Tesla, 24 Ocak Çarşamba günü 4. çeyrek kazanç raporunu sunacak. Elektrikli araç üreticisinin kazanç raporu öncesi nasıl bir görünüme sahip olduğuna InvestingPro’nun güçlü analiz aracı ProTips aracılığıyla göz attık.
InvestingPro üzerinde sunulan ProTips aracı, bir şirkete dair geniş çaplı veri taraması yaparak şirketin pozitif ve negatif yönlerini özetler. Böylece hisse yatırımı stratejisi oluşturmak için potansiyeller ve riskler hızlı şekilde değerlendirilebilir. Bu analizimizde ProTips’i kullanarak Tesla’nın 3 aylık kazanç raporu öncesi öne çıkan ve riskli görülen yönlerini değerlendirmeye çalışacağız.
Öncelikle Tesla’nın yarın açıklanacak finansal sonuçları öncesi hisse başı kârı 0,74 dolar olarak tahmin ediliyor. Çeyreklik geliri ise 25,7 milyar dolar olarak bekleniyor. InvestingPro üzerinden tahminlere bakıldığında HBK’de %45 oranında ve gelir tahmininde %12 oranında bir düşüş görülüyor. Son 3 ay içinde 10 analist görüşünü aşağı yönlü revize ederken 7 analist Tesla’nın HBK’si için tahminini yukarı çekti.
2023 yılı geneline bakıldığında Tesla’nın HBK tahminlerine paralel devam ettiği görülürken çeyreklik gelirler, 2 çeyrekte tahminlerin altında geldi, bir çeyrekte ise tahminin üzerinde açıklanarak karışık bir seyir izledi.
ProTips ölçümlerine göre Tesla’nın güçlü ve zayıf yönleri neler?
InvestingPro’daki ProTips ölçümlerine göz atıldığında Tesla’nın son finansal sonuçlarına göre güçlü yönlerinin öne çıktığından bahsedilebilir.
ProTips bize ilk olarak Tesla’nın bilançosundaki nakit miktarının borcun üzerinde seyrettiğini gösteriyor. Net Borç/Toplam Sermaye oranı üzerinden Tesla’nın değeri -%2,6 olarak hesaplanırken denk şirketlerin ortalamasından yüksek olduğu görülüyor. Karşılaştırmada görüleceği üzere Tesla, Net Borç/Toplam Sermaye oranına göre Apple ve Amazon’un arkasından geliyor. Bu olumlu gösterge denklerine göre yüksek nakit-borç oranına sahip olan Tesla’nın finansal sağlığının güçlü olduğunu ve beklenmedik harcamalara ya da piyasada koşulların kötüleşmesi durumuna daha dayanıklı olabileceğini gösteriyor.
Diğer yandan ProTips, Tesla’nın yüksek Fiyat/Kazanç oranıyla devam ettiğine işaret ediyor. Şu an 61,5x F/K’ya sahip olan Tesla’nın hisse fiyatının hisse başı kazancına göre oldukça yüksek seyrederek olumsuzluk oluşturduğundan bahsedilebilir. Bu rasyonun yüksek seyretmesi hissenin şirket kazançlarına göre aşırı değerli olduğunun bir göstergesi. Bu da tek başına belirleyici olmasa da düzeltme riski için uyarı olarak yorumlanabilir.
ProTips üzerinden Tesla için diğer olumlu faktörler; sektör lideri şirketlerden biri olmasının yanında şu an teknik olarak RSI’a göre aşırı satım bölgesinde olması, nakit akışlarının ayrıca faiz giderlerini karşılayacak düzeyde bulunması, son 12 ayda kârlı olması ve kârlılığın devam edeceğine yönelik beklentilerin güçlü olması ve hissenin uzun vadede güçlü getiri sunma potansiyeli olarak sıralanıyor.
Temel analize göre yine ProTips üzerinden Tesla’nın zayıf yönlerine de bakalım.
Şirketin yüksek F/K oranıyla seyretmesinin yanı sıra öne çıkan diğer zayıf yönler; hisse fiyatının volatilitesinin yüksek olması, son ayda zayıf performans göstermesi, FVÖK ve FAVÖK değerleme oranının yüksek seyretmesi, gelire göre yüksek değerlemeden işlem görmesi ve yüksek Fiyat/Defter oranı olarak sıralanıyor.
Sonuç olarak Tesla’nın son finansal sonuçları ve hisse fiyatına göre InvestingPro üzerinden hesaplanan adil değer, TSLA payının şu an %9’a yakın iskontolu olduğu şeklinde hesaplanıyor. Adil değer fiyatı, 227,75 dolar hesaplanırken 36 analizin konsensüs tahmini 236 dolar olarak gözüküyor.
InvestingPro üzerinden ayrıca bir şirketin finansal sağlığını genel olarak da görebiliriz. Güncel verilere göre edinilen finansal sağlık görselinde Tesla’nın büyüme ve kârlılık sağlığının çok iyi olduğu görülürken nakit akışının iyi ve fiyat momentumunun ise diğer kalemlere göre zayıf seyrettiğinden bahsedilebilir.
InvestingPro: Finansal Keşiflerinizde Yanınızda
Yatırımlarınızı sıradanlıktan çıkarın ve başarıya adım atın! InvestingPro, borsa verilerinden adil değerlere, sağlık durumu analizlerinden profesyonel grafiklere kadar her şeyi bir araya getirir. Özel planlarımızla %60'a varan indirimlerle, başarılı bir finansal geleceğin kapılarını aralayın. Yıllık abonelik için INVTROZEL1A, iki yıllık abonelik için ise INVTROZEL2 kodlarıyla avantajları hemen yakalayın. 31 Ocak’ta sona eren bu fırsatı kaçırmayın.