Bu yazı 12.08.2020 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayımlanmıştır.
Bitcoin, Ethereum ve Ripple gibi kripto paralar, Bitcoin'in 2009'da oluşturulmasının ardından geniş çapta ilgi çekti. Ancak bu kripto paraların dayalı olduğu blok zinciri teknolojisi, bu popüler pazarın da ötesinde birçok kullanım alanına sahip.
Basit olarak özetlemek gerekirse, Blok Zinciri kamuya açık bir dijital hesap defteri olarak tanımlanabilecek bir kayıt tutma teknolojisi. 2018'de 1 milyar dolar civarında değerlendirilen küresel blok zinciri pazarının, 2025'te 40 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Blok zinciri teknolojisini kullanan şirketler, yatırımcılara kripto paralarda görülen volatilite olmadan büyüme potansiyeli sunuyor.
Aşağıda yükselişteki blok zinciri sektörünü yakından inceleyerek değerlendirilebilecek iki borsa yatırım fonunu (ETF) ele alacağız.
Blok Zinciri Teknolojisinin Çeşitli Uygulamaları
Blok zinciri, gerçekleştirilen işlemlerin bir blok listesi olarak kaydedildiği ve bu blokların da bir zincir oluşturarak yapılan her işlemin doğrulanabilir kaydını içerdiği, kamuya açık bir "dosya".
Blok zinciri değiştirilemez, yani bir işlem bloğa girildikten sonra üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.
Geçtiğimiz on yıl içinde Bitcoin gibi dijital paralar blok zinciri teknolojisinin kullanıldığı en popüler örnekler haline geldi. Gelecekte ise blok zinciri uygulamalarının tarım, varlık yönetimi, sigorta, sağlık, Nesnelerin İnterneti (IoT), perakende ve arz zinciri yönetimi gibi birçok sektörde etki yaratması muhtemel.
Örneğin, Energy Web Foundation, blok zinciri teknolojisinin enerji sektöründe nasıl kullanılabileceğini araştırmak için BP (NYSE:BP) ve Royal Dutch Shell (NYSE:RDSb) gibi enerji devleriyle beraber çalışıyor.
AbbVie (NYSE:ABBV), Pfizer (NYSE:PFE) ve GlaxoSmithKline (NYSE:GSK) gibi ilaç ve biyoteknoloji sektörünün bazı önemli isimleri de blok zinciri kullanımını artırarak ilaç geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve maliyetleri azaltmak için ortak çalışma içinde.
Aralarında JPMorgan Chase (NYSE:JPM), HSBC Holdings (NYSE:HSBC) ve Visa (NYSE:V) gibi isimlerin de olduğu bazı küresel bankalar ve finans kuruluşları da blok zinciri bazlı bankacılık çözümlerine yönelik potansiyel kullanım alanları araştırıyor.
Walmart (NYSE:WMT) ve Unilever (NYSE:UN) gibi süpermarket zincirleri ve gıda üreticileri, blok zincirinin arz zincirindeki gıdanın takibine yardımcı olacak kullanım alanlarını keşfetme sürecinde.
Blok zinciri teknolojisi sektör devlerine büyük bir fayda sağlama potansiyeline sahipken, bu iki blok zinciri ETF'i radarınızda bulunmalı:
1. Amplify Transformational Data ETF
- Mevcut Fiyat: 23,46 dolar
- 52 haftalık aralık: 13,04 dolar - 24,41 dolar
- Temettü Geliri: %1,64
- Masraf Oranı: Yıllık %0,70 ya da 10.000 dolarlık yatırımda 70 dolar
Amplify Transformational Data Sharing (NYSE:BLOK) net varlıklarının en az %80'ini blok zinciri teknolojisini aktif olarak geliştiren ya da kullanan şirketlerin hisselerine yatırıyor.
Ağırlık bazında en büyük beş sektör Yazılım & Hizmetler (%30,9), Çeşitlendirilmiş Finansal Ürün ve Hizmetler (%20,5), Medya & Eğlence (%19,9), Perakendecilik (%9,8) ve Bankacılık (%8,1).
Net varlığı 112 milyon dolara yakın olan BLOK fonu, 55 varlığa sahip. Fondaki en büyük beş şirket olan Galaxy Digital Holdings (TSX:GLXY), Square (NYSE:SQ), Gmo Internet (T:9449), Z Holdings (OTC:YAHOY) ve Kakao Corp (KS:035720) fonun toplam varlıklarının %24'e yakınını oluşturuyor.
BLOK fonu yıl başından bu yana %25'in üzerinde değer kazandı ancak Mart'ta görülen dipler sonrasında kazanç %80'in üzerine çıktı. Yani ilk bahar başlarında yapılacak 1.000 dolarlık bir yatırım bugün 1.800 dolar civarında olurdu. Fon 5 Ağustos'ta 24,41 dolarlık tarihi zirvesini gördü.
Fondaki şirketler büyük oranda Asya-Pasifik (%45,9) ve Kuzey Amerika (%43,5) merkezli. Potansiyel yatırımcılar BLOK fonuna girmeden önce fondaki şirketleri ve bu şirketlerin ürün ve hizmetlerini özenli bir şekilde incelemeli.
2. Goldman Sachs Finance Reimagined ETF
- Mevcut Fiyat: 64,18 dolar
- 52 haftalık aralık: 38,81 dolar - 65,73 dolar
- Temettü Geliri: %0,66
- Masraf Oranı: Yıllık %0,50 dolar ya da 10.000 dolarlık yatırımda 50 dolar
119 varlığa sahip olan Goldman Sachs Finance Reimagined ETF (NYSE:GFIN), Goldman Sachs Finance Reimagined Endeksi'ni takip ediyor.
GFIN, finans hizmetleri sektöründe yenilikçi isimler olarak değerlendirdiği şirketlere giriş olanağı sunuyor. Fonun 30 milyon dolara yakın toplam varlığının %20'sini Mastercard (NYSE:MA), Square, Visa, PayPal Holdings (NASDAQ:PYPL) ve Fidelity National Information Services (NYSE:FIS) şirketleri oluşturuyor.
Ağırlık bazında en büyük beş sektör Bilgi Teknolojisi (%54,0), Finans (%34,2), İletişim Hizmetleri (%4,6), Endüstriyel Ürünler (%4,5) ve Emlak (%1,4).
Bu yıl şimdiye dek %8,5 yükselen GFIN fonu, BLOK'a benzer bir şekilde Mart sonundan bu yana yaklaşık %67 değer kazandı.
Blok zincirinin finans hizmetlerinin önemli bir parçası haline geleceğini düşünen yatırımcılar bu fon hakkında daha detaylı araştırma yapmak isteyebilir.
Sonuç
Blok zinciri teknolojisi giderek daha çeşitli alanlarda kullanım görüyor. Birçok kamusal ve özel şirketin bu teknolojiyi benimsemesiyle de birlikte tüketicilerin ve yatırımcıların "blok zinciri" kalıbını giderek daha sık duyması muhtemel. Çeşitli ETF'ler piyasa katılımcılarının sektördeki büyümenin bir parçası olan şirketlerin hisselerini satın almalarına imkan sunuyor.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.