BIST 100, bayram tatiline güçlü görünümünü koruyarak girdi. Endeks, yarım gün süren işlemlerde bu hafta son zirve bölgesi 5.730 puan bölgesinin üzerine taşınarak yeni zirvesini bugün 5.759 puan olarak belirledi.
Geçen haftaki değerlendirmemizde 5.200 puan seviyelerindeki destek bölgesinden bahsetmiştik. Bu bölgede yeniden talep gören endeks, Haziran ayında 8 işlem günü süren düzeltmesini kısıtlı tuttu ve yönünü yeniden yukarı çevirdi. Bu kısıtlı düzeltmenin ardından yeniden güçlenme eğilimi gösteren endeks, Temmuz ayının ilk günlerde 5.700 puan üzerinde kaldığı sürece kabaca 6.000 - 6.500 puan bandı hedefini korumaya devam edecek.
Alt bölgede ise 5.700 puanın altında günlük kapanışlar BIST 100’ün kısa vadede 5.400 puan bölgesine kadar gerilemesini tetikleyebilir.
İş Bankası (ISCTR)
ISCTR, Eylül 2022 dönemindeki geri çekilmeden bu yana geniş bantta yükselen kanal hareketine devam ediyor.
Son olarak Mayıs ayının sonlarında kanalın alt bandında 10,2 TL seviyesinde destek bulan ISCTR, Haziran ayı boyunca yükseliş görünümünü korudu. Bu yolda son düşüş dalgasına göre Fib 0,786 değerine denk gelen ortalama 13,7 TL seviyesinde direnç gören ISCTR, bir süre 13 - 13,75 TL aralığında yatay kaldı.
Haftaya bu direnç bölgesini kırarak başlayan ISCTR, bayram tatilinin ardından yükseliş hareketine devam etmesini tetikleyecek bazı teknik sinyallere sahip. Bunlar arasında günlük görünümde Stokastik RSI, son yatay hareketin ardından yönünü yukarı çevirerek yükseliş potansiyelini destekliyor. Kısa vadeli üstel hareketli ortalamalar da Haziran ayı başındaki yukarı yönlü kırılımdan bu yana ISCTR’nin yükselişini destekliyor.
Buna göre hisse fiyatı için bir sonraki hedef bölgesinin kanalın üst bandını bir miktar aşarak mevcut fiyattan %15’e yakın uzaklıkta 16 TL bandı olabileceğini görebiliriz.
Olası bir geri dönüşte ise 13,75 TL seviyesi ilk destek noktası olarak duruyor. Bu fiyatın altında günlük kapanışlarda ISCTR’nin kısa vadede 13 TL sınırına kadar sarkması beklenebilir.
ISCTR için InvestingPro’nun verilerini kontrol ettiğimizde 4 finansal model baz alınarak bakıldığında güncel adil değer fiyatı, 16,62 TL olarak güncellenmiş durumda. Bu ISCTR’nin mevcut fiyatının %18 oranında iskontolu devam ettiğini gösteriyor.
Smart Güneş (SMRTG)
SMRTG, geçen yıl Kasım ayında 141 TL zirvesi sonrası Mayıs ayında 51 TL’ye kadar uzanan bir düşüş trendi oluşturdu.
Ardından toparlanma eğilimine giren hisse, Mayıs ayı sonunda düşen trend çizgisi üzerinde işlem görmeye başladı. Haziran ayı boyunca ise 82 TL bölgesi SMRTG için bir direnç oldu. Bu fiyat seviyesi bir önceki toparlanmanın ardından devam eden düşüş eğilimine göre Fib 0,786 değerine denk geliyor.
Haziran ayını 80 TL’de kapatan SMRTG için 82 TL seviyesi en güncel direnç olarak kalmaya devam ediyor. Diğer yandan Nisan - Haziran aralığındaki fiyat hareketi günlük grafikte SMRTG’nin bir fincan kulp formasyonu oluşturma aşamasında olduğunu gösteriyor. Bu formasyona göre 82 TL değerinin kırılabilmesi durumunda hisse fiyatının 110 - 115 TL aralığına doğru hareketlenebileceği görülebilir.
Yukarı yönlü hareketi destekleyen diğer faktörler, 82 TL’nin üzerinde zemin oluşması durumunda net bir kırılım gerçekleştirecek olan kısa vadeli üstel hareketli ortalamaların konumu ve aşırı alım bölgesine doğru hareket eden Stokastik RSI olarak gözüküyor.
Ancak bu yolda 2023 yılı boyunca 3 kez dirençle karşılaşılan ortalama 91,5 TL fiyatı, önemli bir engel olarak takip edilecek.
Alt bölgede ise ilk direnç fiyatı 82 TL’nin aşılmaması durumunda bir sonraki geri çekilme hamlesinin ana düşüş trendi çizgisinin denk geldiği 65 TL seviyesine kadar gerçekleşebileceğini görebiliriz. Bu durumda fincan kulp formasyonu geçersiz olacaktır.
InvestingPro verileri ise 12 finansal modelin ortalamasına göre SMRTG’nin şu an primli hareket ettiğini tahmin ediyor. Finansal modellere göre SMRTG için ortalama adil değeri mevcut fiyattan yaklaşık %20 düşük olarak 64,78 TL olarak hesaplanmış durumda. Buna göre InvestingPro, SMRTG fiyatının aşağı yönlü hareketinin yukarı hareket etme ihtimalinden daha yüksek olduğuna işaret ediyor.