ABD'de geçen hafta yapılan seçimlerinde Demokratlar'ın bir "mavi dalga" zaferi elde edememesi sonrasında büyük teknoloji şirketlerinin yatırımcıları rahat bir nefes aldı. Yatırımcılara göre Demokratlar Senato'nun kontrolüne sahip olmazlarsa, FAANG monopolilerinin bazılarını bölecek—ve böylelikle yüksek kârları sınırlandıracak—sıkı düzenlemelerin uygulamaya konma ihtimali de düşüyor. 
Bu yüzden bazı manşetler, "Amazon Hissesi Almak İçin Hiç Bu Kadar İyi Bir Zaman Olmamıştı" yazdı. Bu argümanı destekleyen bir başka faktör de, ABD Ticaret Bakanlığı'na göre ikinci çeyrekteki perakende satışların sadece %16'sı internet üzerinden gerçekleştirildi. Üstüne üstlük bu figür salgın döneminde görüldü. Bu da dünyanın en büyük online perakende satıcısı Amazon'un (NASDAQ:AMZN) hakimiyetini güçlendirmesi ve dünkü kapanış itibariyle 3.137,39 dolardaki hisse fiyatına ivme kazandırması için gerekli alanı sağlıyor.
Mad Money programının sunucusu Jim Cramer ise şu an Amazon konusunda daha temkinli. Avrupa Birliği'nin şirkete karşı "boyutunu, gücünü ve verilerini haksız avantaj elde etmek için kullanmaya" dair suçlamalarına dikkat çeken Cramer, bunu hisseyi satmak için geçerli bir neden olarak gösteriyor.
Şu an Amazon hissesi almak için iyi bir zaman olduğuna inansanız bile, bu yılki %70'lik yükselişin sonrasında hisselerin aşırı değerlendiği ve çekiciliklerinin salgın sebebiyle çöküş yaşayan döngüsel hisselere kıyasla en azından kısa vadede azaldığına yönelik argümanın da bir temeli var.
Adil olmak gerekirse, hissenin fiyatı Temmuz başından bu yana yatay bir hareket gösteriyor ve böylelikle yeni bir yükseliş öncesinde isteyenlerin pozisyonlarından çıkmalarına imkan sağlıyor. Ancak hisseler 2.800 dolara gerilerse, daha güçlü bir düşüşü tetikleyerek fiyatı daha alt seviyelere çekebilir.
AMZN hissesi 13 Temmuz zirvesinden bu yana kompleks bir omuz baş omuz tepesi içinde işlem görüyordu. Bu model de yeni zirveler yapmak adına tekrarlı, yükseliş eğilimli denemeleri gösteriyor. Ancak başarılı olunamaması da zayıflığı yansıtıyor.
Ancak talebin azaldığı ve satıcıların fiyatlarını indirmeye hazır olduğuna dair bir kanıt olmadan model tamamlanmış olmaz ki böyle bir gelişme de aşağı yönlü bir çıkışa yol açar. Bu da açıkları ve uzun pozisyonlarda kapanışları tetikleyerek yeni bir düşüş için gerekli enerjiyi yaratabilir.
Fiyat 50 günlük hareketli ortalamayı iki yönden de ihlal ederken, Mart dibinden bu yana ilk kez olmak üzere 2 Ekim'de 100 günlük ortalamanın altına indi. 4 Kasım'da bu seviyenin üzerine çıkma denemesi sonrasında fiyat iki dojiyle noktalanarak bir kez daha inanç eksikliğini yansıttı. Bu da fiyatları yeniden 100 günlük hareketli ortalamanın altına indiren iki günlük bir elden çıkarmayı tetikledi.
Dünkü toparlanma 100 günlük ortalamanın hemen altında sonlanarak en azından şimdilik bir direnci ortaya koydu. Bu boğaların 100 günlük ortalama üzerine yeni bir yükselişe hazırladığı anlamına gelmese de, 50 günlük hareketli ortalama Mart'tan bu yana ilk kez üzerinde olduğu için, boğaların giderek daha yükselen bir baskı noktası haline gelen bir şeyi aşmaları daha büyük bir güç gösterisi yapmaları gerekecek.
MACD ve RSI negatif ayrılma gösterdi ve ikisi de 13 Temmuz zirvesi ile 2 Eylül tarihi zirvesi arasında fiyatta yaşanan artışa rağmen düşerek, iki kilit momentum göstergesinin artık ralliye destek sağlamadıklarını gösterdi.
RSI ve MACD'nin fiyat ivme kazanırken düşmeleri, düşüş eğilimli bir sinyal ve hareketin arkasında düşüş için hazırlık yapan bir gücün olduğuna işaret ediyor.
Fiyat 21 Eylül düşük seviyesinin altına gerilerse ve henüz bilinmeyen ciddi bir değişim yaşanmazsa, talebin son kalesi absorbe edilmiş olacak. Bu da satıcılarda paniğe yol açarak hisselerini her fiyattan satmalarına yol açabilir.
200 günlük ortalamanın destek sağlamak amacıyla boyun çizgisine doğru yükseldiğine ve bu fiyat seviyesinin arz-talep dengesindeki öneminin altını nasıl çizdiğine dikkat edilmeli.
İşlem Stratejileri
Korumacı tacirler fiyatın aşağı yönlü bir çıkışla modeli tamamlamasını ve bir sürprizle karşılaşmamak adına 3 günlük bir dönemde en az 2,783 dolara doğru %3'lük bir penetrasyonun görülmesini bekleyebilir. Sonrasında, modelin seviyelerinde yüksek orandaki satışlarla trendin gerçekten de tersine döndüğünü gösteren bir geri dönüş hareketini bekleyebilirler.
Ilımlı tacirler için sadece %2'lik bir penetrasyon ve bir ayı tuzağından kaçınmak adına en az iki günlük bir filtre yeterli olabilir.
Agresif tacirler seçtikleri destek ve dirence göre uygun bir risk-kazanç oranı içeren bir plana sahip olmaları koşuluyla istedikleri zaman açığa satış yapabilirler.
İşlem Örneği
- Giriş: 3.143 dolar
- Zarar Durdurma Satışı: 3.183 dolar
- Risk: 40 dolar
- Hedef: 2.743 dolar
- Kazanç: 400 dolar
- Risk:Kazanç Oranı: 1:10
Yazarın Notu: Bu sadece bir işlem örneğidir. Yani zamanlamanıza, bütçenize ve tarzınıza bağlı olarak bu işlem için farklı yaklaşım yolları bulunabilir. Girişinizi aşağı yönlü bir çıkışı ya da 5 Kasım 3.365,52 dolar zirvesini yeniden test edecek bir ralliyi bekleyerek değiştirebilirsiniz. Zarar durdurma satışı noktanızı ve hedefinizi daha hızlı ve daha makul bir işlem için değiştirebilirsiniz. Hatta tüm parametreleri değiştirebilirsiniz.
Tüm bunlar doğru ya da yanlış olabilir. Önemli olan bir plana sahip olmaktır. Böylelikle denemeler yapabilir ve sizin için en iyi yolu bulabilirsiniz. Alışana ve diğer her meslekte olduğu gibi para kazanmak için eğitime ve deneyime ihtiyaç duyduğunuzu anlayana dek küçük işlemler yapın. Kestirmeler yok. İyi alışverişler!
3. parti reklam. Investing.com'un sunduğu veya önerdiği bir teklif değildir. Feragat detaylarına buradan bakın veya
reklamları kaldırın