🏛 Info Yatırım'da Kısa Vadede %80 Getiri Nasıl Öngörüldü? Bir sonraki Yatırım Fırsatları Nasıl Yakalanabilir?Detaylar

Parlayan Enerji Sektöründe Öne Çıkan İki Petrol Hissesi

Yayın Tarihi 09.11.2022 16:02
US500
-
DJI
-
CVX
-
XOM
-
COP
-
DVN
-
HES
-
EOG
-
SLB
-
CL
-
NG
-
PXD
-
CLR
-
FANG
-
XLE
-
  • Petrol hisseleri, artan enerji fiyatları sayesinde 2022'nin en iyi performans gösteren hisseleri oldu
  • Enerji hisseleri müthiş bir yıl geçiriyor
  • Hess Corporation ve Diamondback Energy satın almak için düşünülebilir
  • ABD ham petrolü 2022'de şu ana kadar yaklaşık %20 değer kazandı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından küresel arzın daralması nedeniyle fiyatlar 2008'den bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

    Ağustos sonunda 14 yılın zirvesine ulaşan ABD doğal gaz fiyatları da yıl başından bu yana yaklaşık %65 yükseldi.

    Ham Petrol, Doğal Gaz Aylık Grafik

    Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, S&P 500'deki ABD'li enerji şirketlerinin piyasa değeri ağırlıklı bir endeksini izleyen Energy Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLE) yılbaşından bugüne yaklaşık %67 artış göstererek büyük bir farkla yılın en iyi performans gösteren sektörü oldu. S&P 500 ise aynı zaman diliminde yaklaşık %20 geriledi.

    S&P, XLE Günlük Grafik

    Hess Corporation (NYSE:HES) ve Diamondback Energy'nin (NASDAQ:FANG) önümüzdeki aylarda yeni tarihi zirvelere çıkmaya hazır olduğuna inanıyorum.

    Hess Corporation

    • 2022 Performansı: %+100,3
    • Piyasa Değeri: 45,4 milyar dolar

    New York merkezli şirketin hisseleri yıl başından bugüne (ytd) %100,3'lük bir artışla Dow'daki getirileri geride bıraktı. HES, Salı günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 149,42 dolara yükseldi ve seansı 148,29 dolardan tamamladı. Hess, sektördeki ExxonMobil (NYSE:XOM) (%+86,3), Chevron (NYSE:CVX) (%+57,9), ConocoPhillips (NYSE:COP) (%+90,9) ve Schlumberger (NYSE:SLB) (%+82,6) gibi emsallerinden daha iyi performans gösterdi.

    Yıl başından bugüne güçlü bir performans sergilemesine rağmen, güçlü bilançosu ve yüksek marjları ile Hess, nakit fazlalığını hissedarlarına döndürmeye yönelik sürekli çabaları nedeniyle hâlâ sahip olmaya değer bir isim.

    HES Günlük Grafik

    Hess, yüksek üretim ve artan fiyatlar sayesinde 26 Ekim'de beklentileri kolayca aşan üçüncü çeyrek kâr ve gelir figürleri yayımladı.

    Guyana ve Kuzey Dakota'daki Bakken kaya petrolü sahasında üretimin artmasıyla birlikte üretim yıllık (YoY) %32 artarak günlük 351.000 varil petrol ve doğal gaza ulaştı. Şirket, petrolünü yıllık %38 artışla varil başına ortalama 93,95 dolardan sattı. İleriye dönük olarak, Hess tüm yıl için üretim görünümünü %1,6 artırarak günlük 325.000 varil petrol ve doğalgaza yükseltti.

    CEO John Hess, şirketin serbest nakit akışının %75'ini hissedarlara geri vermeye odaklandığını ve gelecek yıl düzenli temettünde bir artışı "güçlü bir şekilde değerlendireceğini" söyledi:

    "Portföyümüz giderek daha fazla serbest nakit akışı pozitif hale geldikçe, daha fazla temettü artışı ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlarımıza sermaye geri dönüşüne öncelik vermeye devam edeceğiz."

    Hess, hissedar getirilerine odaklanmayı sürdürmesine olanak tanıyan kazanç ve serbest nakit akışındaki büyümeyi destekleyecek güçlü temellerden yararlandığı için daha fazla kazanç elde edecek bir pozisyonda bulunuyor.

    Diamondback Energy

    • 2022 Performansı: %+51,6
    • Piyasa Değeri: 35 milyar dolar

    Diamondback Energy, bu yıl parlayan petrol sektöründe göze çarpan bir diğer oyuncu oldu. Midland, Teksas merkezli şirketin hisseleri, iyileşen piyasa temelleri, artan küresel yakıt talebi ve güçlü emtia fiyatlarının avantajlarından yararlandığı için yıl başından bugüne kadar %51,6 yükseldi.

    FANG hisseleri Salı seansını163,55 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesinde kapatarak, bir gün önceki rekor kapanış olan 163,49 doların üzerine çıktı. Petrol ve doğal gaz üreticisi mevcut seviyelerde yaklaşık 35 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip.

    FANG Günlük Grafik

    Bana göre FANG, iyileşen bilançosu, yüksek serbest nakit akışı, hissedarlara sermaye geri dönüşü için devam eden çabaları ve nispeten ucuz değerlemesi sayesinde gelişen petrol sektöründe sahip olunabilecek en iyi isimlerden biri olmaya devam ediyor.

    Nitekim, bu hafta başında beklenenden daha iyi bir üçüncü çeyrek kârı açıklayan Diamondback, Temmuz-Eylül döneminde temettüler ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlarına 874 milyon dolar getiri sağladığını belirtti. Bu figür, şirketin 3. çeyrekteki 1,16 milyar dolarlık serbest nakit akışının yaklaşık %75'ini temsil ediyor.

    İleriye baktığımızda, Diamondback'in Permian havzasındaki operasyonlarında artan üretimden ve yüksek petrol ve doğal gaz fiyatlarından faydalanmaya devam ederken yeni yıla girerken de güçlü performansını sürdürmek için iyi bir konumda olduğuna inanıyorum.

    Diamondback hissesi, 6,6'lık nispeten düşük fiyat/kazanç (F/K) oranıyla, EOG Resources (NYSE:EOG) (11,5), Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD) (9,2), Devon Energy (NYSE:DVN) (9,1) ve Continental Resources (NYSE:CLR) (9,2) gibi sektördeki bazı önemli rakipleriyle karşılaştırıldığında önemli bir iskontoya sahip.

    Bu nedenle, FANG hisselerinin hâlâ cazip bir değerlemeye ve uzun vadede daha fazla kazanç sunma imkanına sahip oldukları için portföyünüze eklemeye değer olduğuna inanıyorum.

    Açıklama: Bu yazının yazıldığı sırada Jesse, SPDR Dow ETF (DIA) ve SPDR S&P 500 ETF (SPY) yoluyla Dow Jones Industrial Average ve S&P 500'de uzun pozisyondadır. Ayrıca Energy Select Sector SPDR ETF'inde (NYSE:XLE) ve Health Care Select Sector SPDR ETF'inde (NYSE:XLV) uzun pozisyondadır. Bu makalede tartışılan görüşler yalnızca yazarın görüşüdür ve yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır.

Son yorumlar

Sıradaki makale yükleniyor...
Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.