18-22 Kasım Haftalık Piyasa Analizi

Geçtiğimiz hafta piyasalarda Yellen'in yapacağı konuşma beklentisiyle heyecanlı günler geçirdik ancak konuşma metninin konuşmadan önce basına yansıması konuşma esnasında büyük bir etki yaratmadı.
Konuşmanın en önemli beklentisi hiç kuşkusuz Tahvil alım programı hakkında söyleneceklerdi ve bu durum da en çok Altın'ın hareketini nasıl olacağı konusunda merak uyandırıyordu. Nitekim geçtiğimiz hafta içinde belirlediğimiz 1,296 direnci geçilemeyerek Altın yatırımcısının temkinli olması gerektiği konusunda sinyal verdi. Doların zayıflığı ön planda olurken Eurusd paritesinin 1,350 seviyesinin hemen altında 1,3495 seviyesinde kapatması olumsuzluğun devam ettiğinin kanıtıdır. Dolar tl ise 2,027 seviyesinden haftayı kapatarak 2,00-2,85 bandında hareketini devam ettirecek gibi duruyor.

Önümüzdeki hafta Dudley, Bernanke, Bullard, Draghi konuşmalarının yanında Avrupa ve Abd'den gelecek veriler Euro için olumlu beklentiler taşıyor.

Pazartesi
EUR – Euro Bölgesi Ticaret Dengesi
CAD – Kanada Yabancı Taşınır Değerler
USD – ABD Net Uzun Vadeli İşlemeler
FOMC Üyesi Dudley Konuşması

Verilerden Euro Bölgesi Ticaret dengesi ve Dudley konuşmasının Eurusd,Altın ve Usdtry paritelerinde sınırlı harekete neden olabileceğini düşünüyoruz.

Salı
EUR – Alman ZEW Ekonomik Kanısı
TRY – Faiz Oranı Kararı
USD – ABD İstihdam Maliyetleri
NZD – Yeni Zelanda ÜFE

Alman Zew Ekonomik kanısının öncekine göre daha yi gelmesi bekleniyor. Bu verinin beklentiden daha iyi gelmesi halinde Euro için olumlu sonuçlar doğurabilir. TCMB'nin faiz kararında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ancak yapılacak açıklamalar Dolar TL üzerinde etkili olabilir.

Çarşamba
JPY – Ticaret Dengesi
EUR – Alman ÜFE
USD – ABD Çekirdek ÜFE
USD – ABD Çekirdek TÜFE
USD – ABD Perakende Satış
USD – ABD Şuan ki Ev Satışları
USD – FOMC Toplantı Tutanakları

Haftanın en hareketli diyebileceğimiz bu gününde Japonya, ticaret dengesi verileri Usdjpy paritesinde hareketlenmeye sebep olabilir. Daha sonra Euro bölgesinden Üfe verileri gelecek. Eurusd paritesinde sınırlı etki etmesini bekliyoruz. Gbp için hareketli olabilecek bugün İngiltere Merkez Bankası ise 2 hafta önceki faiz politikası toplantı kayıtlarını yayınlayacak.

Günün ilerleyen saatlerinde ADB' den ÜFE, TÜFE ve perakende satış verileri gelecek. Usdjpy, Gbpusd, Eurousd, Altın ve Usdtry paritesinde akşam saatlerine kadar hareket olmasını bekliyoruz. Günün ilerleyen saatlerinde ise FOMC Toplantı tutanakları açıklanacak. Asıl hareketlenmeye neden olabilecek saatler diyebiliriz.

Perşembe
CNY – Çin HSBC PMI
CHF – İsviçre Ticaret Dengesi
EUR – Alman İmalat PMI
EUR – Euro Bölgesi İmalat PMI
EUR – Euro Bölgesi Hizmetler PMI
GBP – İngiltere Endüstriyel Eğilim Emirleri
USD – ABD ÜFE
USD – ABD Üretim PMI
USD – ABD Philadelphia İmalat Listesi


Çin PMI rakamlarının beklentiden olumlu gelmesi durumunda Aud için olumlu sonuçlanabilir. Euro bölgesi PMI rakamları ise Eurusd için oldukça hareketli saatlere neden olabilir.

Cuma
EUR – Almanya Büyüme
EUR – Alman Ifo İş Ortamı İndeksi
EUR – Almanya Ticari Beklentileri
CAD – Kanada ÜFE
CAD – Kanada Perakende Satış
CAD – Kanada TÜFE

Almanya İfo iş ortamı endeksinin olumlu gelmesi bekleniyor. Veri Euro'nun güçlenmesine katkı yapabilir. Daha sonra ise Usdcad üzerinde etkili olmasını beklediğimiz Kanada verileri var.

USD/CHF Analizi Usdchf paritesinde geçtiğimiz haftaki analizde önemini belirttiğim rakamlar bu hafta için de geçerli olacak. Düşüş trendinin devam ettiği paritede 0,922 üzeri kapanışın olumlu bir hava oluşturması beklenebilir. Aksi taktirde 0,9117 seviyesi desteği tekrar denenebilir. Bu destek üzerinde yükselişlerin devamı beklenebilir ve 100 günlük hareketli ortalamanın geçtiği seviye olan 0,9225 seviyesi tekrar denenebilir. 0,9117 desteğinin kırılması durumunda satış baskısının artacağını düşünüyoruz. 0,922 üzerindeki kapanışlar 0,9288-0,939 ve 0,945 dirençlerine doğru yükselişi tetikleyebilir. Beklentimiz yükselişlerin devam etmesi yönündedir.

USD/JPY Analizi UsdJpy paritesinde kırılan üçgen sonucu yukarı trend devam ediyor. Paritenin uzun vadeli hedefinin 120 seviyesiyle tabir edilmesi şu an için abartılı duruyor. 103,73 üzerinde haftalık kapanışlar görürse o zaman 108,65 ve daha yukarı hedefler için olumlu düşünebiliriz. Ancak şu an için 103,73 hedefini izlemekteyiz. Bu hafta için paritede önemli direnç olan 100,47 seviyesi altında satış baskısı devam edebilir. Ancak 99,90 ve 99,09 destekleri üzerinde yükselişlerin devamı beklenmeli. Öncelikle 99,90 ve 100,47 bandının kırılması beklenmeli. Stratejimiz, paritede düşüşlerin alım fırsatı olduğu yönünde.

GBP/USD Analizi Gbpusd paritesi geçen hafta üzerinde durduğumuz 1,612 seviyesinin hemen altında 1,6115 seviyesinde haftalık kapanış yaptı. Yükseliş baskısının sürebileceğini ve bu yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz. Haftanın kritik dirençleri 1,617-1,625-1,630 seviyeleri altında satış baskısı devam edebilir. Düşüşlerde 1,605-1,599-1,589 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Orta vadeli hedeflerimiz 1,577-1,556-1,542 seviyeleridir. 1,630 üzeri haftalık kapanışta düşüş beklentileri son bulabilir ve analizimiz geçersiz olacaktır.

EUR/USD Analizi EUR/USD paritesi geçen hafta 1,330-1,350 bandında hareket ederek haftayı 1,3495 seviyesinde kapattı. Kritik direnç 1,352 altında satış baskısının devam etmesini beklediğimiz parite bu hafta yükselişlere devam mı yoksa düşüşlerin başlangıcı mı diyebileceğimiz hareketler yaşayacak. Bizim stratejimiz 1,352 altında kapanışlar yaptığı sürece yükselişleri satış fırsatı olarak kullanmak. Hedeflerimiz arasında bulunan 1,330-1,316 seviyeleri düşüşler başlayınca kritik destekler olarak izlenebilir. 1,352 üzerinde kapanışlar olması halinde düşüş beklentimizden vazgeçerek yükselişlerin devam etmesini ve 1,360-1,364 seviyelerinin hedeflenebileceğini bekleyebiliriz.

USD/TRY Analizi Dolar geçtiğimiz hafta en yüksek 2,0596 seviyesine kadar taşıdı ancak haftayı 2,027 seviyesinden kapattı. 2,035 altında belirttiğimiz gibi yükselişler bizim için satış fırsatı olabilir ve 2,022-2,012 destekleri önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir. Yükselişlerde 2,039 direnç özelliğini korurken 21 günlük hareketli ortalama üzerinde orta vade yükselişlerin devamı beklenmelidir. Pazartesi gününe 2,011 seviyesinden başlayacak olan 21 günlük hareketli ortalamaya doğru düşüşlerin olması beklenebilir. Uzun vadede 2 tl üzerinde olumlu beklentinin devam etmesini ancak 2 tl altında 1,935-1,915 aralığına doğru uzun soluklu düşüş hareketinin başlamasını bekleyebiliriz. Beklentimiz bu desteklere doğru düşüşlerin olması yönünde.

AUD/USD Analizi AUD/USD paritesinde geçen hafta üzerinde durduğumuz senaryonun hafta içinde gerçekleşmiş olması bizim açımızdan memnuniyet verici. Parite önemini belirttiğimiz 0,928 altında çok kısa süre işlem gördü ve 100 günlük hareketli ortalamanın geçtiği seviye olan 0,926 desteğine kadar düşüşünü sürdürdü ve haftayı 0,9366 seviyesinde kapattı. 0,928 üzerinde yükselişlerin devam etmesini beklediğimiz paritede 0,939-0,944 kritik dirençler konumunda. Yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılması gerektiğini ancak satıcı olmak için acele edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Paritenin yükseliş baskının bir süre daha devam etmesini bekliyoruz.

Altın Analizi Altın kritik 1,270 seviyesi üzerinde kapanışlarını sürdürerek satıcıların acele etmemesi gerektiğini düşündürüyor. Yükseliş baskısının sürdüğü Altın 1,296 seviyesi altında satış baskısıyla karşılaşabilir. 1,296 üzerinde 1,314-1,327 seviyelerine doğru yükselişlerin yaşanabileceğini düşünüyoruz. Bu hafta için kritik destek olarak pazartesi gününden itibaren 1,273 seviyesi izlenebilir ve her gün bu destek 1 puan arttırılarak hesaplanabilir. Mesela salı günü içi dikkat edilmesi gereken 1,274 üzerindeki kapanıştır. Orta vadede 1,360-1,327 seviyeleri altında satış baskısının devam etmesini beklediğimiz Altın' da, yükselişlerin satış fırsatı olduğunu düşünüyoruz. Orta vade destekleri 1,261-1,224-1,208 seviyeleridir.