Brezilya’nın en büyük kamu kuruluşu olan global çapta dev petrol şirketi Petrobras’ta Deutsche Bank, temerrüte düşebilir görüşünü paylaştı. 21 milyar dolarlık bir kayıptan bahis ediliyor. Bloomberg raporlarına göre 24 ay içinde 24 milyar dolar ödemesi olması ve petrol fiyatlarının değer kaybetmesi ile şirket için risk büyüyor.
NYSE’de işlem gören Brezilya’lı petrol şirketi Petrobras hisseleri 2008 yılında petrol fiyatları 140 dolar seviyesindeyken 60 dolardan fiyatlanıyordu. Şirket hisseleri 7 yıl içinde 4,5 dolara kadar geriledi.
Ekim ayında
Dip not olarak Petrobras’ta rüşvet iddası ile mahkemeden kısa sürede sonuç bekleniliyor. Skandal ile BTG Pactual başkanının da töhmet altında olduğunu belirtelim.
Petrobras ile Brezilya’nın Yatırım Bankası BTG Pactual , son dönemde hem Latin Amerika’da genişlemiş, hem de İsviçre’de bir banka satın almıştı. 2013 yılında Petrobras’ın Afrika’da bulunan bazı varlıklarını da ele geçirdi. Petrol ve doğalgaz alanında büyük çapta yatırımlar yaptı. Brezilya uzun süredir ortada olan bir resesyon yaşamakta. Uzun zamandır kemer sıkma politikası uygulanmakta olan ülkede Brezilya Borsası Bovespa son 4 ay içinde 54300’den 42000e düşerek 45250’den işlem görüyor.
Brezilya Reali ( USD/BRL) ekim ayında 20 yılın en yüksek seviyesine yükselmişti.
4,24 seviyesine yükselen kur 2015 ocak ayında 2,55den fiyatlanıyordu. 11 Aralık 2015’de 3,87den fiyatlanıyor.
Aslında herşey 2008’de başladı. Önce ABD , sonra Almanya başta olmak üzere Avrupa sonra Çin’in kötü tablosu…. Ardından gelişmekte olan ülkelerde özellikle yolsuzluk krizi Brezilya ve Türkiye ….
Petrol’ün değer kaybetmesi ile Venezüella , Nijerya başta olmak üzere Zambia ,Angola ve Ghanna…
ABD Merkez Bankası FED ay içinde faiz oranlarını değiştirmesi bekleniyor. Benim beklentim faiz artışının 2016a kalması yönündedir. Fakat FED faizleri artırır ama bu artırım kimsenin tahmin etmediği çok küçük bir oran olabilir. Örneğin 0,1 puan gibi…
Benim tahminim bu yöndedir. Olmayabilir.
Tüm tabloyu bir araya getirdiğimde ay içinde beklentilerim şu şekilde oluşmaktadır.
ICE Vadeli işlemler borsasında işlem gören Dolar endeksi 97,6dan işlem görüyor. 94 desteğine inebilir.
EUR/USD geçen hafta 1,092 ile 1,093dan 1,12 hedefli alım pozisyonları var idi. Bu hedef doğrultusunda alım yönünde kalmaya devam edeceğim. Stop noktam 1,087dir. Stop olur ve düşüncem yine değişmez ise tekrar alım için fırsat arıyor olacağım.
GBP/USD paritesinde alım yönünde kalınmasını tavsiye ediyorum. 1,522den fiyatlanan paritede 1,538 kısa vadeli hedef noktamdır. 1,524 direnç seviyesi günlük işlemlerde geçilirse 1,55e kadar alımları korumaya çalışacağım.
USD/TRY 2,98e yükseldi. Kur FED dinamiği ve diğer dinamikler ile 3,4a kadar yükseliş potansiyeli var.
Hafta içi 3,05 test edilebilir.
Altın ( XAU/USD ) 1077den fiyatlanıyor. 1097 ve 1107 haftalık direnç noktamdır. Altın fiyatları 1035in altına inebilir. Kısa vadeli işlemlerde satış yönünde kalınmalıdır. 2 yıl ve daha üstü vadeli işlemlerde alım için fırsat aranmalı ve hedef minimum 1400 dolar tutulmalıdır.
Gümüş fiyatları dip seviyede bulunuyor. 13,9 dolardan fiyatlanıyor. 12e kadar inebiliriz. Fakat uzun vadeli yatırımcılar fiziki olarak maliyet yapmaya başladıklarını düşünüyorum.
Ham petrol ( WTI) 35,5den fiyatlanıyor. Fiyatlar ilk olarak 32 dolara inebilir. Haftalık direnç noktam 37 dolardır.
Brent petrol 37,9dan fiyatlanıyor. 36,7 desteği kırıldığında hedef 34 dolardır. Desteğin kırılmasını izleyeceğim.
Geçtiğimiz hafta ABD vadeliler Cuma günü sert satış baskısı altında kalmıştı. Perşembe günü satış yapmış fakat stop olmuş idim.
Dowjones vadeli 17250den fiyatlanıyor. 17450 üzeri kalıcı fiyatlanma beklemiyorum. 16800 hedefli satış fırsatı arıyor olacağım.