürüyor ve fiyat kanalın alt bandına oldukça yakın. Buradan gelebilecek bir alım hareketi ile yeniden kanalın üst bandı test edilmek istenebilir. Eğer fiyat 1,18672 seviyesi üzerinde saatlik mum kapanışlarını devam ettirirse, alıcılar iştahlanabilir ve ilk olarak 1,18903, ikinci olarak 1,19186 ve son olarak 1,19407’e kadar bir hareketlenme görebiliriz. 1,18672 altında saatlik mum kapanışı görmediğimiz sürece pozitif fiyatlanmalar devam edebiliriz.
USD/CHF
USDCHF paritesinde 0,92610 seviyesi altında kalıcılık satış baskısının güçlü kalmasını sağlayabilir. Bu durumda ilk olarak 0,92389 – 0,92260 destek aralığın takip edebiliriz. Bu destek aralığı aşağı yönlü kırılabilirse düşüşler derinleşerek 0,9200 seviyesi altına kadar sürebilir. Kısa vadede 0,92610 seviyesi altında kalıcılık satış baskısını güçlü tutacaktır.