Bu yazı 09.12.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır. 
Genel piyasalarda yükselen oynaklık sebebiyle, temettüler yoluyla pasif gelir yatırımı yapmak oldukça popüler hale geldi. Araştırmalara göre, bireysel yatırımcıların büyük bir kısmı temettüleri tercih ediyor ve "yüksek temettü ödemeleri, (şirketlerin) gelecek nakit akışlarının oynaklığını azaltabilir."
ABD borsalarında çok sayıda temettü odaklı borsa yatırım fonu (ETF) mevcut. Bugün, bunlardan üçüne yakından bakacağız.
1. JPMorgan Equity Premium Income ETF
- Mevcut Fiyat: 61,84 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 53,96 - 62,77 dolar
- Temettü Verimi: %6,87
- Masraf Oranı: yıllık %0,35
JP Morgan Equity Premium Income ETF (NYSE:JEPI) hem cari gelir üretmeyi, hem de sermaye değerlenmesi sağlamayı hedefliyor. Fon büyük oranda S&P 500 endeksine kıyasla daha düşük oynaklık seviyelerine sahip hisselere yatırım yapıyor.
103 hisseye sahip JEPI, Mayıs 2020'de işlem görmeye başladı ve 5,1 milyar dolarlık bir net varlığa sahip.
Fonda önde gelen sektörler arasında sanayi (%11,9), sağlık hizmetleri (%11,6), bilgi teknolojisi (%11,4) ve temel tüketici ürünleri (%10,4) yer alıyor.
Ulaştırma şirketi Old Dominion Freight Line (NASDAQ:ODFL); strateji ve danışmanlık hizmetleri devi Accenture (NYSE:ACN), Microsoft (NASDAQ:MSFT), iş ve finans yönetimi yazılımı geliştiricisi Intuit (NASDAQ:INTU) ve Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), fonun önde gelen isimlerinden.
Fon bu yıl %10,9 yükseldi. Mevcut fiyat %6,87'lik bir temettü verimini destekliyor. Ağustos sonunda rekor bir zirveyi gören fonun çeşitliliğini beğeniyoruz ve takip listenizde yer almayı hak ettiğine inanıyoruz.
2. Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
- Mevcut Fiyat: 20,50 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 16,12 - 21,65 dolar
- Temettü Verimi: %7,06
- Masraf Oranı: yıllık %0,35
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (NASDAQ:KBWD) rekabetçi temettü verimleri sunan ABD'li finans hisselerine erişim sunuyor. Fon Aralık 2010'da işlem görmeye başladı.
39 hisseye sahip KBWD, KBW High Dividend Yield Financial endeksini takip ediyor. İlk 10 hisse, 500,4 milyon dolarlık net varlıkların yaklaşık %40'ını oluşturuyor.
Sektörlerde ilk sırada %44,27'yle varlık yönetimi ve saklama bankaları var. Onu ipotekli gayrimenkul yatırım ortaklıkları (mREIT) (%31,82), tasarruf ve ipotek mali kurumları (%6,16) ve bölgesel bankalar (%4,86) takip ediyor.
Konutsal ipoteğe dayalı menkul kıymetlere yatırım yapan Orchid Isla (NYSE:ORC); kapalı uçlu yatırım yönetimi şirketleri Newtek Business Services (NASDAQ:NEWT) ve FS KKR Capital (NYSE:FSK); özeli şirketlere yatırım yapan gayrimenkul yatırım ortaklığı Prospect Capital (NASDAQ:PSEC) ve ipotek finansmanı ve kurumsal krediler alanında uzman Annaly Capital (NYSE:NLY), fonun önde gelen isimlerinden.
KBWD 2021'de şimdiye kadar %23,8 getiri sağladı ve Haziran ayında son yılların bir zirvesine ulaştı. Fonun ileriye dönük fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 13,06 ve 1,71. İlgilenen okuyucularımız mevcut seviyelerden alım yapmayı düşünebilir.
Dünkü yazımızda, FED Başkanı Jerome Powell'ın ikinci görev döneminin ABD finans sektörü için potansiyel olarak nasıl avantajlar sunabileceğini anlatmıştık.
3. WisdomTree International Dividend ex-Financials Fund
- Mevcut Fiyat: 41,51 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 39,47 - 45,17 dolar
- Temettü Verimi: %5,60
- Masraf Oranı: yıllık %0,58
WisdomTree International Dividend ex-Financials Fund (NYSE:DOO) ABD ve Kanada hariç olmak üzere gelişmiş piyasalardaki finans dışı sektörlerden yüksek temettü verimli hisselere yatırım yapıyor. Fon Haziran 2006'da işlem görmeye başladı.
92 hisseye sahip DOO'da kamu hizmetleri %14,26'yle en büyük ağırlığa sahip sektör. Onu malzeme (%14,17), iletişim hizmetleri (%12,84), sanayi (%10,33) ve gayrimenkul (%10,00) takip ediyor.
Fonda yer alan şirketlerin neredeyse dörtte biri Japonya merkezli. Fonun kalanını ise İngiltere (%12,41), Avustralya (%12,19), Almanya (%9,68) ve Hong Kong (%9,33) oluşturuyor. İlk 10 hisse, 139,55 milyon dolarlık net varlıkların yaklaşık beşte birini oluşturuyor.
Norveçli petrol ve doğal gaz grubu Equinor ASA (NYSE:EQNR); İspanyol enerji şirketi Naturgy Energy Group (OTC:GASNY); Finlandiya merkezli enerji şirketi Fortum Oyj (OTC:FOJCY); Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals (OTC:FSUGY) ile ofis malzemeleri ve görüntüleme sistemleriyle tanınan Japonya merkezli Canon (NYSE:CAJ), fonun önde gelen isimlerinden.
DOO 2021'de %2,3 getiri sağladı ve mevcut fiyat %5,6'lık bir temettü verimini destekliyor. ABD ve Kanada dışında, finans dışı hisselere erişim isteyen yatırımcılar DOO'yu değerlendirebilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.