Temel ortam Tesla (NASDAQ:TSLA) hisseleri için giderek iyileşiyor. Palo Alto, California merkezli elektrikli araç üreticisi Cuma günü 2021'in ilk çeyreğinde rekor araç teslimatı gerçekleştirdiğini açıkladı. 
Sadece bu bile hisse için iyi haber demek. Ancak durumu daha da iyileştiren şey? Şu an piyasadaki en büyük itici güç, Başkan Joseph Biden'ın ABD ekonomisinin yeniden açılış sürecinde daha güçlü bir iyileşme göstermesine yardımcı olacak COVID-19 kurtarma paketi. Demokratlar'ın ajandasındaki en önemli programlardan biri de iklim değişikliği konusunda adımlar atmak ve bu adımlardan biri emisyon düzenlemelerini sıkılaştırmak. Bu yüzden, yönetimin yeşil girişimindeki kilit öğelerden biri sürücüleri elektrikli araçlara yöneltmek ki bu da Tesla için bariz bir kazanım.
Bunu yansıtacak şekilde, Wedbush teknik analisti Daniel Ives dün TSLA'ya yönelik derecesini 'Yüksek Performans'a yükseltti ve önümüzdeki 12 ay için 1.000 dolarlık bir fiyat hedefi belirledi. Bu da dünkü 691 dolarlık kapanış fiyatından %31'lik bir yükseliş demek. Ives aynı zamanda 1.300 dolarlık uzun vadeli bir görünüm sundu. Bu hedef de mevcut seviyelerden %88'lik bir yükseliş anlamına geliyor.
Hissenin bir ay gibi kısa bir süre içinde 830 dolara ulaşmasını bekliyoruz. Üç hafta önce, Tesla hisselerinin bir tabana ulaşmış olabileceğini iddia etmiştik. Dünkü işlemlerin bu konuda gerekli onayı sağladığına inanıyoruz.
Hisse dün boyun çizgisini—modelin düşük seviyelerini bağlayan trend çizgisi (mor)—aşarak bir omuz baş omuz tabanını tamamladı. Şimdi teknik baskı noktalarını belirleyerek bu tersine dönüşün grafiğe nasıl uyduğunu anlamaya çalışmalıyız.
Omuz baş omuz modeli tam olarak, Mart tabanından sonra ortaya çıkan yükseliş kanalı ile 25 Ocak'taki tarihi zirveden bu yana devam eden düşüş kanalı arasında hareket etti.
Fiyat, geçici bir süreliğine orijinal kanaldan kurtulmasına yardımcı olan ve Ekim düşük seviyesinden beri gelen ikincil ve daha keskin bir yükseliş (yeşil) kanalını sürdürmeyi başaramadı. Fiyat sonrasında kendine ait bir omuz baş omuzla tepe yaptı.
İki omuz baş omuz yapısının da, bir desteğin bir dirence dönüşümünün teknik prensibine uyan aynı boyun çizgisini paylaştığına dikkat edilmeli. Bu iki omuz baş omuz modeli simetrik bir yansımaya sahip ve eğer dünkü çıkışın devamı gelirse, fiyatın Ocak ayında ulaştığın 883,09 dolarlık tarihi zirveyi yeniden test etmesini bekliyoruz.
Ancak fiyat en yakınındaki (mor) boyun çizgisini aşmış ve trend çizgisi dün destek sağlamış olsa da, fiyat 11 Ocak'tan gelen orijinal omuz baş omuz (noktalı) trend çizgisinde dirençle karşılaştı. Ayrıca, hacim de sabit kaldı.
Çıkışa yönelik bir konsensüs ihtimalini artırması adına hacimde bir sıçrama görmek isteriz. Aynı çekinceyi RSI yoluyla momentumun da yansıttığını görüyoruz. Taban yapmanın ve yeni bir zemini onaylamanın ardından RSI bir önceki destekte dirençle karşılaştı.
Diğer yandan, MACD ise ilkini sürdürmeyi başaramamanın ardından hisse fiyatı düşüş yaptığında yükseliş yönlü bir kesişimle sol omzu oluşturdu.
İşlem Stratejileri
Korumacı tacirler fiyatın 705 dolara yükselmesini, sonrasında tercihen bir hafta sonunu da içerecek en az üç günlük bir sürede boyun çizgisinin üzerinde kalmasını ve modelin desteğini yeniden test etmesini beklemeli.
Ilımlı tacirler 700 dolar üzerinde bir kapanışı yeterli bulabilir.
Agresif tacirler riskin bütçelerine, zamanlamalarına ve mizaçlarına uygun olması koşuluyla istedikleri zaman alım yapabilir.
Bir örnek:
İşlem Örneği
- Giriş: 690 dolar
- Zarar Durdurma Satışı: 680 dolar
- Risk: 10 dolar
- Hedef: 830 dolar
- Kazanç: 140 dolar
- Risk:Kazanç Oranı: 1:14