Portföyünüze Yenilik Katmak İçin Üç Boyutlu Baskı Odaklı Bir ETF

Bu yazı 20.05.2022 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır.

Wall Street’teki yüksek oynaklık seviyelerine rağmen, deneyimli yatırımcılar dünyayı değiştirebilecek teknolojileri geliştirme potansiyeline sahip şirketlerin hisselerini avantajlı fiyatlardan satın almaya devam etti.

Yenilik alanında popüler temalardan biri, üç boyutlu baskı. Bu teknoloji üç bileşene sahip: donanım, yazılım ve baskıyı tamamlamada kullanılan malzemeler.

Üç boyutlu yazıcı 50 yıldan uzun bir geçmişe sahip olsa da, özellikle de donanım maliyetlerindeki düşüş sayesinde son 10 yıl içinde popülerleşti. Şimdi bu teknoloji havacılık, otomotiv, eğitim, inşaat, sağlık hizmetleri, imalat, robotik ve diğer birçok alanda geniş kullanım alanlarına sahip.

Son araştırmalara göre:

“Küresel üç boyutlu baskı piyasası 2021’de 13,48 milyar dolarlık bir değere sahipti ve 2022 – 2030 arasınnda %20,8’lik bir bileşik yıllık büyüme oranıyla büyümesi bekleniyor.“

Bu yüzden, Wall Street üç boyutlu baskı alanındaki hisseleri yakından takip etmekteydi. Örneğin Temmuz 2016’da, S&P Kensho 3D Printing endeksi piyasaya girdi. 2021 başında, endeks rekor bir zirveye ulaştı.

Ancak bu tarihten itibaren daha farklı bir yol çizildi ve ETF son 12 ayda değerinin neredeyse üçte birini kaybetti. Ancak üç boyutlu baskı hisselerindeki düşüş, aynı zamanda uzun vadeli yatırımcılar için daha iyi fırsatlar yarattı.

Üç Boyutlu Baskı Hisseleri

InvestingPro uzun vadeli yatırımcıların ilgisini çekebilecek üç boyutlu baskı hisselerine erişim sunuyor. Örneğin, bu alanda faaliyet gösteren büyük piyasa değerli (large-cap) isimler arasında endüstriyel yazılım şirketleri Autodesk (NASDAQ:ADSK) ve PTC (NASDAQ:PTC); simülasyon yazılımı şirketi Ansys (NASDAQ:ANSS); 3D Systems (NYSE:DDD) ve Proto Labs (NYSE:PRLB) yer alıyor.

En hızlı büyüyen üç boyutlu baskı şirketleri ise özel tıbbi cihaz üreticisi ConforMIS (NASDAQ:CFMS); üç boyutlu baskı şirketi Stratasys (NASDAQ:SSYS); Autodesk ve PTC.

Değerinin altında işlem gören hisseleri arayanlar ise Proto Labs; PTC; üç boyutlu biyo-baskı odaklı erken aşama biyoteknoloji şirketi Organovo (NASDAQ:ONVO); Ansys; Autodesk; üç boyutlu görüntüleme ve ölçüm cihazlar üreten FARO Technologies (NASDAQ:FARO); Stratasys ve 3D Systems isimlerini araştırmak isteyebilir.

Son olarak, üç boyutlu baskı sektöründe fiyat-defter değeri oranları düşük bazı hisseler de okurlarımızın ilgisini çekebilir. Örneğin Organovo ve ConforMIS 1x’in altında fiyat-defter değeri oranlarına sahip. SSYS, PRLB, ve DDD hisselerinin oranları da görece düşük seviyede.

Uzun vadeli portföyler için uygun hisseleri seçmek araştırma gerektirir ve bu da birçok bireysel yatırımcı için zorlu bir süreç olabilir. Aynı zamanda, InvestingPro’nun sunduğu hisse listesinin okurlarımızın yatırım hedefleriyle bire bir uyuşmayabileceğini de belirtmeliyiz. Bu yüzden, yatırımcılar üç boyut ekosisteminde yer alan hisselerden oluşan bir sepete yatırım yapan bir borsa yatırım fonunu da (ETF) değerlendirebilir.

3D Printing ETF

• Mevcut Fiyat: 22,80 dolar
• 52 Haftalık Aralık: 20,92 – 40,62 dolar
• Masraf Oranı: yıllık %0,66

Bugünkü fonumuz olan 3D Printing ETF (NYSE:PRNT), üç boyutlu baskı alanındaki yenilikçi şirketlere erişim sunuyor. Bu şirketler donanım, bilgisayar destekli tasarım (CAD), tarama, ölçüm, baskı malzemeleri ve üç boyutlu baskı alanlarında faaliyet gösteriyor.

PRNT Haftalık Grafik

Total 3D-Printing endeksini takip eden PRNT, 54 hisseye sahip. Temmuz 2016’da işlem görmeye başlayan fon, Cathie Wood tarafından yönetilen ARK ETF’leri ailesini bir üyesi.

Fondaki şirketlerin yaklaşık dörtte üçü Kuzey Amerika’dan. Fonun geri kalanını ise Batı Avrupa (%22,72), Afrika/Orta Doğu (%3,83) ve Asya Pasifik (%0,10) merkezli şirketler oluşturuyor.

Fondaki sektörler arasında bilgi teknolojisi (%55,9), sanayi (%23,5), sağlık hizmetleri (%10,6) ve keyfi tüketici ürünleri (%4,4) sektörleri öne çıkıyor. İlk 10 hisse, 240,41 milyon dolarlık net varlıkların üçte birinden fazlasını oluşturuyor.

PTC, konumlama teknolojisi şirketi Trimble (NASDAQ:TRMB); Autodesk; Microsoft (NASDAQ:MSFT); HP (NYSE:HPQ); üç boyutlu tasarım yazılımıyla tanınan Fransız Dassault Systemes (OTC:DASTY); Ansys; üç boyutlu metal baskı cihazları üreten Velo3D (NYSE:VLD); Desktop Metal (NYSE:DM) ve mühendislik yazılımı ve hizmetleri şirketi Altair Engineering (NASDAQ:ALTR), fonun önde gelen isimlerinden.

PRNT Şubat 2021’de 50 doların üzerinde rekor bir zirveyi gördü. Ancak geçtiğimiz 52 haftada fon %38 civarında, 2022 başından bu yana ise değerinin üçte birini kaybetti.

Buna kıyasla, Nasdaq 100 2022 başından bu yana %27 civarında geriledi. Satışların sona yaklaştığına inanan potansiyel yatırımcılar PRNT’deki düşüşü bir fırsat olarak değerlendirebilir.

Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.

Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.

Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.