Petrol fiyatları Aralık 2021 sonlarından bu yana tırmanıştaydı. Rusya-Ukrayna çatışmasının başlangıcından itibaren de bu tırmanış momentum kazandı. Dün hem WTI, hem de Brent varil başına 100 dolar seviyesini aştı. 
Emtiadaki bu sıçrama enerji tüketicileri için kötü haber, ancak üreticiler için iyi olabilir. Mevcut makro görünüme dayalı olarak, yüksek petrol fiyatlarından ve istikrarlı talepten kâr etmek isteyen yatırımcılar emtianın kendisi yerine ABD'nin önde gelen petrol üreticilerinde bir pozisyon almayı değerlendirebilir. Sektördeki isimler arasında Houston, Teksas merkezli ConocoPhillips (NYSE:COP) hem temel, hem de teknik açıdan iyi bir pozisyonda.
COP dünya çapında petrol ve doğal gaz keşfinde ve üretiminde uzman bir şirket. Ondan fazla ülkede faaliyet gösteren ConocoPhillips, dünyanın en büyük keşif ve üretim şirketlerinden biri. Şirket aynı zamanda dünyanın en ucuz petrollerinden bazılarına erişime sahip.
Teknik grafik de aynı derecede dinamik durumda.
Hisse, giderek dikleşen kanallar içinde yükseliş hızını artırmaktaydı. Fiyat dün bir düşen bayrak modelini tamamladı. 24 Ocak - 4 Şubat arasındaki beş haftada yaşanan %20'lik sıçramanın ve onun öncesinde, 20 Aralık'tan itibaren yalnızca altı buçuk hafta içinde kaydedilen %43,7'lik rallinin ardından, dün tamamlanan bu model de yükseliş eğilimli.
Düşen bir bayrak modeli, boğaların kâr satışı yaparak bir önceki ralliyi kaçıran yeni boğaların giriş yapmasına imkan sunmasıyla oluşur. Yeni giriş yapanlar mevcut tüm arzı aldığında, alıcılar daha yüksek fiyatlarda yeni satıcılar bulmak amacıyla tekliflerini yükseltir.
Bu motivasyon da fiyatları bayrağın üzerine çıkararak, ana yükseliş trendinin devamının sinyalini verdi. Orijinal yükseliş kanalı (sarı) bayrağa destek sağladı. Yukarı yöndeki çıkışa, bayrağın oluşum sürecinde düşen hacimde yaşanan sıçrama da eşlik etti ve fiyattaki gerilemenin sebebinin düşüş eğilimi değil, kâr satışları olduğu görüşünü güçlendirdi.
Momentum bazlı RSI düşüş kanalından çıkış yaparken, MACD'de kısa MA uzun MA'nın üzerine çıktı.
Son yükselişin önemini görmek amacıyla, uzun vadeli grafiğe bakalım:
Fiyat, 2004'ten bu yana gelişmekte olan bir omuz baş omuz modelinin ardından Şubat ayında yukarı yönde çıkış yaptı.
İşlem Stratejileri
Korumacı tacirler bir uzun pozisyon riski almadan önce fiyatın bayrağın tepesine geri dönmesini ve akümülasyon göstermesini beklemeli.
Ilımlı tacirler risklerini azaltmak amacıyla bir gerilemeyi beklemeli.
Agresif tacirler fiyat 100 dolarlık psikolojik eşiğe ulaşırken, riski haklı kılan bir işlem planına uygun olarak piyasaya zıt bir kısa pozisyona girebilir. Bir örnek:
İşlem Örneği - Agresif Zıt Kısa Pozisyon
- Giriş: 100 dolar
- Zarar Durdurma Satışı: 101 dolar
- Risk: 1 dolar
- Hedef: 95 dolar
- Kazanç: 5 dolar
- Risk-Kazanç Oranı: 1:5