BIST 100, risk iştahının düşük kaldığı yılın son günlerinde satış baskısını daha fazla hissederek yatay hareketine devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta Ekim ayından bu yana takip ettiğimiz dar bandın üst sınırını test eden BIST 100, bu sefer 8.000 puan bölgesine geçmekte daha da zorlandı. Haftaya satışlarla başlayan BIST 100 yönünü yeniden aşağı çevirirken bu, 7.590 - 7.650 puan bandındaki destek hattı yeniden gündeme geldi.
Endeksin 8.500 puandan dönmesinin ardından devam eden yatay harekette 3 aylık üstel hareketli ortalama değerinin dinamik destek olarak görev yapması dikkat çekiyor. Buna göre bugün 7.650 puan seviyesinde bulunan ortalamanın altında bir günlük kapanış durumda endeksin düşüşünü hızlandırabileceğini görebiliriz. Bu seviyenin hemen altında ise son yükseliş ivmesine göre ortalama 7.590 seviyesinde yer alan Fib 0,236 desteği bulunuyor. Bu yüzden bu destek hattının kırılımı, endeksin teknik olarak 6.000 puana kadar ulaşan destek hattını test etmesi mümkün hale gelebilir.
Bugünlerde yukarı hareketler oldukça zayıf kalırken BIST 100’ün toparlanma ve yatay hareketini yukarı yönlü kırması için 8.100 puan üzerinde hacimli bir harekete ihtiyacı var gibi duruyor.
Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS)
HEKTS, son düşüş ivmesinde geçen ay 20 TL sınırında destek bulduktan sonra trendi tersine çevirmek için hamle yapmaya başladı.
Aralık ayının ilk günlerinde 23,5 TL sınırında reddedilen HEKTS payı, 20 TL desteğini bir kez daha test ettikten sonra bu hafta yeniden 23,5 TL direncini kırmak için hamle yaptı. Bu bölge trend için belirleyici bir gösterge olarak duran 3 aylık EMA değerine de denk gelerek HEKTS için sert bir direnç oluşturuyor. Aynı zaman düşüş trendi ölçümüne göre Fib 0,236 düzeltme değeri de 23 TL bölgesinde yer alıyor.
Haftanın ilk günü bu direnç alanını aşmak adına piyasadan ayrışan bir görünümle 24 TL bandında doğru hareket eden hisse, bugün gelen kâr satışlarıyla dünkü kazançlarını geri verdi. Ancak henüz HEKTS’nin direnç bölgesinden uzaklaştığı söylenemez. Buna göre bu hafta 22,4 TL civarındaki en yakın destek fiyatı korunmaya devam ederse hisse fiyatının ortalama 23,5 TL bölgesindeki direnci kırma denemelerine devam edebileceğini görebiliriz.
Olası bir kırılımda ise yine Fibonacci düzeltme seviyelerine göre 25,5 - 27,1 - 28,7 seviyeleri kısa vadeli hedef fiyatları olarak takip edilebilir.
Alt bölgede ise 22,4 desteğinin altında 21 TL ve ardından 20 TL desteği yakından takip edilecek.
Sonuç olarak Temmuz ayı orijinli düşüş trend çizgisi üzerinde hareket etmeye başlayan HEKTS’nin kısa vadeli EMA değerlerindeki dönüş eğilimi göz önüne alındığında düşüş hareketinden bu yana en ciddi dönüş sinyali vermeye başladığından bahsedilebilir.
InvestingPro platformunda HEKTS’nin adil değeri 8 finansal modele göre 11,75 TL olarak hesaplanmış durumda. Bu, aşağıda detayı bulunan rasyolara göre hissenin bir yıl içinde %48 oranında düşüş görebileceği ihtimalini öne çıkarıyor.
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)
EREGL, Eylül ayında başlayan son düşüş ivmesini Ekim’de 37 TL seviyelerinde sonlandırdıktan sonra daha çok 41 TL’ya kadar dalgalı bir seyirede yatay kaldı.
Geçen hafta itibarıyla ise hissenin son kısa vadeli direnç fiyatı üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirdiği görüldü. Ayrıca geçen haftaki sıçramayla birlikte EREGL, yeniden 3 aylık EMA değerinin üzerinde fiyatlanmaya başlayarak pozitif bölgeye geçmiş oldu.
Bu hafta yükselişin devamı olarak oluşan yatay kanalın üzerinde kalmaya çalışan hisse fiyatı, hafta boyunca bu direnç bölgesini desteğe çevirebilirse bir sonraki hedefin 45 TL bölgesi olabileceğini görebiliriz. Hareketin devam etmesi durumunda ise Fibonacci seviyelerine göre önemli fiyat seviyeleri 48 - 51 - 55 seviyeleri olarak duruyor.
Kısa vadeli fiyat hareketine bakıldığında yukarı yönlü harekette 45 TL’de sağlam bir direnç gözükürken bu fiyat seviyesinin bir sonraki yön için belirleyici olabileceğinden bahsedilebilir.
Alt bölgede 41 TL fiyatının altında günlük kapanışlarda kanal hareketine geri dönüleceği için 40 TL desteğinin ardından 37 TL bölgesine doğru bir geri dönüş mümkün hale gelebilir.
InvestingPro’da EREGL payı için adil değer mevcut fiyatın %8,5 altında 38,58 TL olarak hesaplanmış durumda. 12 analistin ortak fiyat tahmini ise hissenin 45 TL’ye yükselebileceği yönünde oluşuyor.
Hisse senetlerinin borsa verileri, adil değeri, sağlık durumu ve profesyonel grafikler başta olmak üzere yatırımlarınızdan kazançlı çıkmanıza yardımcı olacak tüm araçlar InvestingPro’da. Katılmak için tıklayın.
Feragat: Tamamen eğitim amaçlı hazırlanan bu içerikler, yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.