BIST 100, geçen ay 9.400 puan direncini desteğe dönüştürdükten sonra 9.800 puan seviyesi kritik direnç olarak gündeme geldi.
Amatörlerin bile profesyoneller gibi kazanabileceği dünyaya adım atın. InvestingPro şimdi %20 indirimde. Kupon kodu: INVPROG24
Kodu nasıl kullanacağınızdan emin değil misiniz? Adım adım gösterdiğimiz videoyu izleyebilirsiniz.
Sorularınız için destek birimimize buradan ulaşın.
Mayıs ayına girmeden bu direncin de hacimli şekilde kırılmasının ardından BIST 100’ün 10.000 puan bölgesine yerleştiğini gördük. Bu süreçte ekonomiye dair kararlı mesajlar verilmesi, BIST’te yükseliş ivmesinin hızlanması adına etkili oldu.
Diğer yandan içeride enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi hisse yatırımlarını canlı tutarken para ve maliye politikalarındaki kararlılık, yabancı yatırımcıların BIST’e yönelik ilgisini artırabileceği yönündeki beklentiyi koruyor. Ayrıca son günlerde not artırımlarının gelmesi de borsaya yönelik talep artışının devam etmesinde son derece önemliydi.
Mevcut gelişmelere ek olarak Türkiye’nin gri listeden çıkabileceğine yönelik olumlu beklentiler de hisse piyasasına kısmen olumlu yansıdı. Şu an Kara Paranın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu’nun (FATF), önümüzdeki ay yayımlayacağı rapor öncesi kritik görüşmeler devam ediyor.
Teknik olarak bakıldığında BIST 100’ün 2024 yılı yükseliş trendinde geçen ay itibarıyla vites artırdığı görülüyor. Buna göre kısa vadeli görünümde 10.150 puan en yakın destek olarak dururken bu desteğin kırılması durumunda endeksin 9.800 puan seviyesine doğru bir geri test yapması olasılık dahilinde.
Endeks, 10.150 puan üzerinde günlük kapanışlar gerçekleştirdiği sürece kısa vadede 10.500 - 10.750 puan aralığına doğru devam edebilir. Günlük grafikte Stokastik RSI, son bir haftadır aşırı alım koşullarını yansıtırken olası bir geri çekilmede 10.150 puan seviyesindeki işlemlerin önemli olacağını görebiliriz.
Astor Enerji
ASTOR, Şubat ayında 133 TL direncini (Fib 0,786) kıramadı ve Nisan ayına kadar devam eden düzeltmede 2024 kazanımlarını büyük ölçüde geri verdi.
Geçen ay 90 TL seviyesinden destek bulan ASTOR, Mayıs ayına hızlı başladı ve 100 TL ve 106 TL dirençlerini hızlı geçti. Son durumda hissenin 111 TL’deki Fib 0,5 direncine takıldığı görülüyor. Bugünkü geri çekilmede desteğe dönen ortalama 104-106 TL aralığı önemli hale gelmiş durumda. ASTOR, bu hafta bu fiyat aralığı üzerinde kalmayı başarabilirse 111 TL direncini kırmak adına güç toplayabilir ve ardından hisse fiyatının kısa vadede 124 TL direncine (Fib 0,786) doğru hareket edebileceğini görebiliriz.
ASTOR fiyatının 110 TL bandında zemin oluşturması ise kısa vadeli EMA değerlerini de yükseltecek olup teknik olarak pozitif ortalama geçişinden ek bir olumlu sinyal alabileceğiz.
Destek alanın altında günlük kapanışlarda ise son yükselişin kısıtlı kaldığı şeklinde yorumlanabilir ve bu da hisse bazında satışları tetikleyebilir. Bu da 100 TL seviyesinin yeniden test edilmesine ve kırılım durumunda 90 TL’ye doğru geri çekilmeyi tetikleyebilir.
InvestingPro platformunda ASTOR için hesaplanan adil değere göre güncel fiyatın %9 oranında primli olduğu öngörüsü bulunuyor.
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
ISGSY, yıla %60’ı bulan değer artışıyla başladıktan sonra Mart ayında 24 TL’ye kadar düzeltme gördü.
Nisan ayında hızlı toparlanan hissenin rekor seviyesini 36,84’e taşıdığı görüldü. Son aylarda volatilitesi artan ISGSY, Mayıs ayına düşüşle başlarken şu an Nisan ayı trendine göre 30 TL’ye denk gelen Fib 0,5 değerine tutunma çabasında olduğu görülüyor. Bu desteğin kırılması durumunda alt bölgede 27-29 TL bandında ikinci bir destek alanı oluşabilir.
Mevcut bölgelerden yeni bir talep görmesi durumunda ilk olarak 32 TL üzerinde günlük kapanışlar dikkate alınabilir. Ardından yeni zirvenin kısa vadede 38-40 TL aralığında oluşabileceğini görebiliriz.
Günlük grafikte Stokastik RSI’ın son düşüş ivmesine göre aşırı satımı yansıttığı görülüyor. Gösterge son olarak bu bölgelere indiğinde hisse, 24 TL’den başlayan alımlarla %50 civarında bir yükseliş kaydetmişti. Benzer salınımın tekrarlanması durumunda ortalama 29-30 TL bölgesinden başlayabilecek bir yükseliş, ISGSY’nin 45 TL bölgesine kadar bir ivme kazanmasını sağlayabilir. Ancak ikinci destek alanının kaybedilmesi, olası bir yükseliş kurulumunu muhtemelen geçersiz kılacaktır.
InvestingPro’da ise ISGSY’nin 7 finansal modele göre adil değeri 50 TL’ye yakın gözüküyor. Bu, hissenin mevcut seviyesinden %63 oranında değer artışı potansiyeli olduğu şeklinde yorumlanırken analizin yüksek belirsizlik olarak etiketlendiği de dikkate alınmalı.
ISGSY için ProTips notları ise hissenin yüksek oynaklığının bir olumsuzluk olarak yansıtıyor. Bunun yanında düşük FK’ya sahip olması, likidite yapısının sağlam olması ve uzun vadede yüksek getiri sağlaması şirketin güçlü yönleri olarak öne çıkıyor.