BIST 100, dünkü volatil işlemlerde 6.060 seviyesinde takip ettiğimiz Fib 1,272 değerine denk gelen direnç noktasının üzerinde günlük kapanış gerçekleştirdi.
Son duruma göre endeks, Nisan - Mayıs dönemindeki düşüş trendi baz alınarak takip edilen Fibonacci genişleme seviyesine girdi. Buna göre bu alanın orta çizgisi (Fib 1,414), 6.240 puan seviyesinde bir sonraki direnç olarak çalışabilir. Bu değerin üzerinde ise Fib 1,618 değerine denk gelen 6.500 seviyesi bulunuyor.
BIST 100 endeksi için teknik görünüme göre en yakın destek bölgesi, bu hafta kısa bir süre direnç olarak çalışan 6.060 puan olarak duruyor. Günlük grafikteki diğer teknik göstergeler kontrol edildiğinde; Stokastik RSI’ın bugün itibarıyla aşırı alım bölgesine adım attığı görülüyor. Göstergenin 80 değeri üzerinde kaldığı sürece yükselişi desteklemesi bekelenebilir.
Olası bir geri dönüşte ise bu değerin aşırı alım bölgesinden çıkış ivmesi takip edilecek. Birbirlerinden uzaklaşmaya devam eden kısa vadeli üstel hareketli ortalamalar da BIST 100’de yükselişi desteklemeye devam ediyor. Sonuç olarak BIST 100 endeksinin 6.060 - 6.240 puan aralığından çıkış yönü önemli hale geldi.
Bugünlü hisse değerlendirmesinde ise THY ve SASA’nın son durumunu ele aldık.
Türk Hava Yolları (THYAO)
THYAO, yaz aylarına girilirken 2023 yılındaki düşüş ağırlıklı yatay seyrini sonlandırırken hızlı bir yükseliş trendine başladı.
Direnç alanlarını hızlı şekilde geçen THYAO, geçen ay 180 TL seviyesindeki Fib 1,618 değerinde kısa süre mola verdikten sonra yükselişini yeniden hızlandırarak 220 TL sınırına kadar ulaştı. Mevcut bölge Fib 2,618 değerine denk gelirken aynı zamanda uzun vadeli trend çizgisine denk geliyor.
Buna göre THYAO için 220 TL seviyesi en yakın direnç seviyesi olarak çalışabilir. Bu bölgenin üzerinde günlük kapanışlarda hisse için bir sonraki durak, Fibonacci seviyelerine göre 260 TL olarak gözüküyor. Diğer yandan 220 TL bölgesinin aşılamaması, kısa vadede satış baskısına yol açabilir. Bu durumda 8 günlük EMA değerine denk gelen 200 TL seviyesine ilk destek olarak gündeme gelebilir.
Bu fiyata kadar bir düzeltme son yükseliş ivmesine göre makul görülebilir. Ayrıca THYAO’nın 200 TL üzerinde kaldığı süre yukarı yönlü trendini güçlendirerek devam ettirme ihtimali yüksek gözüküyor. Stokastik RSI’a göre aşırı alım bölgesinde hareket eden hisse için olası bir düzeltmenin teyidi Stoch RSI’ın geçmiş aylarda olduğu gibi 80 değerinin altına gerilemesiyle alınabilir.
InvestingPro verilerine göre THYAO’nun adil değerini kontrol edersek; Mayıs ayı değerlendirmemizde 188 TL olarak tespit edilen adil değerin olumlu yönde güncellenmeye devam ettiği görülüyor. Son duruma göre InvestingPro verileri, THYAO için adil değeri 277 TL olarak hesapladı. 14 analistin ortak görüşü ise THYAO için adil değerin, an itibarıyla 197 TL olduğunu gösteriyor. Buna göre analist görüşleri ve finansal modellere göre hesaplanan fiyat tahmini, hissenin pozitif görünümünü destekliyor.
SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA)
SASA, 23 Mayıs’taki bölünmenin ardından yükselişine devam etti ve geçen ayın başında düzeltilmiş grafiğe göre 70 TL’de zirve gördü.
Haziran ayındaki zirvenin ardından düzeltme trendine giren hisse, 51 TL seviyesine kadar düştükten sonra bu noktada destek buldu. Desteğin son yükseliş trendine göre Fib 0,618 değerine denk gelmesi, düzeltmenin ideal seviyede gerçekleştiğini gösterdi.
22 Haziran’dan bu yana toparlanma aşamasına devam eden SASA, bu hafta 58 - 60 TL aralığında bir fiyat sıkışmasına girdi. SASA için kritik bir direnç seviyesi olarak görülen 58 TL bölgesi bu hafta destek konumuna geçmek üzere. Hisse, bu hafta bu seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü ataklarda 60 TL bandına adım atabilirse bir sonraki hamlenin kısa vadede 62 - 65 TL bandına doğru olması beklenebilir.
Bir sonraki direnç alanı ise son zirve 70 TL’nin üzerinde teknik görünüme göre orta vadede Fibonacci genişleme seviyeleri olarak 75 - 80 TL aralığı görülüyor. An itibarıyla 8 ve 21 günlük EMA değerleri, toparlanmaya birlikte yönünü yukarı çevirmiş durumda. Ancak SASA’nın 60 TL bandına adım atamaması, satış baskısında artışa yol açabilir bu durumda EMA değerlerinin denk geleceği ortalama 55 TL fiyatının SASA için en yakın destek noktası olabileceğini görebiliriz. Bu seviyenin altında gün kapanışlarında ise 50 TL’ye doğru bir geri test görülebilir.
InvestingPro’ya göre adil değer fiyatına bakıldığında 12 finansal modele göre hesaplanan fiyat, şu an 44 TL olarak görülüyor. Bu veriler, SASA’nın şu an %25 primli hareket ettiğini gösteriyor.
Hisse senetlerinin borsa verileri, adil değeri, sağlık durumu ve profesyonel grafikler başta olmak üzere yatırımlarınızdan kazançlı çıkmanıza yardımcı olacak tüm araçlar InvestingPro’da. Katılmak için tıklayın.
Feragat: Yazarımız bu hisselerden herhangi birine sahip değildir. Tamamen eğitim amaçlı hazırlanan bu içerikler, yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.