Bitcoin dünkü elden çıkarmanın ardından toparlandı ve bu yazının kaleme alındığı an itibariyle 31.200 dolar seviyesi civarında işlem görüyor. Yine de, dijital para 8 Ocak'ta ulaştığı 41 bin dolar üzerindeki tarihi zirvesinden hala %27 gerilemiş durumda. Bu bir alım fırsatı mı?
Guggenheim Yatırım Kurulu Başkanı (CIO) Scott Minerd'a göre değil. Yatırım bankasının CIO'su Minerd'a göre, "Şu an 35 bin, hatta 30 bin dolarlık bir fiyatı destekleyebilecek kurumsal talep gerçekliği mevcut değil."
Minerd, akıllı para yatırımcılarının kripto para tutkunu olmadıkları konusunda haklı olabilir, ancak muhtemelen yeni ortaya çıkan 'genç parayı', CNBC'den Jim Cramer'ın piyasanın genel karakterini değiştirdiklerine ve dijital para varlık sınıfını yukarı taşıdıklarına inandığı genç yatırımcıları hesaba katmıyor.
Bazılarına göre Reddit'te başlayan GameStop (NYSE:GME) çılgınlığı, genç yatırımcıların bireysel yatırımcı arkadaşları ve aileleriyle işbirliği içinde gerçekten de Wall Street'te işlerin yürüme tarzını değiştirdiğinin bir kanıtı. Ancak sosyal medyadan aldıkları direktiflere bağlı yatırımcılar henüz avantajlı konumda olmayabilir, özellikle de daha derin ceplere ve daha büyük bir etki alanına sahip kurumsal sermaye mevcut durumda nasıl bir yol izleyeceğini çözerse. Belki de mevcut çılgınlık bir çöküşle sonlanır ve bazı bireysel yatırımcıların ellerinde sadece ciddi zararlar kalır.
Minerd'ın değerlendirmesine rağmen, bizim görüşümüz Bitcoin grafiğinin yukarıya işaret ettiği yönünde. Teknik indikatörler dijital paranın 50 bin dolar seviyesine doğru ilerlediğinin sinyalini veriyor. Sebep sıfıra yakın faiz oranlarının ve devasa teşvik paketinin doları zayıflatması, hisse piyasasında yaşanacak bir çöküşün Bitcoin'e bir güvenli liman olarak fayda sağlaması, genç yatırımcıların alımlarına devam etmesi ya da her ne olursa olsun, şu an gerçekten bir alım fırsatı olabilir.
Mevcut düşüş tıkanmış durumda. Bu da, bir bölgenin hem alış, hem de satış emirleriyle dolması durumunda yaşanır. Eğimin aşağı yönde olması, bir sıçrama sonrasında (ki kesinlikle yaşandı) kâr satışının bir işareti.
Bu aslında varlık için sağlıklı bir durum. Ölü yükün tamamı atılıyor ve kalan taze kan yeni bir sıçramaya hazırlanıyor.
Diğer bir deyişle, çıkmak isteyen herkes artık çıktığı için bir düşüş ihtimali azaldı. Yani artık giren herkes kalıcı olacak ve kripto paranın yeni yükselişine destek sağlayacak.
Bu dinamik bir zincirleme reaksiyon kurarak kendi momentumunu yaratıyor ve fiyatları yukarı taşıyor. Bu tarz bir kurulumda beklenti, fiyatın en azından bir önceki hareketini tekrarlaması yönünde.
Hareketi 11 Aralık'taki 16.528 dolarlık düşükten ölçerek çıkış noktasından itibaren 23 bin dolarlık bir hareket tahmini verebilirdik, ancak burada duraklama yapmadan en keskin yükselişi gösteren en temkinli, 4 Ocak'taki 29.178 dolar düşük seviyesinden başlayan hareketi baz alıyoruz.
Bu da bize çıkış noktasından itibaren 12.438 dolarlık bir hareket beklentisi sunuyor.
Ancak temkinli olunmalı. Model yalnızca yukarı yönde kesin bir çıkışla tamamlanacak ve bu hareketin kendisi de yorumlamaya açık. Ne kadar korumacıysanız, aradığınız penetrasyon ve onay da o kadar büyük olmalıdır.
İşlem Stratejileri
Korumacı tacirler uzun pozisyon almadan önce tarihi zirveyi aşacak bir yukarı yönlü çıkışı, sonrasında ise modelin sağlamlığını yeniden test edecek bir gerilemeyi beklemeli.
Ilımlı tacirler daha iyi bir giriş noktası için en az bir, açık, uzun bir yeşil mumu içeren yukarı yönlü bir çıkış ve onu takip eden bir geri dönüş sonrasında giriş yapabilir.
Agresif tacirler, erken hareket etmenin getirdiği riskleri kabul etmeleri ve uygulayacakları sıkı bir işlem planına sahip olmaları koşuluyla şu an zıt olarak bir uzun pozisyona girebilir.
İşte bir örnek:
İşlem Örneği
- Giriş: 30.000 dolar
- Zarar Durdurma Satışı: 29.000 dolar
- Risk: 1.000 dolar
- Hedef: 40.000 dolar
- Kazanç: 10.000 dolar
- Risk:Kazanç Oranı: 1:10
Yazarın Notu: Bu sadece bir işlem örneğidir. Bu yazının gövdesinde analiz edilen piyasayı temsil etmeyebilir. İşlem örneği, analiz, ya da ikisi birden yanlış olabilir. Bir sonraki adımın ne olacağını bilemeyiz, sadece bu tarz dinamikler yaşandığında genellikle hangi hareketlerin gerçekleştiğine dayalı olarak ihtimalleri değerlendiriyoruz. Bütçeniz, zamanlamanız ve mizacınız işlemlerinizi etkiler. İhtiyaçlarınıza uygun bir planı nasıl oluşturacağınızı öğrenene dek, işlemlerinizi küçük miktarlarda tutun.