İşte piyasaların merakla ve sabırsızlıkla beklediği o gün geldi çattı. Bugün saat 16.30 sularında haftanın belkide ayın en önemli verisi olarak kabul edilen tarım dışı istihdam değişimi verisi açıklanacak. Geçtiğimiz aya baktığımızda tarım dışı istihdam değişimi verisinde 178 binlik bir artış yaşanmıştı. Fakat veri dizisi açıklandıktan sonra paritelerde önemli bir hareket yaşanmamıştı.
Gelecek olan istihdam verilerinin etkilerini ele almadan önce bu hafta ABD'den gelen önemli verilere bir göz atalım;
- ISM imalat PMI beklentiden iyi 54.7 geldi. Piyasanın beklentisi 53.7.
- ADP tarım dışı istihdam değişimi beklentiden kötü 153 bin geldi. Piyasanın beklentisi 153 bin.
- Haftalık işsizlik başvuruları beklentiden iyi 235 bin geldi. Piyasanın beklentisi 262 bin.
- ISM imalat dışı PMI beklentiden iyi 57.2 geldi. Piyasanın beklentisi 56.6.
Geçtiğimiz ay Fed beklendiği gibi faizleri 25 baz puan arttırmıştı. Bununla birlikte Fed'in 2017'de 3 tane faiz artışı olabileceğini belirtmesi dolar endeksinde sert bir toparlanmayı beraberinde getirmişti. Fed'in faiz artışlarına devam edebilmesi için istihdam rakamlarının beklentileri karşılaması gerekiyor. Bu sebeple bugün gelecek olan veriler Fed tarafından dikkatle takip edilecek.
Yukarıda belirttiğimiz üzere gelecek olan rakamlar Fed'in faiz artışı politikasını ve faiz artışı hızını belirlemekte önemli rol oynayacak. Beklenti altı gelecek olan rakamlar USD satışlarını beraberinde getirebilir. Aralık ayında tdi değişiminde 175 binlik bir artış yaşanması beklenirken, ortalama saatlik kazançların %0.3 gelmesi bekleniyor. İşsizlik oranının ise %4.7 gelmesi bekleniyor.
Tarım dışı verisinin yanında özellikle maaşlar verisi dolarını kaderini belirleyebilir. Fed maaşlardaki yükselişin istikrar kazanması durumunda enflasyonun %2'lik hedefe doğru yükselişe geçmesini bekliyor. Bu yüzden ilk anda piyasalar tdi değişimini fiyatlasa da ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranındaki değişim de son derece önemli olacak.
Aralık ayında ECB'nin enflasyon hedefine ulaşmak için varlık alım programı süresini uzatması EURUSD'de sert satışları beraberinde getirmişti. Fakat son günlerde dolar endeksinde yaşanılan gerileme nedeniyle EURUSD'de 1.0360 bölgesinden alıcılar devreye girdiler ve 1.0520 bölgesi üzerine sert bir yükseliş yaşandı. Bugün gelecek olan verilerin beklentileri karşılayamaması durumunda boğaların yukarı iştahı iyice artabilir. EURUSD'de direnç olarak 1.0630, 1.07 ve 1.0750 seviyelerini takip edeceğiz. Aşağıda ise destek olarak 1.0520 ve 1.0450 seviyelerini dikkate alabilirsiniz.
ABD 10 yıllıklarında yaşanılan geri çekilme nedeniyle değerli metalde bir düzeltme hareketi yaşanıyor son günlerde. Özellikle bugün ABD'den gelecek olan istihdam rakamlarının değerli metal üzerinde büyük etkisi olacak. Son günlerde gümüşün yukarı isteğini arttırması sarı metalde boğaların da yukarı iştahını iyice kabarttı. Bugün özellikle maaşlar verisinin hayal kırıklığı yaratması durumunda 1205 direnç seviyesine doğru kademeli bir yükselişe tanıklık edebiliriz.
Son dönmede yurt içinde yaşanan talihsiz ve acı verici gelişmeler nedeniyle TRY varlıkları üzerindeki iyice arttı. Özellikle Fed'in 2017'de 3 faiz artışı beklentisinde bulunması nedeniyle USDTRY'de alıcılar iyice devreye girdiler. Bugün ABD'den gelecek olan istihdam rakamları doğrultusunda USDTRY'de son derece önemli hareketlenmeler yaşanacak. Özellikle verilerin iyi geldiği senaryoda 3.70 direnç bölgesine doğru kademeli bir yükselişe şahit olabiliriz. Aşağıda ise destek olarak 3.60, 3.5850 ve 3.55 seviyelerini destek olarak takip edeceğiz.