ISCTR, OYAKC ve ENKAI Teknik İncelemesi

Türkiye İş Bankası (ISCTR)

ISCTR

ISCTR, Şubat ayının ikinci yarısındaki toparlanmada geçen hafta 15 TL bandına kadar yükseldi.

Yeni haftaya genel piyasa trendiyle birlikte düşüşle başlayan ISCTR, negatif pozisyonunu korurken dönüş yapılan bölgenin Şubat ayının ilk haftasına kadar devam eden düşüş trendine göre Fib1,272 değerine denk geldiği görüldü. Buna göre Fibonacci genişleme bölgesinde dirençle karşılaşan hisse, bu bölgeden gelen satışlar yönünü aşağı çevirdi. 

Son durumda ISCTR, bugün 8 günlük EMA değerinin denk geldiği 14,1 TL desteğini test ediyor. Bu değerin altında en yakın destek bölgesi Aralık ayı zirvesi olan ortalama 13,5 TL olarak takip edilebilir. Bu değerin altında günlük kapanışlarda düzeltme ivmesi hızlanabileceği gibi hisse fiyatı, bugün 13,2 TL’de bulunan 21 günlük EMA değerinde bir ara destek bulabilir. Satış baskısının artması durumunda ise 11,35 - 11,9 aralığına doğru bir geri çekilme görebiliriz. 

Diğer yandan ISCTR, bugün 14,1 TL desteği üzerine kalabilirse bu noktadan gelebilecek alımlarla yeniden 15 TL direncine doğru hareket edebilir. Geçen hafta son derece sert bir direnç fiyatı olarak takip edilen 15 TL bandındaki günlük kapanışlarda ise bir sonraki hedef fiyatlar, kısa vadede 15,6TL ve 16,5 TL olarak gözüküyor. Trendin devamı halinde ise orta vadede 21 TL bandına doğru bir ivme oluşabilir. 

Günlük grafikte Stokastik RSI’ın aşırım alım bölgesi sınırından sert geri dönüşü satış baskının artışını yansıtıyor. Orta ve kısa vadeli EMA değerleri de bu hafta ivmesini kaybetme eğilimine girerken teknik göstergeler, destek seviyelerinin test edilme olasılığının daha güçlü olduğunu gösteriyor. Ancak bu hafta 14 TL’nin üzerinde kalmak, mevcut görünümü değiştirebilir. 

Oyak Çimento (OYAKC)

OYAKC

OYAKC, Şubat ayında çimento hisselerine yönelik yoğun talep eşliğinde %200 yükselişle 18,25 TL fiyatından 55,75 TL’ye kadar kısa süreli bir ralli yaşadı. 

Mart ayına girildiğinde ise kâr satışlarının başladığı sektörde OYAKC hissesi de daha düşük ivmeli bir düzeltme aşamasına girdi. Mart ayının başından bu yana düşen kanalda hareket eden OYAKC, geçen hafta Şubat ayı yükseliş trendine göre Fib 0,382 değerinin altında kapanış gerçekleştirdikten sonra dün kayıplarını artırdı ve bugün 37 TL’deki Fib 0,5 desteği ve kanalın alt çizgisine ulaştı. 

Bu noktada bir tepki alımı gelmesi durumunda ortalama 41 - 41,4 aralığına denk gelen kanalın üst bandı ve Fib 0,382 değeri yakından takip edilecek. Bu alanın üzerinde bir gün kapanışı, düzeltme aşamasının kısıtlı kaldığı şeklinde yorumlanabilir ve OYAKC, 48 TL ve ardından son zirve 55 TL’ye doğru yeni bir ivme kazanabilir. Hisse için orta vadeli hedef ise bu kuruluma göre 67 TL bandında bulunuyor. 

Ancak 37 TL bölgesinden gelebilecek tepki alımlarının ardından 41 TL bandında yeni bir satış baskısı oluşursa bu sefer düşüş ivmesi 32 TL seviyesine kadar uzanabilir. Bu bölgenin altında ise 3 aylık EMA değeri, 29 TL ile diğer bir destek fiyatı olarak dururken düşüş hareketi 25 TL’ye kadar devam edebilir. 

Teknik göstergeleri kontrol ettiğimiz Stokastik RSI, aşırım satım bölgesinin dibinde yatay kalırken şu an serbest düşüşe göre devreden çıkmış durumda. Diğer bir detay ise OYAKC fiyatının 37 TL’nin altında gün kapanışı görmesi durumunda 8 günlük EMA değerinin 21 günlük EMA değeri altına geçmesi. Bu geçiş kısa vadede düşüşün hızlanabileceği şeklinde yorumlanırsa hisse fiyatı, tepki alımı görmeden düşen kanal alanını genişleterek bu hafta 29 - 32 TL bandına kadar gerileyebilir. 

Geçmiş fiyat hareketlerine bakıldığında OYAKC’nin düşüşlerde 3 aylık EMA değerinden destek aldığı görülebilir. Bu yüzden 37 TL desteğinin ardından şu an 29 TL’de bulunan 89-EMA değeri, olası bir geri dönüş için kritik öneme sahip.

Enka İnşaat (ENKAI (ENKAI)

ENKAI

ENKAI, son toparlanma aşamasında 33 TL bandında dirençle karşılaştı. Bu bölge, 2023 yılı başından itibaren devam eden düşüş trendine göre Fib 0,786 değerine denk geliyordu ve alıcılar bu kritik direnç fiyatını aşamayınca geri dönen satış baskısıyla hisse, sert bir düşüş dalgasına girdi. 

Bugün 29 TL’deki desteğini de kaybeden ENKAI, 2022’nin son çeyreğinden başlayan orta vadeli yükselen trend çizgisini test ediyor. 28 TL bandında ayrıca Fib 0,5 değeri ve 3 aylık EMA değerinin konumlanması, bu bölgenin sağlam bir destek hattı olmasını sağlayabilir.

Bu haftaki satış baskısı ENKAI’nin 28 TL altında günlük kapanış görmesine neden olursa düşüş ivmesinin 25 TL seviyesine kadar uzanabileceğini görebiliriz. 

Diğer yandan alıcılar, 28 TL bandında yoğunlaşırsa bu orta vadeli yükselen trend çizgisinin korunduğu şeklinde yorumlanabilir ve olası bir toparlanmada ilk hedef, 30 TL’de kesişen kısa vadeli EMA değerlerinin üstünde zemin oluşturmak olur. Ardından 32 TL bölgesinin kırılması ise daha düşük zirve oluşumunu sonlandıracağı için ENKAI’de yükseliş ivmesinin hızlanabileceği görülebilir.

Ancak mevcut görünüm bu hafta kısa vadeli EMA değerlerinin negatif kesişiminde de görüleceği üzere negatif yönde kalmaya devam ediyor. Bu yüzden ENKAI için bugün 28 TL’de bulunan 89-EMA değeri üzerinde kalmak düşüş ivmesinin hızlanmaması için son derece önemli gözüküyor.

Feragat: Yazarımız bu hisselerden herhangi birine sahip değildir. Tamamen eğitim amaçlı hazırlanan bu içerikler, yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez