BIST 100, geçen haftaki geri çekilme esnasında 7.400 puan bandına kadar düşerken Ağustos ayındaki kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü ihlal etti.
Alt bölgede talebin canlı kaldığı görülürken hafta başında yeniden yükselen endeks, kanala geri döndükten sonra 7.850 puan seviyesindeki direnç noktasını bir kez daha test etti. Dünkü işlemlerde 7.850 puan bölgesinin sert bir direnç olarak kaldığı bir kez daha teyit edildi. Bu noktadan gelen satışlar ise kanalın alt bandında sınırlı kaldı.
Güncel durumda BIST 100, 7.750 puandan başlayan bir destek hattına sahipken üst bölgede 7.850 puan direnciyle bir sıkışma aşamasına doğru ilerliyor. Buna göre yukarı yönlü bir kırılım teknik olarak 8.000 puan bölgesinin test edilmesine yol açabilir. Bu bölge aynı zamandan Ağustos ayı itibarıyla takip ettiğiniz yükselen kanalın orta çizgisine denk geliyor.
Saatlik BIST 100 görünümüne baktığımızda orta çizginin geçen haftadan bu yana direnç hattı olarak kullanıldığı görülebilir. Olası bir kırılımda ise 8.200 puan bölgesinde yeni bir zirve görülebilir.
Diğer yandan alt bölgede 7.750 puan altında gün kapanışları, yeni bir düşüş eğilimini tetiklerse bu sefer BIST 100 için 7.400 ve ardından 7.000 puan seviyeleri gündeme gelebilir.
Yurt içinde yarın TCMB’nin faiz kararı yakında takip edilecek. Beklenti faizin 2,5 puan artırılarak %20 seviyesine çekilmesi yönünde ancak gösterge faizin yükseltilmeye başlandığı Haziran ayından bu yana artış beklentilerin altında kalırken bu, piyasa katılımcılarını tatmin etmemişti. Bu da enflasyonun altında kalmaya devam eden faiz ortamında BIST’e yönelik talebin artmasına katkı sağladı. Öyle ki Haziran ayında 22 ay sonra gelen ilk faiz artışı sonrası o dönem BIST 100’ün düzeltme eğilimini sonlandırarak yukarı hareketine devam ettiğini gördük.
Bununla birlikte hafta sonu KKM’ye yönelik alınan kararlar sonrası bankalar üzerinde baskı arttı. Yarın açıklanacak gösterge faiz oranı sonrası bankaların TL mevduat faizleri konusunda alacakları kararlar da BIST’e yönelik talebi etkileyebilir. BIST’te yükseliş devam ettikçe risk primi de yükselirken yatırımcıların alternatif yatırım ürünü eksikliğinde borsa yatırımlarına devam ederken BIST 30 hisseleri gibi daha büyük şirketlere yönelim gibi durumlarla karşılaşabiliriz.
Akbank (AKBNK)
AKBNK, geçen ayki incelememizde trend içinde bir flama formasyonu gösterdikten sonra kırılımın ardından 30 TL’yi aşan fiyat hareketiyle formasyonu tamamladı.
Ayın ilk yarısında 33 TL’ye kadar yükselen hisse, ardından gelen kâr satışlarıyla aylık kazanımlarını geri verdi. Mayıs - Ağustos arası yükseliş trendini baz alarak bakarsak; ortalama 27,2 TL seviyesinin AKBNK için önemli bir destek olduğundan bahsedebiliriz. Fib 0,236 değerine denk gelen bu desteğin altında günlük kapanışlarda 24,7 ve ardından 22,5 seviyelerindeki diğer destek noktaları gündeme gelebilir.
Diğer yandan haftalık kapanış 27 TL’nin üzerinde gerçekleşirse bu yatırımcılar tarafından kısıtlı bir düzeltme olarak yorumlanabilir. En yakın destek bölgesinin korunması ise yeni alımları tetiklerse AKBNK’nin yeniden yükselen trendini yakalayabileceğini ve son zirve bölgesi 31 TL’yi aşarak 38 TL bandına doğru hareket edebileceğini görebiliriz.
Yükseliş için teknik olarak teyit alınabilecek bir gösterge ise Stokastik RSI’ın yeniden 20 değerinin üzerinde hareket etmesi olabilir. Kısa vadeli fiyat hareketine bakıldığında Stoch RSI’ın bu değerin üzerinde yükselişi desteklediği görülebilir.
InvestingPro platformunda AKBNK için adil değer ise 3 finansal modele göre yapılan hesaplamaya göre şu an 39,4 TL seviyesinde bulunuyor.
Ereğli Demir ve Çelik (EREGL)
EREGL, yükselen kanal hareketine devam ediyor. Ağustos ayının ilk haftasında Fib 0,618 değerine denk gelen 41 TL bölgesinde bir süre oyalanan hisse, takip eden haftada bu direnci desteği çevirdikten sonra bu hafta 45 TL’deki ikinci direnç noktasına ulaştı.
Güncel durumda 45 TL direnci üzerinde net bir hareket gelmedi. Hafta kapanışının bu değer üzerinde gelmesi durumunda bir sonraki hamlenin 50 - 55 TL bandına doğru olabileceğini görebiliriz.
Hisse fiyatının 45 TL altında kalması durumunda kanal içinde rutin salınımın devam etme olasılığına bağlı olarak 42 TL seviyelerine doğru kısa süreli bir gelişme makul karşılanabilir ve bu hareket trendin sağlıklı şekilde devam etmesi için faydalı olabilir. Ancak bu değerin altında günlük kapanışlarda düzeltmenin 38 TL’ye kadar uzanma ihtimali artar. Bu noktanın altına doğru devam edecek hareket ise bir trend dönüşüne işaret ederek 31 TL seviyesine kadar bir düzeltmenin kapısı açılabilir.
Sonuç olarak mevcut görünüm EREGL için pozitif olarak görünürken destek seviyelerinin test edilmesi durumunda bu noktadaki alıcı ve satıcı hareketleri yakından izlenmeli.
InvestingPro’da EREGL için hesaplanan adil değer ise 11 modele göre 40 TL olarak görülüyor. Bu da hissenin şu an adil değer hesaplamasına göre %10 primli hareket ettiği anlamına gelir.
Hisse senetlerinin borsa verileri, adil değeri, sağlık durumu ve profesyonel grafikler başta olmak üzere yatırımlarınızdan kazançlı çıkmanıza yardımcı olacak tüm araçlar InvestingPro’da. Katılmak için tıklayın.
Feragat: Yazarımız bu hisselerden herhangi birine sahip değildir. Tamamen eğitim amaçlı hazırlanan bu içerikler, yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.