BIST 100, 4 aya yakın süredir yükselen kanaldaki hareketine devam ediyor. Endeks güncel durumda bu hafta yatay hareket ederken 8.200 puan seviyelerinde kanalın alt bandını test ediyor.
Ağustos ayının ikinci yarısında görülen bir önceki kısa süreli yatay seyirde endeks, 7.400 puan seviyesinde kanalın alt bandını bir kez daha test ettikten sonra yeniden yükselişe geçerek geçen hafta 8.398 puanda yeni zirvesini kaydetti.
Son iki haftalık periyotta BIST 100’ün bu sefer kanalın orta bandını takip ederek ılımlı bir yükseliş kaydettiğini gördük. Bugün itibarıyla 8.160 puan seviyesi 8 günlük EMA değeri ve kanalın alt bandına denk gelerek en yakın destek noktası olarak takip edilecek. Bu değerin altına doğru sekmeler, yükseliş trendi boyunca korunan 21 günlük EMA değerinin test edilmesini sağlayabilir. Buna göre 7.900 puana kadar bir düzeltme makul karşılanabilir.
Bu destek noktasının altında ise yükseliş ivmesinde bir düşüş görülecek olup bir önceki destek alanı 7.400 - 7.600 puan bölgesi yakından takip edilecek. Bu değerin altında ise düzeltmenin 6.800 puan bandında doğru genişlemesi beklenebilir.
Yukarı yönlü senaryoda ise 8.160 - 8.200 aralığının korunmasının ardından bir sonraki zirve seviyesi için mevcut yükselen kanal hareketine göre 8.900 puan takip edilecek.
Bugünkü hisse analizimizde YKBNK ve PETKM paylarını değerlendirdik.
Yapı Kredi Bankası (YKBNK)
YKBNK, bankalara yönelik sektörel baskının bu hafta artmasına bağlı olarak geçen hafta ulaşılan 17,6 TL zirvesinden kısmi bir geri çekilme gördü.
YKBNK, Ağustos ayından bu yana ise geniş kanal hareketinin üst bandını takip ederek istikrarlı yükselişini koruyor. Bunun yanında yılın ilk iki ayındaki kısmi düzeltme referans alınarak bakıldığında hisse fiyatının 16,4 TL seviyesindeki Fib 1,618 değerininden henüz kopamadığı ve bu fiyat seviyesini pivot olarak kullanmaya devam ettiği görülüyor.
Bankacılık sektöründeki geri çekilmenin devamı halinde YKBNK’nin de 14 TL seviyesine doğru uzanabilecek bir düzeltme aşamasına girebileceğini görebiliriz. Ancak düzeltme aşamasında 15,3 TL seviyesinde bir ara destek görülebilir. Hisse fiyatı, bu değer üzerinde kaldığı sürece piyasadaki talep artışına bağlı olarak yönünü yeniden yukarı çevirecektir.
Yukarı bölgede ise kanalın üst bandında bir kopma gerçekleşmesi durumunda YKBNK için yeni fiyat hedefinin 21,8 TL olabileceğini görebiliriz.
InvestingPro platformunda adil değer analizine göre ise YKBNK’nin 4 finansal modele göre hedef fiyatı 21,43 TL olarak görülüyor. Teknik olarak yükseliş ivmesiyle uyumlu olan bu adil değer fiyatına göre hisse fiyatının %30’a yakın iskontolu hareket ettiğinden söz edilebilir. Bunun yanında 14 analistin ortak görüşü ise YKBNK’nin adil değer seviyesinde hareket ettiği yönünde olup hisse için yatay bir seyir tahmin ediliyor.
Petkim (PETKM)
Petkim, genel piyasa trendine bağlı olarak Haziran ayından bu yana yükseliş trendine devam ederken geçen hafta 21,6 TL seviyesinde zirve gördü.
Hisse, böylelikte yılın ilk yarısındaki kayıplarını geri alırken yılbaşındaki zirve fiyatından dirençle karşılaşmış oldu. Bu haftaki düşüşte 20 TL’nin altına kayan PETKM, henüz yükseliş ivmesini bozan bir görünüme sahip değil. Güncel durumda 19,8 TL seviyesinde bulunan 21 günlük EMA değeri, trend boyunca dinamik destek olarak kullanılırken bu haftada gündeme gelmiş durumda.
PETKM, bu hareketli ortalama değerinden bir kez daha destek bulabilirse bir sonraki hamlenin 21 TL’deki son zirvenin aşılarak 23 TL - 26 TL bandına doğru olabileceğini görebiliriz. Bunun yanında günlük grafikte Stokastik RSI’da mevcut fiyat seviyesinde aşırı satıma işaret ediyor. Bu göstergenin yönünü yukarı çevirip 20 değeri üzerinde konumlanması yatırımcılar tarafından bir dönüş sinyali olarak kullanılabilir. Zira Haziran ayından bu yana gerçekleşen kısmi düzeltmelerde bu dönüşler, sağlıklı bir yükseliş sinyali olarak takip edildi.
Aksi durumda 21 EMA desteğinin kaybedilmesi, PETKM’nin düşüşe devam ederek 17,5 TL bölgesine kadar geri çekilebileceğini görebiliriz. Bu süreçte 19 TL’deki bir önceki destek bölgesi, bir kez daha ara destek olarak çalışabilir.
InvestingPro adil değer analizine göre ise 10 modele göre hissenin adil değeri, şu an 18,85 TL olarak hesaplandı. Bu da PETKM’nin mevcut fiyatına göre %5 primli hareket ettiğini gösteriyor. 10 analist ise hissenin 15 TL bölgesine kadar geri çekilebileceğini ön görüyor.
Hisse senetlerinin borsa verileri, adil değeri, sağlık durumu ve profesyonel grafikler başta olmak üzere yatırımlarınızdan kazançlı çıkmanıza yardımcı olacak tüm araçlar InvestingPro’da. Katılmak için tıklayın.
Feragat: Yazarımız bu hisselerden herhangi birine sahip değildir. Tamamen eğitim amaçlı hazırlanan bu içerikler, yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.