19.12.2018 IşıkFX Günlük Forex Bülteni -
Dünya’nın Gözü Kulağı Bugün; FOMC Kararlarında Olacak!
Dün, yurt içi tarafta; Suriye eksenli gelişmeler takip edilirken, ABD’li yetkililerden gelen koordinasyon sağlanmadığı yönündeki açıklamalar önemliydi. Yine de savunma alanında iki ülke arasında işbirliğinin devam edeceğine yönelik gelişmeler(Patriot füzesinin Türkiye’ye satışına onay verilmesi) ise bu taraftaki riskleri şimdilik öteleyecek türdendi. Yurt dışı tarafta ise Avrupa’da İtalya bütçesi ve Brexit meseleleri yine gündemin üst sırasında yer bulurken, ABD’de ise FED/FOMC toplantılarına dair senaryolar tartışmaların odağındaydı. İtalya bütçesinde yapılan değişikler sonrası akşam saatlerinde ajanslara düşen haberler Avrupa Birliği ile uzlaşma sağlandığı yönünde olunca “Euro” değer kazandı. Brexit konusunda ise Birleşik Krallık’ta hükümet ve muhalefet arasındaki satranç adımlarının devam ettiği görüldü. ABD tarafında iyi gelen İnşaat İzinleri ve Konut Başlangıçları verilerine karşın, FED konusunda; Başkan Donald Trump bir kez daha twitter üzerinden açıklamalarda bulundu ve FED’in piyasalara kulak vererek daha fazla faiz artırımı yapmaması gerektiğini vurguladı. Yeni güne önemli veri olarak Japonya Ticaret Dengesi ile başladık ve Japonya ekonomisinin; son 10 ayın en büyük açığını verdiğini gördük. Gün içerisinde; İngiltere’de enflasyon dataları takip edilecekken, ABD’de ise 2.El konut satışları açıklanacak. Ticaret savaşları, İtalya bütçesi ve Brexit gibi küresel gelişmelerin de izleneceği günün sonuna doğru(TSİ 22:00) ise, tabiri caizse: Dünya’nın gözü kulağı FED’in yapacağı ikinci gün FOMC toplantıları sonrasında açıklanacak olan kararlarda olacak. Donald Trump ve diğer ABD Yöneticileri’nin eleştirileri ile bir miktar gerileyen tahminlere karşın bu akşam FED’in 25 baz puan faiz artırarak Federal Fonlama aralığını yüzde 2.25-2.50 ‘ye çıkartma ihtimali yüzde 70’lere yakın fiyatlanmakta. Ancak, fiyatlamalar açısından daha önemli olan kısmın; 2019-2020 ve 2021 projeksiyonları(büyüme, işsizlik, enflasyon), faiz artırım sayılarına ışık tutan “dot plot(noktasal grafik)” ve bilanço küçültme operasyonunun durumu olacağı görüşündeyiz. Bu yüzden faiz kararı sonrasında oluşacak fiyatlamalar ile detayların gelmesi sonrasında oluşacak fiyatlamalar aynı yönde olabileceği gibi tamamen farklı yönde de olabilir. Ayrıca, karar metni sonrası Başkan Jerome Powell’ın yapacağı konuşmanın da oynaklığa neden olabileceğini belirtelim.
EURUSD
Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere ülke yöneticilerinden FED’in faiz artışlarına yönelik gelen eleştiriler ile FED’in 2019 yılı projeksiyonlarında güvercin bir tutum sergileyeceğine yönelik beklentiler bir miktar artış gösterirken; Dolar varlıkları da, dün takip ettiğimiz İnşaat İzinleri ve Konut Başlangıçları verilerindeki olumlu tabloya rağmen değer kaybetti. Öte yandan; Brexit konusunda Birleşik Krallık hükümetince anlaşmasız ayrılığa dair çalışma yapıldığı belirtilirken, İtalya bütçesindeki revizenin AB tarafınca kabul edileceğine yönelik spekülasyonlar da Euro’yu güçlü tuttu. Bugünkü ekonomik takvimde;e Almanya’dan ÜFE, ABD’den ise Mevcut Ev Satışları verileri takip edilecek. Ayrıca, yine; İtalya, Brexit ve ticaret savaşlarına ilişkin haber akışları takibimizde olacak. Ancak, tüm dikkatler bir yandan da; Türkiye saati ile 22:00’da yayınlanacak olan FED/FOMC kararları ve sonrasında basın toplantısı düzenleyecek olan FED Başkanı Jerome Powell’a çevrilmiş durumda. Gelecek kararlar ve Powell’ın açıklamaları sonrası oynaklık düzeyinin yüksek olacağını düşünmekteyiz. Teknik olarak pariteye bakacak olursak; şuan için 1.1390 direncine çok yakın fiyatlama görmekteyiz. Buranın geçilebilmesi halinde parite için takip edilebilecek diğer direnç seviyeleri; 1.1410, 1.1425, 1.1445, 1.1465, 1.1485, 1.1510 ve 1.1530’da bulunmakta. 1.1390 altında kalıcılıkta görülebilecek satıcılı işlemlerde ise, sırasıyla; 1.1370, 1.1345, 1.1330, 1.1285 ve 1.1265 destek noktaları izlenebilir.
USDTRY
Dün, yurt içi tarafta TÜİK tarafından açıklanan aylık ve yıllık bazda Perakende Satış Hacmi’ndeki daralmanın Eylül ayında olduğu gibi Ekim ayında da devam ettiği görüldü. Öte taraftan yapılan 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalesinde ise arzın üzerinde talep gelmesi kısmen iyimserliğe neden oldu. Fiyatlamalar açısından ayrıca, Yurt içi tarafta; Suriye eksenindeki askeri operasyonlar için ABD ile tam bir koordine sağlanmasa da füze savunma sistemi konusunda mütabakat sağlandığının açıklanması ve yurt dışı tarafta; ABD Başkanı Donald Trump’ın, FED’e yönelik eleştirilerinin iyi gelen ekonomik verilere rağmen küresel çapta ABD Doları’na değer kaybettirmesi etkiliydi. Bugün, yurt içi tarafta yine ekonomik, siyasi ve jeopolitik gelişmeler takip edilecek. Yurt dışı tarafta ise ticaret savaşları ve Brexit gibi küresel risklerin durumunun yanı sıra; bugün akşam saatlerinde açıklanacak olan FED/FOMC kararları olası trend oluşumları için oldukça kritik olacak. Gerek FOMC kararları, gerekse sonrasında basın toplantısı düzenleyecek olan FED Başkanı Powell’ın açıklamalarının gelişen ülkeler açısından ekstradan bir önemi olduğunu ve bundan dolayı kurdaki oynaklık düzeyinin çok yüksek olabileceğini belirtelim. Teknik olarak kur tarafına baktığımızda ise; şuan için 5.3290 seviyesine yakın fiyatlama görülmekte. Geri çekilmelerin devamında takip edilebilecek ilk destek noktaları 5.3100, 5.2960 ve 5.2750’de olup, özellikle 5.2750’nin altında kalıcılık halinde yeniden TL lehine işlemler ağırlık kazanabilir. Kur’da yukarı yönlü ataklarda ise, sırasıyla 5.3360, 5.3420, 5.3575, 5.3730, 5.3880, 5.4000, 5.4250 ve 5.4500 dirençleri izlemeye alınabilir. Bu tarafta da 50 ve 100 günlük ortalamalara yakın olan 5.4500’in üzerinde kalıcılık halinde yeni bir yükselen trend oluşumu gündeme gelebilir.
GBPUSD
Dün başlayıp bugün kararların açıklanacağı FED/FOMC toplantılarına yönelik beklentiler Brexit belirsizliğine rağmen parite üzerinde etkili oluyor. Özellikle birkaç gündür ABD Başkanı Donald Trump ve ülkenin üst düzey yöneticilerinden, FED’in faiz artırımlarına yönelik gelen eleştiriler Dolar varlıklarını yıpratırken, dün ülkeden gelen olumlu İnşaat İzinleri ve Konut Başlangıçları rakamları geçici fiyatlamalara neden olabildi. Sterlin cephesinde ise; Brexit parlamento oylamasının 14 Ocak haftasında yapılacağının açıklanması sonrası dün gelen açıklamalar “Anlaşmasız Brexit” ihtimalinin daha yüksek olduğuna işaret ederken, parite üzerinde zaman zaman baskıya neden oldu. Parite açısından Bugün de yine; Brexit ve ticaret savaşları konuları gündemimizde olacak. Ekonomik takvimde ise; ABD’den Mevcut Ev Satışları, İngiltere’den ise enflasyon rakamları(ÜFE-TÜFE) takip edilecek. Akşam saatlerinde ise gözlerimiz saat 22:00’de yayınlanacak olan FED/FOMC kararları ve saat 22:30’daki FED Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısında olacak. Teknik olarak pariteye baktığımızda; şuan için 1.2660 direncine çok yakın fiyatlama görülmekte. Buranın geçilebilmesi halinde, izlenebilecek diğer direnç noktalarımız; 1.2680, 1.2720, 1.2740, 1.2770, 1.2810 ve 1.2830’da bulunmakta. 1.2660 altında kalıcılığın devamı halinde görülebilecek satıcılı işlemlerde ise, sırasıyla; 1.2625, 1.2590, 1.2555, 1.2525 ve 1.2500 destek noktaları takibe alınabilir.
BRENT PETROL
Dün, 2017 Ekim ayından bu yana en düşük seviyelerin test edildiği emtiada; son günlerde küresel resesyon beklentilerinin artış göstermesinin etkisi görülmekte. Ayrıca, OPEC ve OPEC+ toplantıları sonrası açıklanan raporlarda OPEC’in en büyük üreticisi konumundaki Suudi Arabistan’ın üretiminde görülen artışlar tedirginliğe neden olurken, dün Rusya adına konuşan Enerji Bakanı Novak’ın 228 Bin varillik kesintiyi teyit etmesi gün içi geçici fiyatlamalar neden oldu. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın FED’e yönelik eleştirileri ile bankanın daha fazla faiz artıramayabileceği ve ekonomilerde canlanma olabileceği senaryosu ile kısmen toparlanma görülse de; ABD vadeli borsalarında emtiaya gelen sert satışlar 56 Dolar’ın altında fiyatlamalar görmemizin önünü açtı. Son günlerde ABD’de hazırlıkları hız kazanan ve OPEC’e karşı bir oluşum olan “NOPEC”e dair spekülasyonlar da fiyatlamalar üzerinde etkili olurken bu gece yeni seans öncesi açıklanan API stoklarında 3 Milyon 450 Bin varil fazlalık verilmesi dikkat çekti. Gün içerisinde EIA stok ve üretim datalarının da takip edileceği emtia için, haber akışları olarak ise; önemli üreticiler ve kurumlardan gelebilecek açıklamalar ve FED/FOMC kararları önemli olacak. Teknik olarak emtiaya baktığımızda; önceki bültenlerimizde de belirttiğimiz gibi 57.70 seviyesinin kırılması ile satışların derinleştiği görülmekte. Şuan için 56.40 seviyesi civarında fiyatlama görülen emtiada dün olduğu gibi buranın altına bir kez daha inilmesi halinde; 55.95, 55.60, 55.30, 55.05 ve 54.75 destek noktaları sırasıyla takip edilebilir. 56.40 üzeri tutunma sağlanması halinde görülebilecek yukarı yönlü ataklarda ise, izlenebilecek direnç seviyeleri; 56.60, 56.95, 57.30 ve 57.70’de bulunmakta.
ONS ALTIN
Dün, küresel tarafta FED/FOMC toplantılarına dair beklentiler ön plandaydı. ABD Başkanı Donald Trump’ın son iki günde FED’e yönelik olarak yapmış olduğu eleştiriler ile Dolar Endeksi’nde görülen geri çekilmeler, iyi gelen İnşaat İzinleri ve Konut Satışları verileri ile bir miktar denge buldu ve artan risk iştahı sonrası ABD Borsalarında görülen pozitif seyir emtiada kısmen kâr satışlarına neden oldu. Ancak, akşam saatlerinde Hazine Bakanı Mnuchin’in açıklamaları ile bir kez daha fiyatlamalar değişirken; küresel çapta ABD Doları’nda görülen kayıplar doğal olarak Değerli Metal’e alış getirdi. Keza, İtalya bütçesi konusunda ortaya atılan iyimser söylemler de Dolar Endeksi üzerinde etkiliydi. Bugün, ABD’de; 2.El Konut Satışları verisi takip edilecek. Küresel riskler olarak ise; ticaret savaşları, İtalya ve Brexit konularındaki gelişmeler yine önemli olacak. Akşam saatlerinde açıklanacak olan FED/FOMC kararları ve FED Başkanı Powell’ın açıklamaları ise trend hareketleri için kritik olup, emtiadaki volatiliteyi direkt artırabilir. Teknik olarak Değerli Metal’e baktığımızda ise; kritik 1250 direnç seviyesinin test edildiği görülmekte. Buranın kalıcılıkla geçilebilmesi halinde kısa vadeli yükselen kanalın üst bandı(şuan için 1260 civarı) ilk etapta hedef haline gelebilir. Bu durumda takip edilebilecek ara direnç seviyelerimiz; 1253, 1255 ve 1257’de bulunmakta. Emtiada, 1250 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanamaması halinde görülebilecek satıcılı işlemlerde ise, sırasıyla; 1247, 1243, 1239, 1236 ve 1232 destek noktaları izlemeye alınabilir.
