Bu yazı 11.01.2022 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayımlanmıştır.
Wall Street 2022'ye biraz zayıf bir başlangıç yaptı. Yılın ilk işlem haftasında Dow Jones, S&P 500 ve NASDAQ 100 sırasıyla %0,3, %1,9 ve %4,5 düştü.
Analistler de, önümüzdeki yıllar içinde değer hisselerinin ve bu hisselere yönelik borsa yatırım fonlarının (ETF), 2021'deki etkileyici kazanımların ardından çok yüksek değerleme seviyelerine ulaşan büyüme hisseleri pahasına daha çok talep görebileceğini belirtiyor. Örneğin Aralık 2021 başlangıcından bu yana, S&P 500 Value endeksi %6,8 yükseldi. Diğer yandan, S&P 500 Growth endeksi ise %2,5 civarında yükseldi.
Bu yüzden bugün, çeşitli yatırımcıların ilgisini çekebilecek üç değer ETF'ini inceleyeceğiz.
1. Invesco S&P 500 Pure Value ETF
- Mevcut Fiyat: 84,40 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 62,65 - 84,97 dolar
- Temettü Verimi: %1,34
- Masraf Oranı: yıllık %0,35
Invesco S&P 500® Pure Value ETF (NYSE:RPV) S&P 500 endeksinde yer alan ve güçlü değer özellikleri gösteren varlıkların performansını ölçüyor. Fon yöneticileri ölçümde defter değeri-fiyat, kazanç-fiyat ve satış-fiyat oranlarını kullanıyor. Fon Mart 2006'da işlem görmeye başladı.
124 hisseye sahip RPV, S&P 500 Pure Value endeksini takip ediyor. İlk 10 hisse, 3,02 milyar dolarlık net varlıkların %17'sine yakınını oluşturuyor. Sektörlerde ise finans (%31,69), sağlık hizmetleri (%10,77), keyfi tüketici ürünleri (%9,80), temel tüketici ürünleri (%9,42) ve iletişim hizmetlerini (%8,40) görüyoruz.
Warren Buffett liderliğindeki Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb); finans hizmetleri grubu Prudential Financial (NYSE:PRU); sigortacılık devi Cigna (NYSE:CI); eğlence ve medya devi ViacomCBS (NASDAQ:VIAC) ve sağlık hizmetleri grubu CVS Health (NYSE:CVS), fonun önde gelen isimlerinden.
ETF son 12 ayda %30,9 yükseldi ve son günlerde rekor bir zirveyi gördü. İleriye dönük fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 10,79 ve 1,31. Geçtiğimiz yıldaki ciddi yükselişe rağmen, RPV'deki birçok isim için pozitif beklentilerimizi koruyoruz.
2. iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
- Mevcut Fiyat: 111,22 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 87,09 - 114,21 dolar
- Temettü Verimi: %1,60
- Masraf Oranı: yıllık %0,18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (NYSE:IJJ), denklerine kıyasla değerinin altında fiyatlanmış olarak görülen, ABD'li orta piyasa değerli (mid-cap) şirketlere yatırım yapıyor. Fon Temmuz 2000'de işlem görmeye başladı.
301 hisseye sahip IJJ, S&P Midcap 400 Value endeksini takip ediyor. İlk 10 hisse,8,82 milyar dolarlık net varlıkların neredeyse %8'ini oluşturuyor. Sanayi %19,10'la fonda en büyük paya sahip sektör. Onu finans (%16,91), keyfi tüketici ürünleri (%13,94), gayrimenkul (%11,64), bilgi teknolojisi (%10,38) ve sağlık hizmetleri (%6,73) takip ediyor.
Gayrimenkul yatırım ortaklığı (REIT) Medical Properties Trust (NYSE:MPW); otomobil koltukları ve elektrik dağıtım sistemleri üreten Lear (NYSE:LEA); küresel altyapı danışmanlık grubu Aecom (NYSE:ACM); metal ürünleri işleme ve dağıtımını yapan Reliance Steel & Aluminum (NYSE:RS) ve lojistik grubu Knight Transportation (NYSE:KNX), fonun önde gelen isimlerinden.
IJJ geçtiğimiz yılda %23,4 yükseldi ve Kasım ayında rekor bir zirveyi gördü. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 21,70 ve 2,08. İlgilenen okuyucularımız 107 dolar seviyesine doğru potansiyel bir gerilemeyi daha iyi bir giriş noktası olarak değerlendirebilir.
3. Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF Shares
- Mevcut Fiyat: 179,03 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 144,67 - 187,22 dolar
- Temettü Verimi: %1,76
- Masraf Oranı: yıllık %0,07
Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF Shares (NYSE:VBR), değer sunan küçük piyasa değerli (small-cap) şirketlerden oluşan bir gruba yatırım yapıyor. Fon Ocak 2004'te işlem görmeye başladı.
996 hisseye yatırım yapan VBR, CRSP US Small Cap Value endeksini takip ediyor. İlk 10 hisse, 48,8 milyar dolarlık net varlıkların %5,5'e yakınını oluşturuyor.
Finans (%22,40), sanayi (%20,20), keyfi tüketici ürünleri (%15,60), gayrimenkul (%9,60) ve teknoloji (%6,70), fonda en büyük ağırlığa sahip sektörler.
Petrol ve doğal gaz grubu Diamondback Energy (NASDAQ:FANG); finans hizmetleri şirketi Signature Bank (NASDAQ:SBNY); konuşma tanıma ve yapay zeka yazılımında uzman Nuance Communications (NASDAQ:NUAN); pompa ve diğer sıvı sistemlerinin üreticisi IDEX (NYSE:IEX) ve kumarhane mülklerine odaklı gayrimenkul yatırım ortaklığı VICI Properties (NYSE:VICI), fonun önde gelen isimlerinden.
VBR geçtiğimiz yılda %20,2 yükseldi ve Kasım ayında tarihi bir zirve kaydetti. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 12,7 ve 1,9. 2022'de küçük piyasa değerli şirketlere odaklanmak isteyen yatırımcılar, fonu daha detaylı olarak araştırmak isteyebilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.