Bu yazı 10.03.2022 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayımlanmıştır.
Wall Street'te borsa yatırım fonları (ETF) piyasası, Ocak 1993'te SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY) adlı ilk ETF'le birlikte müthiş bir büyüme kaydetti. ABD'de şu an 2.500'ün üzerinde ETF işlem görüyor.
ICI Global'a göre, geçtiğimiz 12 ay içinde ETF varlıkları yıllık (YoY) %24,7, ya da 1,36 trilyon dolar artış gösterdi. Bunun sonucunda, ETF'lerin toplam varlıkları Ocak 2022 itibarıyla neredeyse 7 trilyon dolara ulaştı.
Teknolojik gelişmeler, toplumsal değişimler ve ortaya çıkan yeni küresel sorunlar, yatırımcılar arasında popülerleşen yeni ETF temalarını getirdi. Birçok yeni fon bu tarz yeni trendlere erişim sunarak, hisse yatırımcılığı için çeşitlendirilmiş bir yaklaşım sunuyor.
Bugün, piyasaya yeni giren iki ETF'i tanıtacağız. Ancak yeni fonların kayda değer bir işlem geçmişine sahip olmadıklarını ve genellikle küçük boyutlu olduklarını belirtmeliyiz. Bu yüzden, potansiyel yatırımcılar bu fonlara yönelik kendi detaylı araştırmalarını da yapmalı.
1. ARK Transparency ETF
- Mevcut Fiyat: 15,35 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 14,74 - 20,43 dolar
- Temettü Verimi: %0,21
- Masraf Oranı: yıllık %0,55
Bugünkü ilk fonumuz, "bozucu yeniliklere" yatırım yapan fonlara sahip ARK Invest'in CEO ve CIO'su Cathie Wood'un son ürünü. ARK Transparency ETF (NYSE:CTRU), Transparency Global'ın sunduğu Şeffaflık Endeksi'ni (Transparency Index - TRANSPCY) takip ediyor.
Fonun web sitesinde de belirtildiği şekilde, CTRU açıklık, iletişim, hesap verilebilirlik ve güven gibi kriterlere dayalı olarak şeffaf olarak kabul edilen 100 şirkete erişim sunuyor. Cathie Wood ve ekibi, şeffaflıkta artışın "Daha yüksek tüketici memnuniyetine, mali suçlarda ve çevre ihlallerinde düşüşe" yol açacağına inanıyor.
Kurumsal yönetişimdeki bu artışın bir sonucu olarak, bu şirketler hissedarlarına uzun vadeli bir değer sunabilir. CTRU'nun aynı zamanda fosil yakıt endüstrisine yatırım yapmadığını da belirtelim.
İlk 10 isim, 18,6 milyon dolarlık net varlıkların yaklaşık %14'ünü oluşturuyor. Fondaki şirketlerin %83'ünden fazlası Kuzey Amerika merkezli. Onları Batı Avrupa (%8,17) ve Asya Pasifik'ten (%4,02) şirketler takip ediyor. CTRU Aralık 2021'de işlem görmeye başladı.
Bilgi teknolojisi (IT) hisseleri, fonda %45,9'luk bir ağırlığa sahip. Hemen arkasında ise Keyfi Tüketici Ürünleri (%23,0), Sanayi (%8,0), Sağlık Hizmetleri (%8,0) ve İletişim Hizmetleri (%7,0) sektörlerini görüyoruz.
İnsansız hava aracı sistemleri (UAS) üreticisi AeroVironment (NASDAQ:AVAV); oyun cihazları üreticisi Corsair Gaming (NASDAQ:CRSR); tüketici elektroniği perakendecisi Best Buy (NYSE:BBY); makine öğrenmesine odaklı yazılım çözümleri şirketi Splunk (NASDAQ:SPLK) ve mobilya ve yapı ürünleri tedarikçisi Steelcase (NYSE:SCS), fonun önde gelen isimlerinden.
Fon yıl başından bu yana %21,4 düştü ve son dönemde tarihinin en düşük seviyesini gördü. Şeffaflık Endeksi'nde yer alan hisselere yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar, CTRU'yu daha detaylı şekilde araştırmak isteyebilir.
2. Fount Subscription Economy ETF
- Mevcut Fiyat: 20,18 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 19,43 - 25,66 dolar
- Temettü Verimi: yıllık %0,70
Sıradaki fonumuz olan Fount Subscription Economy ETF (NYSE:SUBS), Wall Street'in çok sevdiği tekrarlı abonelik gelirleri karşılığında ürün ve hizmetler sunan şirketlere yatırım yapıyor. Bu şirketler genellikle yazılım, haber ya da dijital içerik alanlarında abonelikler sunuyor.
Robeco'nun araştırmasına göre:
"Abonelik ekonomisi ... genellikle sahiplikten kullanıcı olmaya doğru bir kaymayı ima eder... Abonelik bazlı şirketler genellikle güçlü gelir ve kâr büyümelerine sahiptir... Abonelik ekonomisi ve metaverse, 2022'de takip edilmesi gereken temalar..."
50 hisseye sahip SUBS, Ekim 2021'de işlem görmeye başladı. Fonda yer alan şirketler ürün ya da hizmetlerini direkt olarak satmak yerine, genellikle tekrarlı bir faturalandırma modeline sahip. Kullanıcılar bu şirketlerin sunduğu ürün ve hizmetleri hem daha kolay, hem de en güncel teknolojiye bir erişim yolu olarak görebiliyor.
İlk 10 hisse, 6,8 milyon dolarlık net varlıkların yaklaşık %40'ını oluşturuyor. Fonda yer alan şirketlerin dörtte üçünden fazlası ABD merkezli. Fonun kalanını ise Japonya (%7,15), Kanada (%6,44), İngiltere (%3,16), Hong Kong (%2,94) ve diğer ülkelerden şirketler oluşturuyor.
Teknoloji devleri Microsoft (NASDAQ:MSFT) ve Alphabet (NASDAQ:GOOGL); kredi derecelendirme hizmetleri sağlayıcısı S&P Global (NYSE:SPGI); Çinli teknoloji devi Tencent (OTC:TCEHY) ile kablosuz iletişim hizmetleri sağlayıcıları Verizon Communications (NYSE:VZ) ve AT&T (NYSE:T), fonun önde gelen isimlerinden.
SUBS 2022 başından bu yana %15,2 değer kaybetti ve son günlerde rekor düşük bir seviyeyi gördü. Teknoloji hisselerinde son dönemde yaşanan düşüşlerin fona iyi bir giriş noktası sunduğuna inanıyoruz.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.