Çarşamba günkü Wall Street seansında, Apple (NASDAQ:AAPL) hisseleri %1'in biraz üzerinde bir düşüş yaşadı. NASDAQ 100 Endeksi'nde %11,5'in üzerinde bir ağırlığa sahip olan Cupertino, California merkezli teknoloji devi, teknoloji ağırlıklı endeksin dün son iki haftanın en büyük düşüşünü yaşamasının arkasındaki en büyük sebeplerden biri oldu. 
Tüketici elektroniği, bilgisayar donanımı, yazılım ve tabi ki popüler iPhone modellerinin üreticisi şirketin hisselerindeki satışın öncesinde, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Citigroup gibi bazı büyük yatırım bankaları geçtiğimiz haftalar içinde tedarik zincirleri ve işgücü eksiklikleri konusundaki artan riskler konusunda uyarılarda bulunmuş, bu hafta ise diğer bazı küresel üreticiler salgın devam ederken aynı konuları dile getirmişti.
Yatırımcılar da, geçtiğimz Cuma günü yayınlanan ve yalnızca hayal kırıklığı yaratmakla kalmayıp, piyasa beklentilerinin çok altında gelen Ağustos ayı istihdam raporundan bu yana daha temkinliydi. Rapor, istihdam artışında son yedi ayın en düşük figürünü gösterdi.
Tüm bunlar yetmezmiş gibi, geçtiğimiz hafta da bahsettiğimiz ve büyüme ve devamlı FED desteğini içeren Goldilocks Ekonomisi, bir anda yok oldu. Dün yayınlanan Bej Kitap'ta, FED ABD ekonomisinin "aşağı yönde kaydığını" söyledi. Birçok kişi bunu, merkez bankasının teşviği azaltmaya yönelik bir takvim duyurmaya hazırlandığına dair bir işaret olarak okudu.
Yine de, analistler Apple'da hala yükseliş beklentisinde. Şirketin bu yıl 14 Eylül'de gerçekleştireceği ve genellikle yeni iPhone modellerinin görücüye sunulduğu yıllık organizasyonu öncesinde, Baird analisti William V. Power yeni iPhone 13 modellerinin tüketicileri eskiyen Apple akıllı telefonlarını yenilemeye iteceğine yönelik beklentiyle hisseye yönelik fiyat hedefini 160 dolardan 170 dolara yükseltti.
Teknoloji devinin temelleri yeteri kadar ümit verse de, teknik grafikte bir miktar zayıflık görüyoruz.
Hisse dün bir Kara Bulut delici modeli tamamladı ve model o kadar derindi ki, neredeyse bir Kara Bulut örtüsüne dönüştü.
Bunların ikisi de, ikinci günün daha yüksekte başladığı ancak başladığı noktanın çok altında bir kapanışla sonlandığı, iki mumlu modeller. Farkında olmayan tacirleri çekerek, başladıkları noktanın çok daha altında bırakıyorlar. İlki, yani delici model ilk mumun kazanımlarının en az yarısını silerken, ikinci model daha önceki tüm kazanımları siliyor.
İki türlü de, bu düşüş eğilimli bir model ve bir düzeltmeye işaret ediyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, fiyatın bir omuz baş omzun baş kısmını tamamlamasına yardımcı olabilir. Güçlü bir rallinin—3 Haziran düşüğü ile 15 Temmuz zirvesi arasında neredeyse %22'lik bir yükseliş—ardından hissenin nasıl aralık içinde seyrettiğine dikkat edin.
Bu durum, yatırımcıların şu an ne yapmaları gerektiğinden emin olmadıklarına işaret ediyor. Bu aynı zamanda bir tepeye doğru ilk adımdır.
Hem hacim, hem de RSI yükselen fiyata karşı negatif ayrışma sundu. RSI Ocak 2020'den bu yana en yüksek aşırı satış seviyesine sıçramanın ardından küçük bir çift tepe tamamladı.
İşlem Stratejileri - Kısa Pozisyon Kurulumu
Korumacı tacirler fiyatın bir omuz baş omzun boyun çizgisi olabilecek bir seviyeye geri dönmesini, sonrasında ise yeni bir zirve kaydetmeye yönelik başarısız girişiminde sağ omza doğru geri sekmenin ardından boyun çizgisinin altına inmesini beklemeli.
Ilımlı tacirler fiyatın zirvelerini yeniden test etmesi durumunda bir kısa pozisyon riskine girebilir.
Agresif tacirler, daha temkinli tacirlerden önce hareket etmenin sunduğu potansiyel yüksek kazançla beraber gelen yüksek riski anlamaları ve kabul etmeleri durumunda şu an açığa satış yapabilir.
İşlem Örneği
- Giriş: 155 dolar
- Zarar Durdurma Satışı: 157 dolar
- Risk: 2 dolar
- Hedef: 149 dolar
- Kazanç: 6 dolar
- Risk:Kazanç Oranı: 1:3