Borsa İstanbul genelinde düşüş eğilimi devam ederken BIST 100 endeksi, bu hafta bir kez daha 4.750 seviyesinde kritik destek bölgesini test ediyor. Bu bölge Ocak ayında bu yana 3 kez test edildi. Bu noktadan gelen tepki alımları ise endeksin her defasında daha düşük zirveler oluşturarak toparlanmasıyla sonuçlandı.
Son teknik görünüme göre BIST 100 endeksinin önümüzdeki hafta bir toparlanma görmesi için 4.750 puanın üzerinde haftalık kapanış görmesi önemli hale geldi. Bugün ise Şubat ayından bu yana bant hareketini sürdüren VAKBN, Nisan ayındaki toparlanma sürecinde 130 TL bandında dirençle karşılaşan THYAO (IS:THYAO) ve ayın ikinci yarısında yönünü aşağı çeviren ODAS’ın teknik görünümünü inceledik.
Vakıfbank (IS:VAKBN)
VAKBN, Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketinin etkisiyle kısa süreliğine 7,5 TL’nin altına sarktıktan sonra gelen tepki alımlarıyla yatay bantta hareket etmeye başladı.
Bu süreçte ortalama 8,75 TL seviyesi önemli bir destek noktası olarak görülürken VAKBN, bu hafta bu destek noktasını test ediyor. Haftalık kapanışın bu değer üzerinde kalması durumunda bant hareketine bağlı olarak yukarı yönlü olası harekette üstel hareketli ortalama değerlerinin toplandığı 9,2 - 9,4 TL aralığında bir ara direnç görülebilir.
Alım hacminin artması durumunda ise VAKBN’nin yukarı yönlü ivme kazanması için 10 TL seviyesindeki direnç bölgesinin üzerinde net bir kapanış görmesi önemli hale gelecek. Bu fiyat bölgesi Şubat ayından bu yana üç kez test edildi, ancak kırılım gerçekleşmedi. Buna göre 10 TL üzerinde haftalık kapanışın gelmesi durumunda bir sonraki hamle, Eylül 2022 zirvesi orijinli düşen trend çizgisinin test edilmesi için 12 TL seviyesine doğru olabilir.
Alt bölgede ise 8,75 TL’nin altında haftalık kapanışta VAKBN’nin bir sonraki destek bölgesi 7,5 TL (Fib 0,618) olarak gözüküyor. Son 4 iş gününde negatif kapanış gerçekleştiren VAKBN’de satış baskısı geçerliliğini korurken EMA değerlerinin yönünü güney çevirmesi olumsuz görünümü destekliyor. Bu yüzden 8,75 TL’nin korunmasının ardından 9,4 TL’ye kadar ulaşan ara direncin kırılması da toparlanma için önemli gözükürken aksi halde 7,5 TL’ye kadar uzancak bir düşüş ivmesi görülebilir.
Türk Hava Yolları (THYAO)
THYAO, yılın ilk ayında 156 TL seviyesinde zirve gördükten sonra uzun vadeli yükselen trendinde ivme kaybederek yılın ilk çeyreğinde satış baskısıyla yatay bir konuma geçti.
Bu süreçte ortalama 120 TL fiyatı, THYAO için önemli bir destek olarak kaydedilirken bu bölgenin uzun vadeli trende göre Fib 0,236 değerine denk geldiği görülüyor. Son olarak Mart ayı sonunda test edilen destekten gelen tepki alımları ise 2023 yılı fiyat hareketinde pivot seviye olarak görülebilecek 135 TL’de (Fib 0,144) dirençle karşılaştı.
THYAO, bu hafta 135 TL engeline takıldıktan sonra yönünü aşağı çevirdi. Bugün ortalama 129,5 TL’de ara destek oluşturan 3 aylık EMA değerinden kritik bir talep artışı geldi. Hisse fiyatı, bugün 130 TL’nin üzerinde kalabilirse günlük grafikte görülen düşen trend çizgisinin kırılması için yeni bir hamle gelebilir. Olası bir kırılımda ilk hamlenin 140 - 145 TL aralığına doğru olması muhtemelken hareketin devamında son zirve 156 TL bölgesi yeniden gündeme gelebilir.
130 TL’nin altında gün kapanışında ise 120 TL’deki kritik destek bölgesinin test edilebileceğini görebiliriz. Olası bir geri çekilmede 115 - 120 TL bandındaki dalgalanma olağan karşılanabileceği gibi bu bölgenin altında ise düşüş ivmesi hızlanabilir.
Odaş Elektrik (ODAS (IS:ODAS))
ODAS, Mart ayında düşüş ivmesi 6 TL sınırına kadar sürdürdükten sonra Nisan ayının ilk yarısında bu noktadan gelen alımlar sınırlı kaldı ve hisse, negatif bölgede kalmaya devam etti.
ODAS, 7,2 TL bölgesinden reddedildikten sonra yönünü yeniden aşağı çevirdi. Son duruma göre 6 TL’lik psikolojik seviye yeniden gündeme gelmiş durumda. Bu bölgeden tepki alımlarının bir kez daha devreye girmesi durumunda 6,8 TL’nin üzerinde kalmak düşüş ivmesini sonlandırmak için ilk hamle olabilir. Ardından olası bir trend dönüşü için bugün 7,5 TL’de konumlanan 3 aylık EMA değerinin üzerinde kalmak önemli hale gelecek.
Alt bölgede ise 6 TL desteğinin kaybedilmesi durumunda 5,5 TL’de (Fib 0,618) yeni bir destek hattı oluşabilir.
InvestingPro verilerine göre 10 model üzerinden yapılan değerlendirmede ODAS için adil fiyat seviyesi 7,28 TL olarak hesaplandı. Bu modellemeye göre ODAS’ın mevcut fiyatı, adil değerinin altında bulunuyor.
Hisse senetlerinin borsa verileri, adil değeri, sağlık durumu ve profesyonel grafikler başta olmak üzere yatırımlarınızdan kazançlı çıkmanıza yardımcı olacak tüm araçlar InvestingPro’da. Katılmak için tıklayın.