Son Dakika
Investing Pro 0
Reklamsız Sürüm. Investing.com deneyiminizi geliştirin. 40% kadar indirimden yararlanın Şimdi Yükseltin

Piyasalardaki Düşüş Devam Ederken Bile Pasif Gelir Sağlayacak Üç Defansif Hisse

Yazar Investing.com (Haris Anwar/Investing.com)Borsa30.09.2022 17:44
tr.investing.com/analysis/piyasalardaki-dusus-devam-ederken-bile-pasif-gelir-saglayacak-c-defansif-hisse-200489496
Piyasalardaki Düşüş Devam Ederken Bile Pasif Gelir Sağlayacak Üç Defansif Hisse
Yazar Investing.com (Haris Anwar/Investing.com)   |  30.09.2022 17:44
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu makale zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor
 
 
GD
+0,60%
Portföy'e Ekle/Kaldır
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
ENB
-0,08%
Portföy'e Ekle/Kaldır
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
TGT
+0,29%
Portföy'e Ekle/Kaldır
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
  • Kaliteli temettü hisseleri ekonomik sıkıntı dönemlerinde gelir istikrarı sağlar
  • Kamu hizmetleri şirketleri, uzun vadede yatırımcılar için sağlam gelir yaratma potansiyeline sahip
  • Savaş uçağı, füze ve radar sistemleri üreticileri, gelir hedefleyenler için en iyi defansif yatırımlar arasında yer alıyor

Merkez bankaları agresif sıkılaştırma modundayken, küresel ekonomide geniş çaplı bir gerilemeye ilişkin korkular gün geçtikçe artıyor. Ned Davis Research'e göre, küresel bir resesyon olasılığı son zamanlarda %98'in üzerine çıkarak "şiddetli" bir sinyali tetikledi. Modelin benzer bir seviyeye ulaştığı son iki dönem 2020 ve 2008-2009 yıllarındaki keskin gerileme dönemleriydi.

Küresel Resesyon Modeli
Küresel Resesyon Modeli

Kaynak: Ned Davis Araştırma

Benzer şekilde, ABD'de de iki çeyrektir negatif gelen GSYİH verilerine ek olarak, sanayi döngüsü ve konut piyasasında gelişen zayıflıklar işlerin hızla kötüye gidebileceğine işaret ediyor.

Böyle bir ortamda, hisse senedi yatırımcısı olarak zarar görmeden kalmak neredeyse imkansız. Yine de yatırımlarınızı çeşitlendirerek ve portföyünüze kaliteli temettü hisseleri ekleyerek riski en aza indirebilirsiniz.

Bunu akılda tutarak, uzun süreli bir piyasa gerilemesinde ve hatta bir resesyonda gelir üretmeye devam edecek üç hisseyi inceledim.

1. Enbridge

Kamu hizmetleri şirketleri genellikle basit bir nedenden dolayı resesyona karşı dayanıklıdır: bu şirketler yatırımcılarına sağlam gelir üreten varlıklar inşa etmek için milyarlarca dolar yatırım yapar. Böylece, müşteriler elektrik faturalarını ödediği sürece nakit para gelmeye devam eder.

Bu alanda özellikle, Kuzey Amerika'daki en büyük boru hattı ağını işleten Calgary merkezli Enbridge Inc'i (NYSE:ENB) beğeniyorum. Temettü verimi %6,9'a yakın olan Enbridge, 60 yılı aşkın temettü ödeme geçmişiyle güvenilir bir hisse.

Enbridge'in operasyonları birçok işletme ve coğrafyada iyi bir şekilde çeşitlendirilmiş durumda ve bu da ekonomik gerilemeyi diğer şirketlerden daha iyi atlatmasına yardımcı oluyor.

Enbridge Temettü Verimi Geçmişi
Enbridge Temettü Verimi Geçmişi

Kaynak InvestingPro

COVID-19 salgını genel olarak petrol tüketimine zarar verirken, Enbridge'in nakit akışlarının yaklaşık %30'unu oluşturan gaz iletimi, dağıtımı ve depolama işleri şirketi korudu ve ödemelerini kurtardı.

Raymond James'e göre, piyasadaki son gerileme Enbridge'i cazip bir yatırım fırsatı haline getirdi. Araştırma şirketi şunları söyledi:

"ENB hissesi düşerken, temel görünümü daha da iyileşti. Enbridge'in yakın ve orta vadeli büyüme görünümü iyileşirken, aynı zamanda dengeli bir sermaye tahsisi stratejisi sürdürüyor: kendi kendini finanse etmek ve mütevazı bir NCIB uygulamak, tüm bunları yaparken kaldıraçları azaltmak. Yatırımcılara Enbridge'deki pozisyonlarını artırmalarını öneriyoruz ve notumuzu yükseltiyoruz."

Ayrıca, Raymond James'e göre:

"[Enbridge] büyüme görünümünü gerçekleştirmek için iki yönlü yaklaşımını uyguluyor - hem enerji dönüşümü, hem de geleneksel enerji altyapısında proje birikimleri oluşturuyor."

Enbridge'in New York'ta işlem gören hisselerinin çeyreklik temettüsü 0,86 dolar ve bu temettü son beş yılda yıllık yaklaşık %10 artış gösterdi.

2. Target

Temettü ödeyen hisseleri seçerken en büyük endişe, şirketin hem iyi, hem de kötü zamanlarda güçlü nakit akışları üretip üretemeyeceğidir. Perakende devi Target Corporation (NYSE:TGT) bu alanda mükemmel bir geçmişe sahip.

Şirket, son 50 yıldır temettüsünü her yıl düzenli olarak temettüsünü artırdı ve bu dönem 2000'li yılların başındaki dot-com çöküşü, 2008-2009 finansal çöküşü ve COVID-19 salgını gibi krizleri de kapsıyor. Her çeyrekte yatırımcılara nakit dağıtan şirket, yaklaşık %30'luk muhafazakâr bir dağıtım oranını koruyarak artışlara devam etmek için yeterli alana sahip olduğunu gösterdi.

Target Temettü Geçmişi
Target Temettü Geçmişi

Kaynak InvestingPro

Target geçen yıl Haziran ayında hisse başına temettüsünü %32 oranında artırdığını duyurmuş, ardından bu yaz %20 daha artırarak hisse başına çeyreklik temettü ödemesini 1,08 dolara çıkarmış ve yıllık temettü verimini %2,77'ye yükseltmişti.

Ancak bu yıl Minneapolis merkezli perakendeci için oldukça zorlu geçti. Şirket, salgının ardından tüketicilerin beyaz eşya ve bahçe mobilyaları gibi isteğe bağlı ürünlere harcama yapmayı bırakmasıyla biriken çok sayıda stok fazlalığını temizlemekte zorlanıyor.

Ancak yönetim bu zorluğun üstesinden gelme ve faaliyet marjlarındaki büyümeyi yeniden sağlama yolunda ilerliyor. CEO Brian Cornell geçen ay analistlerle yaptığı bir konferans görüşmesinde şunları söyledi:

"Bu envanter eylemlerinin mali etkilerinin büyük çoğunluğu artık geride kaldı. Bu sonbaharda kârlılığımızda büyük bir iyileşme sağlamak üzere konumlanmış durumdayız."

3. General Dynamics

Savaş uçağı, füze ve radar sistemleri üreticileri ekonomik gerileme dönemlerinde en iyi defansif yatırımlarından biridir. Bu kez, dünyanın süper güçleri arasındaki jeopolitik çatışmalar ve gerilimler nedeniyle bu şirketlerin ticari görünümleri daha da iyileşti.

General Dynamics (NYSE:GD), defansif gelir portföyüne kesinlikle güzel bir şekilde uyan isimlerden biri. Şirket güçlü nakit akışı ve resesyona dayanıklı iş yapısı sayesinde hisse başına 1,26 dolar çeyreklik temettü ödüyor ve bu da yıllık %2,29'luk bir temettü verimine denk geliyor.

GD Temettü Verileri
GD Temettü Verileri

Kaynak InvestingPro

Virginia merkezli GD, özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaştan sonra küresel çapta artan savunma harcamalarından büyük ölçüde faydalanıyor. Buna ek olarak, devam eden ABD-Çin rekabeti uzun vadeli hissiyatı ve finansman potansiyelini desteklemeye devam edecektir.

General Dynamics ticari havacılık, gemi yapımı ve onarımı, kara muharebe araçları, silah sistemleri ve mühimmat ile teknoloji ürünleri ve hizmetleri alanlarında geniş bir ürün ve hizmet portföyü sunan küresel bir havacılık ve savunma şirketi. Şirket dünya çapında 100.000'den fazla kişiyi istihdam ediyor ve 2021 yılında 38,5 milyar dolar gelir elde etti.

Çeşitlendirilmiş portföyü ile birlikte General Dynamics aynı zamanda üst üste 27 yıllık temettü artışları ile olağanüstü bir temettü geçmişine de sahip. Şirket son on yılda her yıl yaklaşık %10 temettü büyümesi sağladı. Yaklaşık %41'lik yönetilebilir bir dağıtım oranıyla, şirket bu etkileyici ödeme büyümesini sürdürme kabiliyetine sahip.

Açıklama: Bu yazının yazıldığı sırada yazar ENB'nin sahibidir. Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca yazarın görüşleridir ve yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır.

Piyasalardaki Düşüş Devam Ederken Bile Pasif Gelir Sağlayacak Üç Defansif Hisse
 

İlgili Makaleler

Piyasalardaki Düşüş Devam Ederken Bile Pasif Gelir Sağlayacak Üç Defansif Hisse

Yorum Ekle

Yorum Kuralları

Yorumları kullanarak diğer kullanıcılarla bağlantıya geçebilir, görüşlerinizi paylaşabilir, yazarlara ve diğer kullanıcılara sorular sorabilirsiniz. Ancak, söylem düzeyini yüksek tutmak amacıyla oluşturduğumuz aşağıdaki kriterlere lütfen uyunuz:

  • Söyleşiyi zenginleştirin.
  • Bağlamı koruyun. Sadece tartışılan konuyla ilgili bilgileri gönderin.
  • Saygılı olun. Eleştirel görüşler, pozitif ve diplomatik bir üslupla anlatılabilir.
  • Standart yazı stili kullanın. Noktalama, küçük ve büyük harf kullanın, imla kurallarına uyun.
  • Spam veya reklam mesajı atmak yasaktır.
  • Küfür, argo kullanımı yasaktır.
  • Sadece Türkçe yorum yapabilirsiniz.

Spam mesajlar yazan, argo/küfür kullanan ve forumu suistimal eden kullanıcıların hesapları süresiz olarak kapatılacaktır.

Düşünceleriniz buraya yazın
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
Bu sayfada da paylaş:
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yorumunuz için teşekkür ederiz. Yorumunuz, yöneticilerimiz tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacaktır. Bu sebeple yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.
Yorumlar (9)
Prof Wallace
Prof Wallace 02.10.2022 13:49
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
Arkadaşlar kusura bakmayın ama ne enayi adamlarsınız. Bu hayata birinin sözüyle mi geldiniz birinin sözüyle mi gidiyosunuz da milleti dinliyosunuz. 135 tlyken ethw girdim foruma. O günden beri gerçekten acınası halinizi izliyorum. Risk edemeyeceğiniz şeyleri bilmediğiniz halde yarım ekonomi aklınızla insanlara uyarak yapıp sonra o insanlara sövüyosunuz. Bilmiyorsanız almayın. Araba alıp satmıyosunuz. Bu global bi piyasa ve sizi etkilemeyecek şekilde girmeyi bi şekilde öğreneceksiniz. Ya seve seve ya seve seve
Ibrahim Bahar
Ibrahim Bahar 02.10.2022 13:49
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
Senin analiz ve bilgi kaynağın neresi g☆tün mü? Bak o daha yanıltıcı olabilir. Ama sen bilirsin. Yatırım tavsiye değildir.
Ibrahim Bahar
Ibrahim Bahar 02.10.2022 10:40
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
ve bu adam analist diye investing de yazı yazıyor. Anlayın işte bu nasıl kalleş bir piyasa
Ibrahim Bahar
Ibrahim Bahar 02.10.2022 10:39
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
Dayanıklı dediği hisselerden enbridge endekle aynı seviyede düşmüş target endeksten 2 kat fazla düşmüş GD de eh işte. Endeks %23 o da %16 düşmüş.
nevzat kaptan
nevzat kaptan 01.10.2022 20:04
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
valla bu adamdan bende şüphe ediyorum. kendi analizimizi mutlaka yapmalıyız
osman dELİOGLAN
osman dELİOGLAN 01.10.2022 9:15
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
Bu adamı dinlemeyin . Kendi hisselerne yönlendiriyor . Enbridge dediği firma 5 senedir aralıksız kaybettiriyor kazancı yok .
Abdullah Taha Moran
Abdullah Taha Moran 01.10.2022 9:08
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
Bu piyasada uzun vadeci olmayan kazanamaz!
Kemal Baykal
Kemal Baykal 30.09.2022 23:55
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
Bunu TR ye uyarlamak yanlış olur.Abd ile TR nin dinamikleri farklı.
Akrep Kıral
Akrep Kıral 30.09.2022 23:04
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
adam şirketinin reklamını yapmış. araya da ufaktan analiz sıkıştırmış. biz aselsani yıllardır bekliyoruz yerinde sayıyor. bankaya girseydik yüzde 400 şimdiye cepteydi
ümit şanlı
ümit şanlı 30.09.2022 22:47
Kaydedildi. Kayıtlı Öğeler Kısmını İncele
Bu yorum zaten Kayıtlı Öğeler arasında bulunuyor.
Hocam zim çok yüksek temettü veriyor. Zim le ilgili görüşünüz nedir
 
Bu grafiği silmek istediğinize emin misiniz?
 
Gönder
 
Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?
1000
Yorum yapma yetkiniz olumsuz puanlama sebebiyle kısıtlanmıştır. Durumunuz moderatörlerimiz tarafından incelenecektir.
Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.
Yoruma Grafik Ekle
Engellemeyi Onayla

%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?

Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.

%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi

Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.

Yorumu şikayet et

Yorum silinmeli, çünkü:

Yorum Şikayet Edildi

Teşekkürler!

Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol