>> Pazartesi günü ABD piyasaları, teknoloji hisseleri önderliğinde, kırmızı alanda bir kapanış gerçekleştirdi. Kuzey Kore ve ABD arasındaki gerginliğin giderek tırmanması, Wall Street’teki satış baskısını destekledi. S&P 500 %0.22, Nasdaq Bileşik Endeksi %0.66, DJI %0.24 aşağıda kapanış gerçekleştirdi.
>> Kuzey Kore’nin “ABD bize savaş ilan etti” şeklindeki açıklamaları üzerine Doğu kıyısındaki defansını güçlendirmeye başlaması tansiyonu daha da yükseltme ihtimali bulunuyor. Tamamen riskten kaçış gerçekleşmese de yatırımcılar yavaştan güvenli limanlara doğru yönelme eğilimi içerisinde bulundu. ABD 10 yıllık devlet tahvilleri %2.218 seviyesine geriledi ve dolar endeksi 92.63 seviyesine yükseldi.
>> Asya piyasaları da, artan gerginliğin ve Çin’de büyüyen risklerin etkisinde, duraksamaya başladı. ishares MSCI Japonya dışında bütün Asya fonu %1.82 geriledi. 10 yıllık Japonya devlet tahvilleri %16.67 artarak %0.028 seviyesine yükseldi.
>> Hem krizin bulunduğu konumdan hem de FED’in “bilançoyu kısacak” olmasından dolayı 10 yıllık ABD tahvillerinin, güvenli liman olarak, alınıp 10 yıllık Japonya tahvillerinin satıldığı bir durum görüyoruz.
>> Kürt referandumun yapılması üzerine Kuzey Irak’a sınır ötesi operasyon yapma ihtimalinin artmış olması üzerine Asya piyasalarına paralel olarak BIST 100’ün %0.25 - %0.30 satıcılı açılış gerçekleştirme ihtimali kuvvetli. BIST 100’ün, bütün Fibonacci ana destek seviyelerini kırması satış baskısının 200 günlük üssel hareketli ortalaması olan 96,646.63 seviyesine kadar geri çekilme ihtimalini destekliyor.
>> USDTRY / BIST 100 korelasyonu, girdiğimiz Eylül ayında tekrardan geri döndü. Bu sabah 3.5444 seviyesine kadar yükselen doların, jeopolitik tansiyonun yükselmesiyle, değer kazanma ihtimali kuvvetli. Böyle bir durumda 3.5526 olan ilk direnç seviyesini test etme olasılığı yüksek.
>> EUR/TRY, Almanya’da koalisyon kurma çabalarından pek etkilenmemişe benziyor. Merkel sonrası Euro’nun önce düştüğü sonra değerlendiği gözlemleniyor. Draghi’nin, “Euro’nun biraz daha zamana ihtiyacı var açıklamaları” Euro’daki yükselişi destekliyor olabilir. Moody’sin, İngiltere’ye yaptığı not indiriminden sonra poundun değer kaybettiği görülüyor. EUR/USD ise 1.1839 – 1.1900 seviyeleri arasında dalgalanmaya devam ediyor. Artan tansiyonla beraber satışların çoğalma ihtimali kuvvetleniyor.
>> Bütün hafta FED Başkanları’nın yapacağı konuşmalar küresel piyasaların odak noktası olacaktır. Daha önce “şahince” yapılan açıklamaların devam etmesi beklentiler dahilinde. Bu da ABD dolarını ve 10 yıllık ABD tahvil getirilerinin değerlenme ihtimalini destekliyor.