Piyasalarda kazanan bir tüccar nasıl olunur

Finansal piyasalara yatırım yapanların% 95'inden fazlası uzun vadede faaliyetlerini karlı bir şekilde kapatamıyor. Cesaret almaya ve tasarruflarını bağımsız olarak yatırım yapmaya karar veren bu kadar yüksek tasarruf sağlayanların kârlı olamamalarının nedenleri nelerdir?

Her ne kadar bir çevrimiçi ticaret operasyonunda büyük miktarlarda sermaye kaybetmek çok kolay olsa da (özellikle deneyimsiz durumlarda), finansal piyasalarda servetin ne yaratıldığını ne de yok edildiğini, ancak transfer edildiğini hatırlamak iyidir. Bu açıklama bizi genellikle göz ardı edilen bir gerçek üzerinde düşünmeye itiyor: eğer trader'ların yaklaşık %95'i uzun vadede sermayelerini kaybetmeye mahkum ise, bu para sistematik olarak kalan% 5 tarafından kazanılacaktır. Peki, kendisini sunan makroekonomik senaryoya bakılmaksızın, sürekli kârda kapanmayı başarabilen uzun vadede gerçekten birileri var mı? Finansal piyasalar dünyasına yaklaşanların çoğunun kârlı olmasının nedenleri nelerdir?

Bu soru bin tutkuyu ateşlemesine rağmen, cevap evet: bu faaliyeti ana mesleği yapan ve piyasanın her gün sunduğu hareketlerin çoğundan yararlanmayı başaran tüccarlar var. Birçoğu, kârlıları kâr amacı gütmeyen yatırımcılardan ayıran şeyin, ilkinin piyasaya ikincisinin aksine yaklaştığı tavrı olduğu konusunda hemfikirdir. Özellikle, birincisi, deneyimleri sayesinde, her durumda dengeli ve etkili bir şekilde hareket etmelerini sağlayan bir “iç kod” yarattı. Bu, iki temel öğeye olan titiz saygıyla pazarlarda kârlı olmalarını sağlar: Yöntem ve disiplin.

Yöntemle, tüm detaylara dikkat ederek ve ne yapacağını bilmeden yatırımcıdan asla ayrılmayan kesin bir ticaret stratejisini kastediyoruz. Piyasada kazanan bir strateji geliştirdiğinden emin olmak için, bir tüccar bazı değişkenleri kontrol edebildiğinden emin olmalıdır. Daha spesifik olarak, bu, bir operasyona girmeden önce, aşağıdaki soruların cevabının aklında açık olması gerektiği anlamına gelir:

- Bir operasyona girip çıkmamı gösteren işaretler nelerdir?
- Bu tek ticarete ne kadar sermaye yatırılır?
- Tek işlemde ne kadar kaybedebilirim?
- Bu pozisyonu ne kadar süre açık tutacağım?

Bir operasyona girmeden önce bile bu soruların cevabı yatırımcıya riskin tam kontrolünü garanti edecektir. Doğru yöntemin etkinliği, eğer saygı görürse tüccarın kayıpları en aza indirmesine ve aynı zamanda kârı en üst düzeye çıkarmasına izin vereceği anlamına gelir. Bu dört değişkenin tam kontrolü, risk yönetiminin, sermayesini oldukça olumsuz bir şekilde etkileyen bir zararın yaşandığı bir durum olan "kara kuğu" muzdarip olma olasılığını ortadan kaldırmasına izin verecektir.

Sun Tzu: "Geçmişin iyi savaşçıları önce kendilerini yenmeme ihtimaline soktu ve sonra düşmanı kazanma fırsatını bekledi."

Diğer yandan, disiplin, sürdürüleceği vaat edilen ve tam olarak güven duyulan yönteme titizlikle uymakla ilgilidir. Bu aktivitede sıklıkla duygularımız bize ihanet eder ve sonunda anın neden olduğu mantıksız seçimlerden kaynaklanan operasyonları yapmaya karar verir. Bu, herkesin sürdürmek, etkinliğini göstermek için belirlediği stratejileri önler.

Dolayısıyla, disiplin sadece planlanan stratejinin uygulanmasına atıfta bulunsa da, birçok uzman gerçek piyasalarda söylenenleri uygulamaya koymaktan çok uzak olduğunu kabul etmektedir. Bu güçlü iç karşıtlık zihnimizin rasyonel ve irrasyonel kısmı arasında meydana gelir. Yapılacak en iyi şeyin ne olduğunu bilen birincisi, ikincisinden sıklıkla etkilenir, bu da bu mesleğin içimizde doğurduğu doğal içgüdülerin avıdır. Finansal piyasalarda en az bir kez faaliyet gösterenler bunun ne anlama geldiğini bilirler. Rasyonaliteyi mantıksızlıktan üstün kılmak çok önemlidir. Bu, uzun vadede kârlı olabilecek erdemli bir çevrede operasyonları yönlendirmek için gereklidir. Sonuç olarak, disiplin içgüdülerinize, dürtülerinize ve duygularınıza hükmetmenin mümkün olduğu doğru doz fedakarlığı gerektirir, böylece zihnimizin en hassas durumlarda teslim olmasını önler.

Her zaman Sun Tzu: "Düzen yoluyla, düzensizlikle yüzleşmek; sessizlik yoluyla, yutturmaca yüz: bu zihinsel uyanıklığı kontrol yöntemi. Mesafeyi yakınlığa çevirme; konforda rahatsızlık; açlık, tokluk: bu canlılığı kontrol etme yöntemidir. "


Giderek daha az kârlı tüccarlar arasındaki bazı farklılıkları inceleyerek, daha az disiplinli olanların daha fazla zihinsel sertlik ortaya çıkardığı, bu da bireysel işlemlerin aşırı zorlanmasına ve bazen de önemli kayıpları etkilediğine dikkat çekmektedir. Aksine, uzman tüccarlar tüm işlemlerin olumlu bir şekilde sonuçlanamayacağının farkındadırlar ve bu nedenle, tek bir ticaretin kazançlı ama aynı zamanda kayıpla sonuçlanabileceğini kabul etmeye alışkın olan, olasılıklı bir şekilde akıl yürütmeye alışmışlardır.

Bireysel işlemlerden kaynaklanan belirsizlik ve riski kabul etmek istemeyen birçok tüccar, görünüşte kesinlikler verdiği anlaşılan çeşitli teknik analiz göstergelerine göre uygun bulunan menkul kıymetlerin satın alınmasında tercih göstermektedir. Ama bu sadece bir yanılsamadır. Ticaretin tek kesinliği, tek bir işlemde bunun mevcut olmamasıdır. Olasılıklar temelinde akıl yürütmeyi öğrenmek, bunları uzun vadede bir tarafa getirme ve dolayısıyla kârlı olma ihtimalini ortaya çıkarır.

Şimdiye kadar söylenenleri içeren pratik bir örnek Richard Weissman tarafından alınabilir. Birçok yatırımcının tüccar olduklarına inandığını, ancak gerçekte, hareket ettikleri yolun bir kumarhaneye girerken olduğu gibi aynı oranları verdiğini söylüyor. Bir tüccar ve kumarbaz arasındaki fark, kumarbaz ve kumarhanenin kendisi arasındaki farktır.

Kumarhane, tek bir oyunda her şeyi riske atmaz, tek masaya konulan sınırlar, bazı bahisçilerin oyunlarını kazanmasına rağmen (kumarhanenin dikkate alıp kabul ettiği olay), böylece kumarhane için küçük kayıplara neden olur. , toplam karlılığı hiç etkilemez. Kumarhane, sunduğu her oyunda sonunda doğru kurallara uyulacağından emin olur. Rulette, bazıları slot makinelerinde ve bazıları Black Jack'te kazananlar olabilir, ancak bu en azından Oyun Odası'nın dikkatini çekmeyecektir. Ayrıca, Casino'nun bu manevraları uygularken herhangi bir duygu hissetmediği veya zaman zaman uğradığı küçük kayıplardan etkilenmesine izin vermediği de söylenmelidir. Bunun yerine, kumarbaz duygularıyla dahili olarak yakılır ve kullanılan stratejiden bağımsız olarak krupiyeye meydan okuyacağı herhangi bir oyunda onu yenemez. Basitçe söylemek gerekirse, bahisçi matematiksel olarak kaybetmeye mahkumdur.

Kumarhane gibi, zihin de ticarette gelir ve giderlerin rastgele olduğunu kabul etmelidir. Ancak kayıplara gelince, bunlar yönetilebilir ve bu, kullanılması gereken ilk büyük avantajdır. Aynı zamanda katı ve esnek olmalıyız. Kurallarda katı ve beklentiler konusunda esnektir.

Ticarete yaklaşmak isteyen herkes bu örneği dikkate almalıdır. Kumarbaz ol, kumarhane ol.