Haftanın ortasına geldik ve piyasalar tam hareketlenmeye başlamıştı ki, işçi bayramı geldi ve bir çok ülke tatil havasına girdi. Sadece ülkemizde değil, Çin, Almanya, İtalya, Fransa, İsviçre, İspnaya da tatil. Tüm emekçi yatırımcılarımızın da bayramlarını kutluyor, bol kazançlar diyoruz.
Özellikle Avrupa tarafındaki tatiller sebebiyle hacim olarak, özellikle sabah saatlerinde düşük bir gün yaşayabiliriz. Ancak öğleden sonra Amerika açılışı sonrası yeniden hızlanmamız mümkün. Akşam saatlerinde gelecek FED faiz kararı ve Powell ın konuşması ise hızlı bir final gerçekleştirebilir.
Öncelikle dün yaşanan gelişmeleri kısaca değerlendirelim. Günün en kritik açıklaması elbette Trump tarafından açıklandı. Zaten eğer kritik bir gelişme açıklanacaksa, bunu Trump gerçkeleştirmelidir. Bunu bir misyon olarak kabullenmiş olabilir. Sonuç olarak FED e yükelenen Trump, düşük enflasyona rağmen, FED in faiz arttırdığını paylaşarak, Çin'e övgüler yağdırdı.
Çin'in faiz oranlarını düşük tutarken, ekonomisine tevşvikler sağladığını belirterek, FED in yanlış bir politika izlediğini belirtti. Son olarak da FED e bir tavsiye sunan Trump, FED in 1 baz puan faiz indirimine gitmesi ve varlık alımlarına devam etmesi gerektiğini savundu. Amerika için hala potansiyelin olduğunu belirten Trump, 3,2% lik büyüme oranı ile müthiş bir iş başardıklarını, ancak düşük faiz ile çok daha başarılı olabileceklerini, ulusal borçları azaltabileceklerini ekledi.
FED in bağımsız bir kurum olduğu ve bu konuda güvenin tam olduğu bir ortamda, bu kadar açık şekilde FED in kararını etkileyecek söylemlerde bulunmak ne kadar doğru ? Göreceğiz. Ancak şu var ki, eğer FED sonraki adımda, kendi kararı ile faiz indirimine gitse bile, bağımsızlık konusu yeniden sorgulanmaya başlanacaktır. Trump şu anda sadece seçimlere oynuyor ve yeni adayarın açıklanmaya başladığı şu günlerde, düşük faiz, yüksek büyüme kozlarını ortaya atmaay çalışarak kendi döneminin sayısal skorunu artırmaya çalışıyor.
Günün diğer gelişmesi ise Amerika dan gelen konut fiyat endeksiydi. Endeks uzun zamnadan beri ilk defa bu kadar yavaş bir artış sağladı. Bu ivme devam ederse, fiyat artışı yerinde saymaya başalyaabilir.
Avrupa tarafından ise gelen Almanya TÜFE rakamları ve Avrupa Birliği büyüme rakamı oldukça ilginç şekilde olumluydu. Avrupa için son aylarda alışık olmadığımız bir tablo ortaya çıktı. Avrupa Birliği GSYİH rakamı yıllık 1,1% beklenirken 1,2% olarak açıklanırken, Almanya TÜFE sepet yıllık 1,7% beklenirken 2,0% olarak gerçekleşti.
Yukarıdaki anlattığımız tabloya bakarsak, Amerika tarafında faiz indirim çağrısı, Avrupa tarafında yüksek büyüme ve enflasyon verileri gündemdeydi. Biri USD tarafını aşağı çekerken, diğer taraftan EUR tarafına güç veren veriler ile karşılaştık. Sonuç: EURUSD tarafında yukarı yönlü bir hareket gerçekleşti.
Yurt içi tarafta ise, enflasyon raporu açıklandı. TCMB raporunda, yılsonu enflasyon tahminini değiştirmedi ancak gıda enflasyon tahminini %16 ya yükselttiğini belirtti. Petrol fiyatlarına ilişkin olarak da 2019 ortalama tahmini 63,1 $ dan 67,2$ olarak revize edildi.
Gelelim bu gün karşıalaşcağımız verilere. İşçi bayramı sebebi ile kapalı olan piyasalardan bahsetmiştik. Bu nedenle sabah saatleri biraz sakin geçecek. Ancak Amerika açışısı sonrası hareket yaratacak veriler mevcut. Özellikle FED in faiz kararı ve ardından Powell ın konuşması merakla bekleniyor olacak. Trump ın faiz indirim çağrısı sonrası nasıl bir aksiyon alıncağı merak konusu. Faiz indirimi için bu toplantıda karar alınması oldukça düşük bir ihtimal. FED şaşırtmayı sevmez ancak bu yıl için faiz indirim sinyanli ile karşılaşırsak, ya da Powell bu yönde bir açıklama yaparsa, işler değişebilir.
11:30 İngiltere PMI
11:30 AB ECB Üyesi Guindos'un konuşması
14:00 Amerika mortgage başvuruları
15:15 Amerika istihdam değişimi
16:30 Kanada PMI
16:45 Amerika PMI
17:00 Amerika ISM
17:30 Ameriaka Ham petrol stok değişimi
21:00 Amerika FED faiz oranı kararı
21:30 Amerika FED Başkanı Powell ın konuşması
23:15 Kanada BoC Başkanı Poloz un konuşması
EURUSD Analizi
EURUSD 1,1172 üzeri yukarı hareket beklentimiz, AB ve Almanya tarafından gelen olumlu veriler ile karşılandı. Artık bugün gözler FED de olacak. Bu nedenle seviyelerimizi tekrar güncelledik.
Gün içinde 1,1173 ana destek konumunda olmaya devam ediyor. Aşağı yönlü bir hareketin başlaması için bu seviyenin kırılması şart.
1,1172 üzerinde 1,1239 1,1260 ve 1,1300 hedefli yukarı hareketin önünü açabilir.
Ancak 1,1172 altında aşağı hareketin devamı gelerek 1,1152 1,1117 ve 1,1080 e doğru hareketler mümkün olabilir.
GBPUSD Analizi
GBPUSD USD endeksindeki aşağı hareketin etkisi ile , yukarı yönlü bir tepki içine girdi. İlk olarak 1,2956 direnç seviyemiz üzerinde tutunan parite için dünkü bültende 1,3010 ve 1,3075 hedeflerinden bahsetmiştik. Bu hedeflere doğru hareket eden parite için yeni seviyeler şu şekilde.
Günlük kırılma seviyemiz 1,3080. yukarı ahreketin devamı için bu seviyenin kırılması beklenebilir.
1,3080 üzerinde 1,3127 ve 1,3180 ilk hedefler olarak karşımıza çıkabilir.
Ancak 1,3080 altında kaldığımız sürece ise 1,3022 1,2954 1,2877 ve 1,2840 a doğru geri çekilme hareketleri ile karşılaşılabilir.
ALTIN Analizi
ALTIN dengesiz ve trendsiz bir hareket içinde. Bu nedenle ilginç tepkiler veriyor. 1287,05 direncini ve 1273,80 desteğini kırmakta zorlandığnı gözlüyoruz. Yenibir hareket için bu aralığın dışına çıkmasını beklenebilir.
1273,80 altında 1269,50 1265,60 1257,80 ve 1253,90 a doğru geri çekilme devam edebilir.
1273,80 üzerinde tutunabilirse, önce 1278,05 sonrasında ise 1289,50 1292,00 ve 1297,40 seviyeleri hedef olarak kullanılabilir.
USDTRY Analizi
USDTRY dün TCMB enflasyon raporu sonrası 6,00 seviyesine yaklaşmasına rağmen, bu denemede de kırılma sağlayamadı ve günü 6 seviyesinin altında tamamladı. Bu nedenle yukarı hareketin devamı konusunda 6,00 direnci kıritik olmaya devam ediyor.
6,00 direncinin üzerinde tutunmayı başarırsa 6,0410 6,0970 e kadar yukarı hareketin devamı ile karşılaşabiliriz.
Ancak gün içinde 6,00 altında tutunmaya devam edersek,5,9230 5,9080 5, 5,8435 ve 5,8100 test edilebilir.
Ham Petrol Analizi
Ham petrol, 61,70 seviyesi üzerindeki yukarı hareket beklentimizi karşılayacak hareketler yapsa da, sonrasında satıcılar sayesinde geri çekilmeler izliyoruz. Dün de 64,75 e kadar tırmanan parite, yeniden 63,30 a geriledi.
Teknik olarak 64,75 mantıklı bir direnç ve OBO oluşumu için gerekli olan bir seviye. Bu nedenle Gün içinde 64,75 ana direnç , 61,70 ana destek olarak karşımıza çıkacak.
Gün içinde 61,70 desteği kırılırsa 60,57 58,90 a doğru geri çekilme mümkün olabilir.
61,70 desteği üzerinde kaldığı sürece ise önce 63,85 64,40 ve 64,75, sonrasında (64,75 in kırılması ile) ise 65,30 65,73 ve 66,34 e doğru hareketin devamı mümkün olabilir.
Bol Kazançlar,
Serkan ULUDAĞ
Meksa Yatırım
twitter.com/serkanuludagFX