Günün Grafiği: Tesla Siparişi Hertz'in Momentumunu da Yükseltti

Araç kiralama şirketi Hertz Global Holdings (OTC:HTZZ) dün 2022 sonuna kadar 100.000 Tesla aracı için sipariş verdiğini duyurduğunda, kelimenin tam anlamıyla piyasalara yön verdi. Tesla (NASDAQ:TSLA) hisseleri yalnızca %12'nin üzerinde sıçrama yapmakla kalmadı, aynı zamanda elektrikli otomobil üreticisinin hissesi yeni bir tarihi zirveye ulaşarak, şirketin piyasa değerini 1 trilyon dolar seviyesini üzerine taşıdı.

TSLA hissesinin listelendiği Dow Jones Industrial Average ve S&P 500 endeksleri de yeni rekorlar kırdı.

Hertz'in siparişi özel bir önem taşıyordu, çünkü hem elektrikli otomobil sektörünün güvenilirliğini artırdı, hem de Tesla'ya 4,2 milyar dolarlık gelir sağlayarak şirketin en büyük siparişi oldu. Ek olarak, bu hamle Hertz için kiralık araç filosunda devrim yaratma planının yalnızca ilk adımıydı.

Hertz'in siparişinin Tesla hisselerinde bu kadar büyük bir sıçramayı haklı çıkardığına henüz ikna olmadık ve araç kiralama şirketinin hamlelerinin kendi hissesinde de benzer şekilde 1,17 milyar dolarlık bir değer artışı sağlayacağına inanmıyoruz. Yine de, şu an Tesla yatırımcıları için karlı bir giriş noktası görmesek de, haberle birlikte sıçrama yapan ve günü %9,40 yükselişle kapatan Hertz hisseleri için teknik açıdan makul bir işlem belirledik.

HTZZ Günlük Grafik

Hertz hissesi altı seans içinde bir düşen bayrak modelini tamamladı ve bu da %60'lık ilk yükselişin ardından bir boğa sinyali olarak değerlendiriliyor. Hacim bayrağın oluşumu sırasında azalsa da, dünkü çıkışla birlikte patlama yaptı ki bu da bayrağın yükseliş eğilimli olduğunun bir işareti.

Bu modelin arkasındaki psikoloji, bayraktaki düşüşün satıcıların ilgisi sebebiyle değil, şanslarının tükeneceğinden korkan boğaların kar satışları sonucunda yaşandığı. Fiyatın bir anda düşmek yerine aşağı yönlü bir aralık içinde gerilemesinin sebebi de, boğa ilgisinin fazlalığı.

Fiyat yukarı yönlü bir çıkışla bayrağı tamamladığında, çıkış yapmış olan tüm boğalar bunu muhtemelen alttaki yükseliş trendinin devam edeceğine dair bir sinyal olarak yorumlayacak. Bu boğalar daha sonra yeniden giriş yaparak, hisse fiyatını daha da yukarı taşıyacak.

İşlem Stratejileri

Korumacı tacirler giriş yapmadan önce hissenin bayrağa doğru geri düşmesini ve akümülasyon göstermesini beklemeli.

Ilımlı tacirler de aynı gerilemeyi talebin devamlılığının bir doğrulaması yerine daha iyi bir giriş noktası için bekleyebilir.

Agresif tacirler, özellikle de tacirlerin mevcut koşullarda Hertz'i yükseltmenin mantığını değerlendirmesi ve momentumdaki devam eden ralliyle birlikte piyasanın geri kalanına katılmasının ardından, bir geri dönüş hareketine güvenerek açığa satış yapabilir.

Piyasaya zıt bir pozisyona girerken para yönetimi kritik bir öneme sahip. Bir örnek:

İşlem Örneği: Zıt Kısa Pozisyon

• Giriş: 27,60 dolar
• Zarar Durdurma Satışı: 28,10 dolar
• Risk: 0,50 dolar
• Hedef: 26,10 dolar
• Kazanç: 1,50 dolar
• Risk:Kazanç Oranı: 1:3

Yazarın Notu: Bu yalnızca bir örnektir, yani bu işleme yaklaşmanın tek doğru yolu olmayabilir. Eğer analizi okuyup anlamadıysanız, bu işleme girmeyin, çünkü bu tacirlik değil, kumar oynamak olur. Analiz doğru olsa bile, işlem örneği doğru çıkmayabilir. Tacirlik geleceği tahmin etmekle değil, kazanma olasılığını artırmak için istatistikleri nasıl kullanacağınızı öğrenmekle ilgilidir. Bütçenize, zamanlamanıza ve mizacınıza uygun bir işlem planını nasıl oluşturacağınızı öğrenene dek, bizim sunduğumuz örnekleri öğrenme amacıyla kullanabilirsiniz. Eğer hedefiniz kolay yoldan kazanmaksa ne öğrenebilirsiniz, ne de para kazanabilirsiniz.