Moderna'nın (NASDAQ:MRNA) geçtiğimiz yıl içinde en iyi performans gösteren aşı hissesi olduğunu söylemek aşırı derecede yetersiz bir ifade olurdu. Yıl içinde AstraZeneca (NASDAQ:AZN) %0,25, Pfizer (NYSE:PFE) ise %3,1 değer kazandı. Ancak Moderna tam %687'lik bir yükseliş kaydetti. 
Dün, Pfizer'ın teknik grafiğinin bir elden çıkarmanın yaşanabileceğine dair işaretler verdiğini göstermiştik. Bugün ise, teknik göstergelerine dayalı olarak bir büküm noktasına ulaşan Moderna hisssi için hem yükseliş, hem düşüş kurulumları sunacağız.
Ancak belki de en önemli soru, Moderna hisselerinin rakiplerini neden bu kadar ezici bir şekilde geride bıraktığı.
Etkinlik oranları farklı bir hikaye anlatıyor. Moderna'nın aşısı korona virüsün bulaşmasını önlemede %95'lik bir etkinlik gösterirken, virüsün bulaştığı ileri derece vakalarda ise %100'lük bir etkinlik gösterdi.
Bu sonuçlara dayalı olarak, 30 ülke Moderna'nın aşısının kullanımına onay verdi. Cambridge, Massachusetts merkezli şirket şimdiden 2,89 milyar dolarlık bir gelir elde etti ve bu yıl sadece aşılardan 11,7 milyar dolar daha kazanması bekleniyor. Ancak bu sadece başlangıç.
Biyoteknoloji şirket şimdi aşısının kullanım alanını çocuk ve gençlere yönelik genişletmek adına klinik çalışmalar gerçekleştiriyor. Şirket aynı zamanda yetişkinler için aşının etkinliğini uzatacak bir ek aşı üzerinde çalışıyor. Başarılı olması durumunda, şirket yıllık bazda garantili ek gelir kazanmış olacak.
Hisse Mayıs ayından bu yana bir yükseliş kanalı içinde işlem görmekteydi ancak Kasım ayında kanal tepesinden çıkış yaptı ve sonrasında 1 Aralık'ta 178,50 dolarlık tarihi bir zirveye ulaştı.
Moderna sonrasında yaşanan bir düzeltmeyle 31 Aralık tarihine kadar bir ay içinde %42,5 değer kaybetti. Düşüş fiyatı 28 Aralık'ta kanal tepesinin altına itti. Hisse bunun ardından 12 Ocak'ta kanal tepesini ikinci kez aşmayı başardı ve 15 Ocak'a kadar yükseldi. Hisse dün düşmüş olmasına rağmen bir önceki kanalın tepesinde destek buldu.
Tabi ki şu an en bariz soru, bundan sonra ne olacağı. Kesin cevabı henüz bilmesek de, en azından ihtimalleri değerlendirebiliriz.
İlk bakışta bu model yeni ve daha dik yükseliş kanalının sağlam olduğu, kanalın yönünü takip eden fiyatın tarihi zirvesini yeniden test etmek için yeni (yeşil) kanalın tabanından sıçrayacağına yönelik beklentiyle birlikte bir alım fırsatı sunduğu görüşünü destekliyor.
Ancak fiyatın sadece bu ay %21 yükseldiği sıkışık aralık bir endişe kaynağı. Tam bir ay öncesinde yaşanan %40'ın üzerindeki düşüşün ardından düşüş eğilimli olan bir yükselen bayrak modeli oluşturuyor olabilir. Fiyatın yükseldiği dönemde azalan hacim, bu senaryonun ihtimalini güçlendiriyor.
Ancak bayrağın bulunduğu yer de önem arz ediyor. Bayrak eski kanalın tepesinin ve 50 günlük hareketli ortalamada potansiyel yeni kanal tabanının ayağının kesiştiği yerde oluştu ve Aralık rekor zirvesinden gelen aşağı trend çizgisiyle buluşuyor. Tün bunlar fiyatın bir odak merkezine ulaştığını ve patlayıcı bir harekete hazır olduğunu gösteriyor.
Geriden gelen MACD bu ayki toparlanmadan bu yana hala yükseliş eğilimli bir çaprazda olsa da, hassas RSI yukarı trend çigisinin altına inmenin ve sonrasında yeniden üzerine çıkmanın ardından yeniden test ediyor. Diğer bir deyişle momentum da, fiyatın fırtınanın gözünde oluşu gibi bıçak sırtında.
Bayrakta aşağı yönde bir çıkış 1 Aralık tarihi zirvesinden, 80 dolardaki orijinal kanal dibini yeniden teste doğru sürekli bir düşüşü gerçekleştirir. Eğer fiyat aşağı trend çizgisini ve tercihen bayrak tepesini aşarsa, rekoru yeniden test etme ihtimali yükselir.
İşlem Stratejileri
Korumacı Kısa Pozisyon: ikinci bir çukurun bir düşüş trendi oluşturmasını ve sonrasında bir geri dönüş hareketini bekleyin.
Korumacı Uzun Pozisyon: aşağı trend çizgisinin üzerine bir çıkışı, sonrasında ise desteği gösteren bir düşüşü bekleyin.
Ilımlı Kısa Pozisyon: (tercihen bir haftasonunu da içeren) %3'lük, 3 günlük aşağı yönde bir penetrasyonu ve sonrasında bir geri dönüş hareketini bekleyin.
Ilımlı Uzun Pozisyon: aşağı trend çizgisinin üzerine bir çıkışı bekleyin.
Agresif Kısa Pozisyon: %2'lik aşağı yönde bir çıkışı ve sonrasında direnci gösteren geri dönüş hareketini bekleyin.
Agresif Uzun Pozison: Riski anlayıp kabul etmeniz ve kapsamlı bir işlem planı oluşturmanız durumunda şu an giriş yapabilirsiniz.
Bir Örnek:
İşlem Örneği - Agresif Uzun Pozisyon
- Giriş: 124 dolar
- Zarar Durdurma Satışı: 119 dolar
- Risk: 5 dolar
- Hedef: 174 dolar
- Kazanç: 50 dolar
- Risk:Kazanç Oranı: 1:10