- Pozitif kazanç raporlarına rağmen, küresel hisselerin performanslarında farklılıklar var
- Yatırımcıların güvenli limanlara geri dönmesiyle birlikte tahvil faizleri düştü
- Bitcoin mola verdi
- ECB faiz oranı kararı Perşembe günü açıklanacak.
- ABD ilk işsizlik maaşı başvuruları figürleri Perşembe günü yayımlanacak.
- Philadelphia Fed İmalat Endeksi Perşembe günü yayımlanacak.
Dün Wall Street’te yayımlanan pozitif kazanç raporlarına rağmen Dow, S&P, NASDAQ ve Russell 2000 vadelileri kayıplar yaşadı.
Rus şirketi Gazprom’un (MCX:GAZP) Avrupa’ya yönelik doğal gaz tedariğini kısmi olarak yenileyebileceğine dair haberlerin ardından, STOXX 600 endeksi güne yükselişle başladı ancak sonrasında eksiye geriledi. Teknik açıdan endekste düşüş beklentisindeyim.
Avrupa geneli endeks Mart başındaki destek tarafından doğrulanan küçük bir zemin yaratmış, Mayıs’taki bir direnci kırmış ve 50 günlük hareketli ortalamayı aşmış olsa da, hâlâ bir düşüş trendi içerisinde. Yalnızca fiyatın 450’yi aşması durumunda fikrimi değiştirmeyi düşünebilirim.
Euro üst üste dördüncü gününde de yükseldi ancak hâlâ zirvelerinden çok uzakta. Eurodaki hareket, STOXX 600’ün zayıflayan yükselişini ve dolardaki satışlardaki yavaşlamayı yansıttı.
Fiyat gün içinde, bir omuz baş omuz devamlılık modelinin altında düşüş eğilimli bir kayan yıldız modeli oluşturmaktaydı.
ABD’de bir sonraki faiz artışına dair bahislerin 100 baz puandan 75 baz puana doğru kayması ve ECB’den önceki beklentilerin üzerinde bir faiz artırımı beklenmesine rağmen euronun yükselişini sürdürememesi ilgi çekici bir durum. Ya dolar güvenli liman statüsüyle güçleniyor, ki bunun bir ayı rallisinden fazlası olduğunu düşünmüyorum, ya da teknik indikatörler işlemleri etkiliyor.
Hisselerdeki mevcut rallinin arkasında, yayımlanan kazanç raporlarının ABD’li şirketlerin 40 yılın zirvesindeki enflasyona rağmen kârlarını artırmayı başardıklarını göstereceği ve bu yüzden Fed’in faiz artırımlarında daha sakin davranacağına dair spekülasyonlar var.
Aynı zamanda, hisse piyasasında son dönemde yaşanan düşüşler fırsat arayışçılarını çekti. Ancak bu strateji parasal gevşeme ortamında norm olsa da, Fed’in sıkılaşma döngüsünde kesin bir sonuç değil.
ABD 10 yıllık tahvil faizi, yatırımcıların güvenli liman tahvillere geri dönmesiyle birlikte düştü.
Aynı zamanda, 10-2 yıllık tahvil faiz farkındaki tersine dönüş derinleşti; 10 yıllık tahvil faizi, 2 yıllık tahvil faizine kıyasla yaklaşık %50 daha fazla düştü. Yani yatırımcılar, daha düşük getiriye rağmen kısa vadeli yerine uzun vadeli tahvilleri tercih ediyor ve bu da ekonomik büyümenin geleceğine dair güven eksikliğinin bir işareti.
Dolar ufak bir toparlanma kaydetti ve kritik destek seviyesi üzerinde seyretti.
Daha önceki zirveler ile yukarı trend çizgileri arasındaki bir destek birleşiminin üzerine doğru bir toparlanma, uzun pozisyon için makul bir giriş noktası sunabilir.
Altın haftalık bazda Mart 2020’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu gelişme, sarı metali 2.000 dolar civarındaki zirvesine geri taşıyabilecek bir katalist olabilir. Bunun aksine, desteğin kırılması durumunda metal 2018’deki düşük seviyeleri yeniden test edebilir. Kısa vadede, aralık modelinin yönü bir sonraki hareketi belirleyecektir.
Fiyat, düşüş eğilimli bir üçgen olabilecek bir model içinde seyrediyor. Ben aşağı yönde bir kırılmanın muhtemel olduğunu düşünüyorum, ancak model ancak bu gelişme yaşandığında tamamlanmış olacak.
Bitcoin iki günlük ciddi bir yükselişin ardından mola verdi.
Dijital para dar bir yükseliş kanalını kırmış ve 50 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkmış olsa da, hâlâ çok yakın ve çizgisine geri dönebilir. Beklentim hâlâ düşüş yönünde.
ABD’de bugün yayımlanacak ham petrol stokları raporu öncesinde, dolardaki güçlenmeyle birlikte petrol düştü. Aynı zamanda üst üste örtüşen bir teknik kuvvet de mevcut.
Fiyat üst üste ikinci gününde, düşüş kanalının tepesi ile bir üçgenin zemininin birleşim noktasında dirençle karşılaşıyor. Petrolün 60 dolar seviyelerine doğru gerilemesini bekliyorum.