Tüm dünyada sıcak gelişmelerin ve verilerin etkisiyle oynaklığın yüksek olduğu zor bir haftayı geride bıraktık. Gerek yurtdışı piyasalar gerekse yurtiçi piyasaların gündeminde tansiyon hala yüksek. Bu hafta piyasaların gündemine geçmeden geçen hafta piyasaların gündeminde neler vardı, Piyasalara yansımaları bu hafta da sürecek ve bu hafta piyasalarda fiyatlanmayan gelişmeler üzerinde duralım. Kısacası bu hafta piyasalarda neler bekleniyor inceleyelim.
Piyasalar açısından geçen hafta hangi önemli gelişmeler oldu? Sırasıyla;
Yurt içinde : Haftaya TCMB ’nın attığı döviz likidite adımları ile başladık.TÜİK’nun açıkladığı Ekim ayı enflasyon rakamlarında TÜFE aylık bazda yüzde 1,62 beklenirken yüzde 1.44 geldi. Yıllık bazda ise, yüzde 7,40 olan beklenti yüzde 7,16 olarak gerçekleşti. Önceki ay yükseliş kaydeden çekirdek enflasyon ise bu ay hızlı bir düşüş gösterdi. Bunlara istinaden TL varlıklarındaki değer kazanımı kurda gevşeme hareketini sağladı. Fakat ABD seçimleri arefesinde FBI soruşturmasının gündeme gelmesi basta Türkiye olmak üzere gelişmekte olan ülkelere kan kaybettirdi ve TL nin bu kazanımlarını gölgede bıraktı. Haftanın son işlem gününde yurt içindeki siyasi ve jeopolitik sarsıntılar nedeniyle dolar kuru haftalık bazda yüzde 1,40 değer kazandı.
Amerika’da : FED’in yaptığı yılın yedinci toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak faizlerde bir değişikliğe gidilmedi, ABD başkanlık seçimleri öncesi net mesajlar vermekten kaçınsa da Aralık ayında faiz artırımı için açık kapı bıraktı. Ayrıca cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında kalsa da ücret artışı ve işsizlik oranındaki olumlu görünüm de doların güçlü kalmasında etken oldu.
İngiltere’de : Piyasa hareketliliği Brexit ile yeniden arttı. İngiliz mahkemesinin İngiltere’nin AB’den ayrılma durumunun parlamentodan onay alması gerektiğine karar vermesi sterlin varlıklarına değer kazandırdı. GBPUSD haftalık bazda yüzde 2,65 değer kazanırken, GBPTRY kazancını ise yüzde 4,75 seviyesine getirdi.
Küresel piyasalarda: Petrol fiyatlarının düşüşü ve secim anket sonuçlarındaki farkın gittikçe azalmasının getirdiği belirsizlikler borsa endekslerinde de satışlara sebep oldu. Alman DAX endeksi haftalık bazda yüzde 4’ün uzerinde, İngiliz FTSE100 endeksi yüzde 4,50 değer kaybetti. BİST-100 endeksi ise iç ve dış negatif gelişmelerin etkisiyle günlük bazda yüzde 3,13 değer kaybetti. Petrol fiyatlarında arz fazlasıyla sorunun sert değer kayıpları yaşanırken altında güvenli liman talebiyle haftalık değer kazancı yüzde 2 seviyesinin üzerine çıktı.
Peki bu hafta piyasalarda beklentiler ne yönde
Bu haftanın belirleyicisi ABD secim anketleri ve sonuçları olacaktır şüphesiz. Bununla birlikte izlenecek önemli haberler arasında Çin Ticaret Dengesi ve TÜFE verileri olacaktır. Ayraca borsaların seyri için ABD petrol verileri de takip edilmelidir.
Teknik olarak incelersek :
Haftalık grafite baktığımızda altın güvenli liman talebi ile yükselişlerine devam etmek isterse, 1900’ lu seviyelerinden beri süregelen düşüş trendinin tepe noktası olan 1333’e kadar yükselişler söz konusu olabilir. Öncesinde Fibonacci 38.2 düzeltme noktasının defalarca direnç olarak gösterdiği 1308 seviyesi uzerinde kalıcılık sağlaması istenir.
Son işlem gününde rekor tazeleyen USDTRY Fibonacci expansion ile incelendiğinde 61.8 ile karşımıza 3.20 hedefini çıkıyor ve bu seviye haftalık incelendiğinde yükseliş kanalının zirvesine denk geliyor. Yeni rekorlar görebilmesi için 3.20 direncini kırması gereken paritenin böyle bir senaryoda 3.3570 seviyesine kadar potansiyeli olabilir. Tepki satışları ise destek noktaları olarak 3.15 ve 3.1140 seviyelerini görmemizi sağlayabilir.
EURUSD Mayıs ayı başlarından beri izlediği düşüş trendinin zirvesini test etmek isteyebilir. bu trendi kırmadığı sürece beklenti yükselişlerin sınırlı kalması yönündedir. Söz konusu 1.1180 seviyesinin geçilmesi ile yeni direncin 1.1230 olması beklenir. Aksi durumda 1.1040 ve 1.0950 destek seviyeleri yeniden test edilmek istenecektir.
VENBEY YATIRIM
Uluslararası Piyasalar Yatırım Uzmanı
Tümay SARIIŞIK