Bu yazı 31.08.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır. 
Ağustos ABD'de endeksler için güçlü bir ay oldu; Dow Jones Industrial Average, S&P 500 ve NASDAQ 100 endeksleri sırasıyla %1,4, %2,5 ve %2,7 yükseldi. Eylül ayına girerken, analistler başta teknoloji sektörü olmak üzere Wall Street'in favori isimlerinde kâr satışlarının görülüp görülemeyeceğini tartışıyor.
Bu yüzden bugün, üç defansif sektörden üç borsa yatırım fonunu (ETF) tanıtacağız. Okuyucularımız, düşüş alımlarıyla portföylerini çeşitlendirme hedefiyle bu fonları daha detaylı bir şekilde araştırmak isteyebilir.
1. iShares Global Utilities ETF
- Mevcut Fiyat: 63,38 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 53,95 - 64,68 dolar
- Temettü Geliri: %2,90
- Masraf Oranı: yıllık %0,43
iShares Global Utilities ETF (NYSE:JXI) küresel elektrik, doğal gaz ve su hizmetleri şirketlerine yatırım yapıyor. Eylül 2006'da işlem görmeye başlayan fon, yaklaşık 173,9 milyon dolarlık bir net varlığa sahip.
67 hisseye sahip JXI, S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped Endeksi'ni takip ediyor. Fondaki alt sektörler elektrik hizmetleri (%59,9), çoklu hizmetler (%30,12) ve doğal gaz hizmetleri (%5,14).
İlk 10 hisse fonun neredeyse %45'ini oluşturuyor. Fonda yer alan şirketlerin %61'e yakını ABD merkezli. Onu İngiltere (%6,12), İspanya (%6,08), İtalya (%5,94), Fransa (%3,74) ve diğer ülkeler takip ediyor.
NextEra Energy (NYSE:NEE), Duke Energy (NYSE:DUK), Southern Company (NYSE:SO), Enel (NYSE:ENIC), Iberdrola (OTC:IBDRY), Dominion Energy (NYSE:D) ve National Grid (NYSE:NGG) fonun önde gelen isimlerinden.
Fon geçtiğimiz bir yılda yaklaşık %13,3, 2021'de ise %5,2 getiri sağladı. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 22,91 ve 2,15. Değerlemeyi hala biraz yüksek buluyoruz, ancak kamu hizmetleri sektörünün genel piyasanın diğer segmentlerine kıyasla en az aşırı değerlenmiş sektör olduğu iddia edilebilir. 60 dolara doğru potansiyel bir gerileme daha güvenli bir giriş fırsatı sunabilir. Fondaki bazı isimler aynı zamanda yenilenebilir enerjideki büyümeye yönelik bahisler olarak da değerlendirilebilir.
2. John Hancock Multifactor Consumer Staples ETF
- Mevcut Fiyat: 34,93 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 29,62 - 35,72 dolar
- Temettü Geliri: %2,00
- Masraf Oranı: yıllık %0,4
John Hancock Multifactor Consumer Staples ETF (NYSE:JHMS) orta ve büyük seviyede piyasa değerlerine sahip ABD'li temel tüketici ürünleri hisselerine erişim sunuyor. Fon Mart 2018'de işlem görmeye başladı ve yaklaşık 22 milyon dolarlık bir net varlığı yönetiyor.
52 hisseye sahip JHMS, John Hancock Dimensional Consumer Staples Endeksi'ni takip ediyor. Gıda ürünleri %30,47'yle fonda en büyük ağırlığa sahip alt sektör. Onu gıda ve temel ürünler perakendeciliği (%23,11), içecekler (%19,82) ve ev ürünleri (%15,22) takip ediyor. İlk 10 hisse, fonun neredeyse yarısını oluşturuyor.
Costco Wholesale (NASDAQ:COST), Procter & Gamble (NYSE:PG), Coca-Cola (IS:CCOLA) (NYSE:KO), Walmart (NYSE:WMT), PepsiCo (NASDAQ:PEP) ve Kroger (NYSE:KR), fonun önde gelen isimlerinden.
JHMS son bir yılda yaklaşık %11, 2021'de ise %7,8 getiri sağladı. Haziran başında rekor bir zirveyi gören fonun son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 23,47 ve 4,10.
Tüketici ürünleri sektörüne odaklı ETF'lerin büyük bir bölümü, 2021'de şimdiye dek genel piyasanın altında bir performans sergiledi. Ancak JHMS gibi bir fon portföy getirilerindeki oynaklığı azaltmak, sermayenin korunmasını sağlamak ve pasif gelir elde etmek adına hala geçerli bir seçenek. 33 dolar civarında yatırım yapmak değerlendirilebilir.
3. SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
- Mevcut Fiyat: 122,25 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 83,71 - 136,81 dolar
- Temettü Geliri: %0,78
- Masraf Oranı: yıllık %0,35
İsminden de anlaşılacağı gibi, SPDR® S&P Aerospace & Defense ETF (NYSE:XAR) havacılık ve savunma hisselerine yatırım yapıyor. Bu yüzden, bu tarz şirketleri portföylerine eklemek istemeyen yatırımcılar için uygun olmayabilir. İşlem görmeye başladığı Eylül 2011'den bu yana fonun net varlıkları 1,28 milyar dolara ulaştı.
33 hisseye sahip XAR, S&P Aerospace & Defense Select Industry Endeksi'ni takip ediyor.
TASER cihazlarıyla tanınan Axon Enterprise (NASDAQ:AXON); dijtal görüntüleme ve enstrümantasyon alanlarına odaklanan Teledyne Technologies (NYSE:TDY); savunma devi L3Harris Technologies (NYSE:LHX); havacılık alanında önemli çalışmalar yapan endüstriyel holding Textron (NYSE:TXT); ve lider ordu üstlenicisi General Dynamics (NYSE:GD), fonun önde gelen isimlerinden.
Fon son 12 ayda %35'in üzerinde, 2021'de ise %7,5 getiri sağladı ve Haziran sonunda rekor bir zirveyi gördü. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 24,26 ve 3,26. İlgilenen okuyucularımız 118 dolara doğru potansiyel bir gerilemeyi daha iyi bir giriş noktası olarak değerlendirebilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.