Oracle, hafta başında açıklanan finansal raporunda 13,84 milyar dolar çeyreklik gelir bildirdi. InvestingPro tahmininin %0,7 üzerinde gelen gelir rakamı, böylece geçen yıla göre %18 artışı temsil etti.
Oracle’ın yıllık gelir artışında yapay zeka sektörünün etkileri öne çıktı. Bu sektörde yükselen şirketlerin bulut hizmeti talebini artırmasıyla şirket, Oracle CEO'su Safra Catz’ın da üzerinde durduğu gibi yıllık gelirini 50 milyar doların üzerine çıkararak tüm zamanların en yüksek gelirine ulaştı. Son açıklanan finansal sonuçlara göre ise ORCL’nin hisse başına kârı da InvestingPro beklentilerinin %5,6 üzerinde 1,67 dolar olarak gerçekleşti.
Oracle’ın net kârı son çeyrekte %24 artışla 3,3 milyar dolar olarak açıklandı. Yıllık bazda ise şirket net kârı, %17 artışla 8,5 milyar dolar oldu. Bilgi teknolojisi sektörü üzerinde net kâr rakamıyla devam eden Oracle, sektörde Microsoft ve Qualcomm’dan son sonra en yüksek yıllık net kâra sahip şirket konumunda.
Yatırımcılar, beklentilerin üzerinde gelen olumlu finansal sonuçları pozitif fiyatlarken ORCL hissesi, haftanın ilk günü %6,22 değer artışıyla 116,68 dolara kadar yükseldi. Hafta boyunca yükselişine devam eden ORCL, böylece dünkü kapanış itibarıyla tüm zamanların en yüksek değerini 127,54 dolar olarak belirledi.
ORCL hissesindeki hızlı yükseliş dikkate alındığında fiyat grafiğinde RSI göstergesi, hisse fiyatının aşırı alımda olduğu konusunda bir uyarı veriyor. InvestingPro platformunda ORCL için adil değer tahmini de aşırı alım koşullarına bağlı olarak hissenin primli olarak hareket ettiğini gösteriyor.
Son durumda 14 finansal modele göre ORCL için adil değer, 112,75 dolar olarak tahmin ediliyor. Böylece InvestingPro tahmin, hissenin şu an %11 oranında primli hareket ettiği yönünde. Ayrıca 28 analistin görüşü alınarak hazırlanan fiyat tahmini de ortalama 120,54 dolar ile mevcut fiyatın altında bulunuyor.
Bu arada 12 analist, şirketin bir sonraki kazanç raporunda beklentilerini aşağı yönlü revize etmiş durumda.
InvestingPro’nun ORCL için bir sonraki dönem hisse başı kâr ve gelir tahminini kontrol ettiğimizde HBK’nın 1,14 dolara düşeceği tahmin edilmekte. Bir sonraki çeyrek için gelir beklentisi ise 12,45 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.
Uzun vadeli HBK ve gelir tahminleri ise şirketin istikrarlı büyümeye devam edeceği öngörüsüne sahip.
Oracle’ın finansal verilerine göre bir diğer handikapı olarak yüksek fiyat/kazanç oranından bahsedilebilir. Oracle’ın yıllık bazda fiyat/kazanç oranı, şu an 40,2x olarak gözüküyor. Buna göre 2019 yılından bu yana fiyat/kazanç oranı, yılık bazda medyan 17,7x olarak gerçekleşti. Bu yıl ise son 5 yılın en yüksek fiyat/kazanç oranına ulaştı. Oracle, mevcut fiyat/kazanç oranı ile bilgi teknolojisi sektörü ortalamasının üzerinde bir değere sahip.
InvestingPro verilerinde Oracle için öne çıkan pozitif faktörlere de bakalım. Geçmiş yıl verilerine göre şirket, 9 yıl boyunca art arda temettüsünü artırmış durumda. Oracle’ın temettü verimi şu an %1,3 olarak hesaplanırken şirket, düzenli temettü ödeme politikasıyla gelirini yatırımcısıyla paylaşma politikasına devam ediyor.
Oracle, gelir büyümesi açısından da olumlu bir görünüme sahip. Özellikle 2020’nin ikinci yarısından itibaren istikrarlı büyüme ivmesi yakalayan şirket, geçen yıldan bu yana ivmesini artırmış durumda.
Son olarak InvestingPro verilerine göre Oracle’ın finansal sağlık durumuna baktığımızda; şirketin en güçlü yönlerinin kârlılık durumu ve fiyat momentumu olduğu gözüküyor. Oracle’ın büyüme durumu iyi bir performansa sahipken nakit akış durumu ve göreceli değeri, zayıf yönleri olarak görülebilir. Sonuç itibarıyla Oracle’ın mali durumu, güncel verilere göre iyi bir performansa sahip.
