Bu yazı 23.05.2022 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır.
Vanguard’ın sunduğu borsa yatırım fonları (ETF), bireysel yatırımcılar arasında oldukça popüler. Yönetilen varlıklar bazında, Vanguard ABD’deki en önemli ETF yöneticilerinden biri. Bu yüzden bugün, okurlarımızın ilgisini çekebilecek üç önemli Vanguard fonunu inceleyeceğiz.
1. Vanguard High Dividend Yield ETF
- Mevcut Fiyat: 105,81 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 101,37 – 115,66 dolar
- Temettü Verimi: %2,93
- Masraf Oranı: yıllık %0,06
Bugünkü ilk fonumuz olan Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSE:VYM), yüksek temettü verimlerine sahip hisselere yatırım yapıyor. Fon Kasım 2006’da işlem görmeye başladı.
FTSE High Dividend Yield endeksini takip eden VYM, 443 hisseye sahip. Fondaki sektörler arasında finans (%19,6), sağlık hizmetleri (%14,4), temel tüketici ürünleri (%13,4), sanayi (%10,1), enerji (%9,10), keyfi tüketici ürünleri (%9,0) ve teknoloji (%6,9) yer alıyor.
İlk 10 hisse, 55,8 milyar dolarlık net varlıkların beşte birinden fazlasını oluşturuyor. Yani VYM yüksek likiditeye sahip bir fon.
Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Procter & Gamble (NYSE:PG), Exxon Mobil (NYSE:XOM), JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Home Depot (NYSE:HD), Chevron (NYSE:CVX) ve Pfizer (NYSE:PFE), fonun önde gelen isimlerinden.
VYM Ocak başında rekor zirve fiyatlardan işlem görüyordu. Ancak fon yıl başından bu yana %5,6 geriledi. Buna kıyasla, S&P 500 aynı dönemde %18’e yakın düştü.
Fonun son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 14,9 ve 2,5. Düşük maliyetli ve çeşitliliğe sahip bir temettü fonuna yatırım yapmak isteyen okurlarımız, VYM’yi daha detaylı olarak araştırmak isteyebilir.
2. Vanguard Information Technology ETF
- Mevcut Fiyat: 337,77 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 327,06 – 467,06 dolar
- Temettü Verimi: %0,88
- Masraf Oranı: yıllık %0,1
Vanguard Information Technology ETF Shares (NYSE:VGT), bilgi teknolojisi (IT) sektöründeki lider isimlere yatırım yapıyor. Fon Ocak 2004’te işlem görmeye başladı.
Vanguard Information Technology endeksini takip eden VGT, 357 hisseye sahip. Fondaki alt sektörlerden bazıları teknoloji donanım, depolama ve aksesuar (%24,0); sistem yazılımı (%22,5); yarı iletkenler (%16,3); veri işleme ve dış kaynak hizmetler (%11,40); uygulama yazılımı (%11,30) ve iletişim cihazları (%3,00).
İlk 10 hisse, 51,4 milyar dolarlık net varlıkların yaklaşık %60’ını oluşturuyor. Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Visa (NYSE:V), Mastercard (NYSE:MA), Broadcom (NASDAQ:AVGO) ve Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), fonun önde gelen isimlerinden.
Bu hisselerin çoğu, bireysel yatırımcıların yakından tanıdığı isimler. Geçtiğimiz 20 yılda, teknoloji hisseleri Wall Street’in açık ara en büyük kazananları oldu. Bunun sonucunda da, VGT Aralık 2021 sonlarında rekor bir zirveye ulaştı.
Ancak 2022’de risk iştahının azalması yatırım ortamını da değiştirdi. Teknoloji odaklı diğer birçok ETF gibi, VGT de Ocak başından bu yana neredeyse %26,3 değer kaybetti. Dow Jones U.S. Technology endeksi yıl başından bu yana %28,2 düştü.
VGT’nin son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 25,8 ve 8,1. 300 dolara doğru bir gerileme, uzun vadeli yatırımcılar için daha iyi bir giriş noktası sunabilir.
3. Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
- Mevcut Fiyat: 111,98 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 105,49 – 142,25 dolar
- Temettü Verimi: %3,28
- Masraf Oranı: yıllık %0,07
Bugünkü son fonumuz olan Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund ETF Shares (NYSE:VSS), portföylerinde ABD dışındaki hisselere yer vermek isteyen yatırımcıların ilgisini çekebilir. ABD dışındaki küçük piyasa değerli (small-cap) hisselere yatırım yapan fon, Nisan 2009’da işlem görmeye başladı.
FTSE Global Small Cap ex-US endeksini takip eden VSS, 4281 hisseye yatırım yapıyor. Portföydeki hisselerin yaklaşık beşte birini sanayi hisseleri oluşturuyor. Onları keyfi tüketici ürünleri (%13,0), malzeme (%12,3), gayrimenkul (%11,3), finans (%11,1), teknoloji (%11,0), sağlık hizmetleri (%6,0) ve enerji (%5,2) sektörlerinden isimler takip ediyor.
Fonda yer alan şirketlerin yaklaşık dörtte biri, gelişmekte olan piyasalardan. Fonun kalan kısmını Avrupa (%33,4), Pasifik (%24,9) ve Kuzey Amerika’dan (%16,80) şirketler oluşturuyor. İlk 10 hisse, 10,0 milyar dolarlık net varlıkların yalnızca %4’lük bir payına sahip.
Fonda en büyük paya sahip şirketler arasında bazı Kanadalı isimler var. Bakır madencisi First Quantum Minerals (OTC:FQVLF) (TSX:FM); enerji şirketleri Tourmaline Oil (TSX:TOU) ve Emera (TSX:EMA); profesyonel hizmetler şirketi WSP Global (TSX:WSP); bilgi teknolojisi ve yazılım grubu Open Text (NASDAQ:OTEX) ve West Fraser Timber (NYSE:WFG), bu isimlerden bazıları.
VSS Eylül 2021’de tarihi bir zirveye ulaştı ancak 2022 başından bu yana %16,42 geriledi. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 11,2 ve 1,4. Portföylerinde ABD dışında şirketlere yer vermek isteyen okurlarımız, fonu daha detaylı olarak araştırmak isteyebilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.