Dün Amazon (NASDAQ:AMZN) hissesinde yaşanan düşüşü ne tetiklemiş olabilir? Hisse dünkü işlemlerde neredeyse %2,4 değer kaybetti. 
29 Nisan'da yayınlanan ve ilk olarak hisseyi yukarı taşıyan güçlü kazanç raporunun ardından, hisseler düşüşteydi. Temel açıdan olumsuz yönde olan ve bu düşüşü tetiklemiş olabilecek bulabildiğimiz tek haber, şirketin Avrupa'da 44 milyar euroluk (neredeyse 53 milyar dolar) rekor satışlar açıklamasına rağmen Lüksemburg'da vergilerini ödememesiyle ilgili. Sebep: şirketin Lüksemburg bölümü 1,2 milyar euroluk (1,44 milyar dolar) bir zarar açıkladı.
Ancak burada kritik bir nokta var. Bu haber Salı günü yayınlandı, peki Wall Street'teki düşüş neden haberin yayını öncesinde, dün başladı. Eğer bu gelişme gerçekten de hisseyi etkilediyse, haber yayınlanmadan önce belki de duyumu almış olan, karar vericilere yakın çevrelerin, "bilgi sahibi para"nın satışı olabilir.
Yine de, Apple da (NASDAQ:AAPL) Avrupa'da benzer yasal sorunlarla karşı karşıya kaldı ve hisse buna rağmen iyi bir çizgide ilerliyor. Lüksemburg soruşturması satışı tetiklemiş olsa bile, şirket ve hisseler gerçek bir tehlike altında değil.
Hatta mevcut hareket muhtemelen bazı yatırımcılar için bir kâr satışı fırsatı ve bu da genellikle bir tersine dönüşü tetiklemez. Ek olarak, gördüğümüz kadarıyla geçen haftaki yükseliş çağrımızı kaçıranlar için bir giriş fırsatı. Bu noktada hisseyi almak geçen haftadaki tarihi zirveye kıyasla neredeyse %5 daha ucuz bir giriş sunuyor.
Teknik açıdan bu satış, yükseliş eğilimli bayrağın yukarı yönlü bir çıkışını takip eden bir geri dönüş hareketi. Kısa bir süreliğine 200 günlük hareketli ortalamanın altına inen 50 günlük hareketli ortalama, şu an mevcut satışa rağmen yine bu çizginin üzerine çıkıyor ve düşüşün yukarı yönlü momentum üzerinde bir etki yaratmadığını gösteriyor.
Fiyat bir yandan bayrağın desteğini, bir yandan da yükseliş kanalını test ederken MACD ve RSI da kendi desteklerinde bekliyor. Ancak bu seviyede neden bu tarz bir çatışma olabileceğini ve fiyatın bu aşamada neden bir bayrak oluşturması gerektiğini anlamak için, daha geniş bir pencereden bakmalıyız.
Momentum yaratan bir piyasa mekanizması olan bayrak—yorgun boğalar bir mola verirken, yeni boğalar yükü taşımak için giriş yapıyor—aşağı yönlü bir hareket için uzun vadeli eğilimi tersine çevirmek için gerekliydi.
Hisse Temmuz 2020'den bu yana alçalan bir üçgen oluşturmaktaydı. Ancak aşağı yönde bir çıkış yerine, fiyat beklentiye ters yönde, çatıdan bir kaçış yaptı. Bayrak, modelin kırılmasının hemen ardından gelişti ve bu da boğalara gerekli gücü sağladı.
Haftalık MACD yükseliş yönlü bir pozisyona doğru tersine döndü. Haftalık RSI hala direnci karşısında zorlanıyor. Ancak RSI direnç çizgisinin üzerine tırmanırsa, momentum bazlı bir omuz baş omuz tabanının boyun çizgisi haline gelecek.
İşlem Stratejileri - Uzun Pozisyon Kurulumu
Korumacı tacirler fiyatın bayraktan sekerek yeni bir tarihi zirve kaydetmesini, sonrasında ise onu takip edecek bir düşüşü beklemeli.
Ilımlı tacirler bayrağın sürekli talep ortaya koymasını beklemeli.
Agresif tacirler herkesten önce hareket etmenin getirdiği yüksek kazançla aynı oranda gelen yüksek riski kabul etmeleri durumunda istedikleri zaman giriş yapabilir. Günün sonunda, para yönetimi başarıyı belirleyecek.
Bir örnek:
İşlem Örneği
- Giriş: 3.380 dolar
- Zarar Durdurma Satışı: 3.350 dolar
- Risk: 30 puan
- Hedef: 3.590 dolar
- Kazanç: 210 puan
- Risk:Kazanç Oranı: 1:7