ABD'de hisseler Pazartesi günü S&P 500'de yaklaşık 90 baz puan düşüşle kapandı. Satışlar geç saatlerde geldi ve S&P 500'ü yaklaşık 3.960'a itti. 4.000 tüm gün boyunca sağlam bir direnç seviyesi olarak hizmet etti, bu da en yüksek gama konsantrasyonu olduğu göz önüne alındığında sürpriz değil. Daha yüksek kullanım fiyatlarına alım opsiyonları eklenmediği sürece bu direnç olarak devam etmelidir. Eğer 4.000 kalırsa, endeks tepeye ulaşıyor gibi görünebilir.
S&P 500 ayrıca Ağustos zirvesinden Ekim TÜFE dip seviyesine kadar olan hareketin %61,8'ine geri çekildi.
Dünkü zirve aynı zamanda 2 Kasım düşük seviyesinin %1,618 Fibonacci uzantısına işaret ediyor.
S&P 500 vadeli işlemlerinin yapısı korkunç görünüyor ve bu kalıpları 2022'de çok gördük. Elması daha sonra yeniden çizmem gerekebilir. Ekim ayının sonunda ve Kasım ayının başında benzer bir şey gördük ve tipik olarak bu yapılar istikrarsızdır ve yeni bir düşük seviyeye yol açar. Bugün bunun nasıl sonuçlanacağını görmek için önemli bir gün olacak.
VIX
VIX için 23 kullanım fiyatının üzerinde çok sayıda alım opsiyonu ve altında çok sayıda satım opsiyonu var. Ayrıca VIX'te bir elmas veya ters omuz baş omuz gibi görünüyor. VIX, S&P 500 ile ters yönde işlem gördüğü için bu mantıklı. Çarşamba günü sona erecek tüm alım opsiyonu sahiplerinin, kontratlarını paraya çevirme şansı istiyorlarsa VIX'i yakında yükseltmeleri gerekiyor.
AMD
Advanced Micro Devices'daki (NASDAQ:AMD) yükseliş, çeyreklik sonuçların ve yönlendirmenin ne kadar kötü olduğu düşünüldüğünde tuhaf. Dün Ağustos ayı zirvelerinden %38,2'lik geri çekilme seviyesine ulaştığı göz önüne alındığında, AMD'nin burada durması ve tersine dönmesi sürpriz olmaz.
JP Morgan
JPMorgan (NYSE:JPM) düşüşe geçmeye hazır gibi görünüyor. Hisse düşüş eğilimli bir akşam yıldızı Doji oluşturmuş görünüyor. Hisse ayrıca 135 dolar civarındaki dirençte durdu ve RSI aşırı alımdan sonra yuvarlanıyor gibi görünüyor.
Goldman Sachs
Goldman Sachs'ın (NYSE:GS) kazançlardan bu yana neden %30 gibi dudak uçuklatan bir oranda yükseldiğini hala anlamış değilim. Belki de bir şeyleri kaçırmışımdır. Ek olarak, RSI 70'in oldukça üzerinde.
Finans Sektörü
JPM ve GS'ye dikkat çekiyorum çünkü finans sektörü piyasayı yükseltti ve piyasanın bu kısmı giderse, piyasa önemli bir liderini kaybedecek. XLF Cuma günü 35,65 dolar civarındaki dirence yükseldi ve dün tersine döndü. Trend çizgisi hala yukarı yönde, ancak 34 dolar civarında doldurulması gereken önemli bir boşluk var.
